SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC

CIK 1085163 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.9B
13F価値別で9,443件中 #1,577 位 · 16.7% トップ
ポジション
194
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -3.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.32%
上位25銘柄のウェイト
73.73%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
16.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 1.73% 推定買付額 $33,483,923 · 推定売付額 $73,900,594

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 86.6% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
36
減少
122
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.4%
Retail
2.6%
Healthcare
2.6%
Financial Services
2.4%
Industrials
2.4%
Financials
1.3%
Communication Services
1.3%
Energy
0.8%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Materials
0.3%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
78.8%

ポートフォリオ全体 194 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $383,340,365 20.25% 586,856 $-29,371,941 下落 ×3
VEA $144,669,114 7.64% 2,257,633 $5,910,420 上昇 ×4
IJH $132,229,342 6.99% 1,958,083 $-2,100,609 下落 ×3
IJR $69,229,861 3.66% 556,913 $-569 下落 ×3
VWO $44,440,563 2.35% 822,212 $914,355 上昇 ×5
STIP $42,129,636 2.23% 407,325 $1,126,218 上昇 ×5
SJNK $41,463,190 2.19% 1,659,855 $117,617 上昇 ×4
IBDX $38,199,148 2.02% 1,511,640 $1,268,342 上昇 ×5
IBDW $38,009,124 2.01% 1,816,012 $918,681 上昇 ×5
IWB $37,629,360 1.99% 105,534 $-2,906,720 下落 ×3
VTV $37,006,348 1.96% 188,615 $159,924 下落 ×1
IBDV $35,982,400 1.90% 1,643,783 $133,711 上昇 ×1
IBDU $35,894,541 1.90% 1,543,187 $442,243 上昇 ×4
IBDY $35,805,594 1.89% 1,385,129 $2,174,538 上昇 ×5
IBDT $32,380,330 1.71% 1,278,339 $586,967 上昇 ×5
IBDS $31,409,359 1.66% 1,295,766 $399,165 上昇 ×5
IBDZ $28,196,530 1.49% 1,081,985 $10,953,503 上昇 ×3
IBDR $28,046,119 1.48% 1,157,018 $-1,149,423 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,894,657 1.47% 109,912 $-4,148,001 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,996,923 1.37% 149,065 $-3,998,383 下落 ×3
IWR $25,284,052 1.34% 260,044 $-415,579 下落 ×3
IEFA $22,560,839 1.19% 249,208 $24,806 下落 ×3
RSP $22,423,750 1.18% 116,839 $1,571,523 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,783,243 0.99% 50,742 $-5,506,978 上昇 ×1
VTI $16,599,864 0.88% 51,744 $-3,693,394 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,122,335 0.85% 77,411 $-1,829,666 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,686,108 0.78% 25,445 $-4,047,498 下落 ×1
IWM $14,641,539 0.77% 59,038 $-198,302 下落 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $14,548,482 0.77% 807,352 $-1,485,509 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,526,926 0.77% 49,384 $-2,261,070 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $14,067,531 0.74% 19,856 $1,550,114 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $13,108,581 0.69% 39,893 $-1,192,768 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,404,588 0.66% 12,449 $1,129,512 下落 ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $11,854,478 0.63% 936,373 $-211,750 上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11,651,524 0.62% 72,959 $-65,491 下落 ×2
IAUM $11,418,150 0.60% 244,500 $234,860 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,772,325 0.57% 18,828 $-4,248,519 下落 ×2
IAU $10,407,244 0.55% 118,050 $538,960 下落 ×3
SPY SPY $10,360,486 0.55% 15,931 $-610,411 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,329,494 0.55% 35,921 $-1,529,684 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,933,665 0.52% 11,742 $-1,005,427 下落 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9,554,276 0.50% 24,098 $-2,442,256 下落 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,441,199 0.45% 102,008 $-832,750 下落 ×1
VYM $8,223,590 0.43% 55,527 $-398,842 下落 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,350,793 0.39% 10,089 $-1,289,888 下落 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,348,412 0.39% 15,941 $-2,259,603 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,335,813 0.39% 33,729 $-853,744 下落 ×3
IEMG $7,237,961 0.38% 103,770 $62,258 下落 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,237,546 0.38% 30,631 $-639,863 下落 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6,768,252 0.36% 31,251 $-1,689,149 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,689,594 0.35% 39,429 $500,950 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,497,421 0.34% 81,966 $-1,129,853 下落 ×1
VOO $6,127,991 0.32% 10,255 $-585,010 下落 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6,015,005 0.32% 16,560 $59,608 下落 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5,806,093 0.31% 59,017 $-71,709 下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,567,454 0.29% 32,924 $12,412 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,421,936 0.29% 58,376 $526,893 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,363,708 0.28% 17,330 $-871,090 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,097,600 0.27% 41,518 $-692,768 下落 ×3
