Sound Stewardship, LLC

CIK 1998101 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$242.4M
13F価値別で9,443件中 #5,827 位 · 61.7% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.35%
上位25銘柄のウェイト
89.03%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
19.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.38% 推定買付額 $16,130,055 · 推定売付額 $871,181

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
38
減少
18
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
1.4%
Utilities
0.6%
Industrials
0.5%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
96.5%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BND Vanguard Total Bond Market ETF $33,665,882 13.89% 458,601 $1,159,850 上昇 ×6
FNDB $19,785,239 8.16% 649,548 $2,365,350 上昇 ×5
IVV $15,993,234 6.60% 21,356 $2,378,294 上昇 ×2
FNDA $12,232,710 5.05% 321,406 $2,081,520 上昇 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $11,283,884 4.65% 137,157 $939,216 上昇 ×3
VEA $9,808,507 4.05% 137,663 $1,337,408 上昇 ×1
FNDF $9,760,240 4.03% 184,993 $894,176 上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $8,908,712 3.67% 437,452 $271,279 上昇 ×6
GLTR $8,854,212 3.65% 48,878 $-1,764,380 上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8,743,160 3.61% 445,738 $266,358 上昇 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $8,512,393 3.51% 458,271 $876,926 上昇 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $8,442,547 3.48% 432,397 $21,672 上昇 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8,376,805 3.46% 81,885 $1,676,926 下落 ×2
IJR $7,930,820 3.27% 53,475 $1,297,457 上昇 ×1
IJH $7,788,954 3.21% 101,011 $1,086,916 上昇 ×5
VGT $7,591,700 3.13% 63,518 $1,946,214 上昇 ×2
TIP $6,649,322 2.74% 60,763 $188,013 上昇 ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $4,193,930 1.73% 75,200 $726,090 下落 ×4
VTI $3,376,611 1.39% 9,125 $395,044 下落 ×4
VWO $2,686,332 1.11% 45,005 $400,505 上昇 ×1
SPHY $2,449,537 1.01% 104,502 $169,374 上昇 ×6
DGS $2,400,567 0.99% 37,097 $315,757 上昇 ×1
IDV $2,256,651 0.93% 54,469 $-84,116 下落 ×4
TPIF $2,067,356 0.85% 55,410 $24,482 下落 ×1
DGRO $2,062,114 0.85% 27,208 $152,639
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1,422,005 0.59% 65,395 $55,441 上昇 ×5
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1,381,599 0.57% 61,829 $47,637 上昇 ×4
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1,351,250 0.56% 58,865 $6,584 上昇 ×6
TPSC $1,331,439 0.55% 27,749 $112,982 下落 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1,291,355 0.53% 61,115 $153,623 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,215,163 0.50% 4,199 $431,562 上昇 ×2
ESML $1,109,522 0.46% 19,838 $180,008 上昇 ×1
ITOT $928,455 0.38% 5,652 $114,538 下落 ×2
XVV $912,858 0.38% 16,074 $123,287 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $904,071 0.37% 2,424 $171,635 上昇 ×1
TPLC $878,413 0.36% 17,446 $-3,529 下落 ×1
NUDM $802,635 0.33% 20,056 $67,513 下落 ×1
EPR EPR Properties Common Stock $783,135 0.32% 13,500 $26,790 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $677,091 0.28% 3,384 $214,740 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $624,162 0.26% 6,540 $47,760 下落 ×4
DLS $618,025 0.25% 7,376 $17,358 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $525,962 0.22% 6,070 $30,800 下落 ×4
SUSA $497,709 0.21% 3,226 $71,610
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $495,199 0.20% 6,491 $29,404
EFA $490,273 0.20% 4,720 $32,881 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $486,807 0.20% 5,546 $-34,995 下落 ×6
VOO $423,097 0.17% 616 $57,745 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421,367 0.17% 1,179 $204,007 上昇 ×1
IAU $374,908 0.15% 4,965 $-52,668 上昇 ×1
SPY SPY $373,146 0.15% 500 $48,626 上昇 ×1
SCHX $369,729 0.15% 12,563 $72,459 上昇 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $365,772 0.15% 4,232 $19,086
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $341,382 0.14% 2,570 $-6,846 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $336,979 0.14% 468 $87,174 上昇 ×1
EWX $333,638 0.14% 4,490 $27,959 下落 ×2
PRXG $331,028 0.14% 8,484 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $309,966 0.13% 947
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285,630 0.12% 756 上昇 ×1
NUEM $284,411 0.12% 6,702 $38,185
VO $281,882 0.12% 3,499 $45,926 上昇 ×4
BRKB $280,719 0.12% 561 $11,887
XBI XBI $268,533 0.11% 1,697 $45,298 下落 ×1
XJH $268,360 0.11% 5,146 $32,871 下落 ×3
SCHP $244,984 0.10% 9,245 $3,045 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $238,263 0.10% 550 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232,583 0.10% 218 上昇 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $226,323 0.09% 3,919
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $225,163 0.09% 948
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $220,088 0.09% 4,561 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212,584 0.09% 505 $9,076 下落 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $208,509 0.09% 4,285 $3,000
VV $205,354 0.08% 597 上昇 ×1
DOL $204,763 0.08% 2,753 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BND $33,665,882 13.89% 6倍増
FNDB $19,785,239 8.16% 5倍増
FNDA $12,232,710 5.05% 3倍増
SCZ $11,283,884 4.65% 3倍増
BSCS $8,908,712 3.67% 6倍増
BSCR $8,743,160 3.61% 6倍増
BSCT $8,512,393 3.51% 3倍増
BSCQ $8,442,547 3.48% 6倍増
IJH $7,788,954 3.21% 5倍増
TIP $6,649,322 2.74% 6倍増
SPHY $2,449,537 1.01% 6倍増
BSJS $1,422,005 0.59% 5倍増
BSJR $1,381,599 0.57% 4倍増
BSJQ $1,351,250 0.56% 6倍増
VO $281,882 0.12% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PRXG $331,028 8,484 0.14%
JPM $309,966 947 0.13%
AVGO $285,630 756 0.12%
LRCX $238,263 550 0.10%
CAT $232,583 218 0.10%
CBSH $226,323 3,919 0.09%
GRMN $225,163 948 0.09%
ISTB $220,088 4,561 0.09%
VV $205,354 597 0.08%
DOL $204,763 2,753 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +513 +$2.4M
FNDB 買い増し +9K +$2.4M
FNDA 買い増し +8K +$2.1M
VGT 買い増し +55K +$1.9M
GLTR 買い増し +329 -$1.8M
EMXC 削減 -3K +$1.7M
VEA 買い増し +5K +$1.3M
IJR 買い増し +114 +$1.3M
BND 買い増し +17K +$1.2M
IJH 買い増し +2K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 344,976 $7,137,549 追跡終了
BSJP 2025年12月31日 51,349 $1,184,104 追跡終了
NUSC 2025年6月30日 11,377 $436,198 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 787 $317,956 30.5%
WMT 2025年12月31日 3,060 $315,373 4.6%
AMZN 2025年12月31日 1,206 $264,880 12.7%
TMUS 2025年6月30日 930 $248,038 -22.0%
PG 2025年3月31日 1,439 $241,289 -14.3%
GRMN 2025年12月31日 905 $222,926 50.7%
XBI 2025年3月31日 2,398 $215,963 追跡終了
DSI 2025年12月31日 1,710 $215,375 追跡終了
NUMG 2025年3月31日 4,500 $213,194 追跡終了
JPM 2026年3月31日 655 $211,038 22.9%
CBSH 2026年3月31日 3,919 $205,121 21.0%