XLE XLE $5,089,788 0.27% 83,085 $908,866 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,087,383 0.27% 3,455 $497,856 下落 ×1
V Visa Inc. $5,066,827 0.27% 16,764 $-585,660 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,978,073 0.26% 26,256 $-1,318,269 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,927,333 0.26% 64,791 $204,164 下落 ×2
SHYG $4,664,185 0.25% 110,238 $-103,179 下落 ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,595,679 0.24% 14,629 $-681,870 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,579,689 0.24% 31,707 $-73,683 下落 ×3
IWF $4,565,605 0.24% 10,707 $-574,884 下落 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,294,152 0.23% 9,617 $-248,742 下落 ×2
ITOT $4,154,656 0.22% 29,170 $-1,419,992 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $4,003,504 0.21% 3,454 $-797,291 下落 ×1
EFA $3,970,218 0.21% 40,875 $-554,294 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,738,138 0.20% 28,281 $-46,163 下落 ×2
XLK XLK $3,731,911 0.20% 28,081 $-518,275 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,692,811 0.20% 35,321 $602,662 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,494,075 0.18% 8,950 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,312,775 0.18% 9,262 $224,157 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,263,530 0.17% 12,061 $-1,039,933 下落 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $3,200,042 0.17% 62,270 $751,233 下落 ×2
SCHX $3,065,866 0.16% 119,574 $-2,330,883 下落 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,032,039 0.16% 90,428 $355,061 下落 ×3
PRF $2,974,682 0.16% 62,585 $-55,663 下落 ×1
TIP $2,954,448 0.16% 26,771 $-237,229 下落 ×3
IVE $2,606,849 0.14% 12,346 $-24,083 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $2,587,490 0.14% 9,552 $-44,386 下落 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,584,999 0.14% 23,200 $-180,278 上昇 ×3
SUB $2,479,959 0.13% 23,286 $611,642 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,389,924 0.13% 9,777 $364,249 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,363,778 0.12% 8,240 $-228,252 下落 ×2
BRKB $2,090,815 0.11% 4,363 $-316,445 下落 ×3
LII Lennox International, Inc. Common Stock $2,045,886 0.11% 4,408 $-94,551
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,017,418 0.11% 5,427 $-427,073 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,926,579 0.10% 9,718 $-443,625 下落 ×5
SCHB $1,881,881 0.10% 74,975 $-1,794,454 下落 ×2
XLF XLF $1,816,403 0.10% 36,792 $87,717 上昇 ×1
IDEV $1,784,972 0.09% 21,359 $-122,873 下落 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,748,346 0.09% 52,661 $-581,197 下落 ×1
XLC XLC $1,674,208 0.09% 15,102 $-169,759 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,364,802 0.07% 7,075 $78,297 上昇 ×1
IWD $1,263,226 0.07% 5,912 $10,240 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VEA $144,669,114 7.64% 4倍増
VWO $44,440,563 2.35% 5倍増
STIP $42,129,636 2.23% 5倍増
SJNK $41,463,190 2.19% 4倍増
IBDX $38,199,148 2.02% 5倍増
IBDW $38,009,124 2.01% 5倍増
IBDU $35,894,541 1.90% 4倍増
IBDY $35,805,594 1.89% 5倍増
IBDT $32,380,330 1.71% 5倍増
IBDS $31,409,359 1.66% 5倍増
IBDZ $28,196,530 1.49% 3倍増
ARCC $14,548,482 0.77% 5倍増
GBDC $11,854,478 0.63% 4倍増
APO $2,584,999 0.14% 3倍増
TPLC $703,354 0.04% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CRWD $3,494,075 8,950 0.18%
INTC $215,977 4,894 0.01%
PSX $214,088 1,175 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -16K -$29.4M
IBDZ 買い増し +428K +$11.0M
VEA 買い増し +36K +$5.9M
MSFT 買い増し +516 -$5.5M
ROP 削減 -10K -$4.7M
META 削減 -4K -$4.2M
AAPL 削減 -8K -$4.1M
QQQ 削減 -5K -$4.0M
NVDA 削減 -12K -$4.0M
VTI 削減 -9K -$3.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 834,570 $21,022,816 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 7,920 $2,771,921 12.3%
BMY 2025年9月30日 35,818 $1,658,037 46.5%
HPQ 2025年6月30日 49,803 $1,379,046 21.2%
GPN 2025年6月30日 12,815 $1,254,845 15.7%
VB 2025年3月31日 2,699 $648,516 追跡終了
CRWV 2026年3月31日 8,305 $594,722 16.3%
IJK 2025年3月31日 5,761 $523,817 追跡終了
CMCSA 2025年9月30日 9,116 $325,339 -15.8%
ADP 2026年3月31日 1,240 $318,966 37.3%
CMA 2025年3月31日 5,087 $314,642 追跡終了
PFE 2025年3月31日 11,698 $310,338 10.7%
IJT 2026年3月31日 2,137 $301,627
IJT 2025年3月31日 2,170 $293,686
TGT 2025年6月30日 2,583 $269,590 64.6%
IBMO 2025年12月31日 10,000 $256,600 追跡終了
CRM 2026年3月31日 967 $256,135 10.1%
IYW 2025年3月31日 1,593 $254,125 追跡終了
IBM 2026年3月31日 856 $253,487 -3.6%
T 2025年9月30日 8,322 $240,834 -10.2%
PH 2026年3月31日 272 $239,086 13.0%
ABT 2026年3月31日 1,896 $237,541 11.4%
TEL 2025年9月30日 1,394 $235,126 -7.7%
XLRE 2025年3月31日 5,493 $223,401 追跡終了
SBUX 2025年3月31日 2,431 $221,834 5.7%
ADSK 2025年3月31日 750 $221,678 -5.6%
BSCP 2025年12月31日 10,659 $220,535 追跡終了
MCD 2025年3月31日 735 $213,205 -14.0%
XLY 2026年3月31日 1,770 $211,356 追跡終了
C 2026年3月31日 1,797 $209,722 16.2%
KMB 2026年3月31日 2,070 $208,843 12.4%
XLB 2025年3月31日 2,444 $205,639 追跡終了
GD 2025年12月31日 601 $205,093 15.3%
XSD 2025年3月31日 807 $200,500 追跡終了
ENLV 2025年12月31日 28,000 $29,120 103.4%