Aegis Wealth Management LLC

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ポートフォリオ評価額
$212.6M
13F価値別で9,443件中 #6,265 位 · 66.3% トップ
ポジション
160
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.75%
上位25銘柄のウェイト
59.23%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
50.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.43% 推定買付額 $31,434,588 · 推定売付額 $10,523,032

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% はまだ保有

新規ポジション
45
増加
44
減少
45
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.6%
Healthcare
3.3%
Materials
2.3%
Communication Services
1.5%
Financials
1.5%
Retail
1.2%
Energy
1.2%
Utilities
1.2%
Industrials
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Real Estate
0.8%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.3%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
78.3%

ポートフォリオ全体 160 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $11,902,858 5.60% 15,894 $1,686,653 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10,265,118 4.83% 93,023 $948,378 上昇 ×4
DFAS $8,661,839 4.07% 105,196 $1,269,155 上昇 ×2
DFAI $8,416,073 3.96% 204,026 $-161,127 下落 ×1
ITOT $7,748,123 3.64% 47,167 $1,030,127
DFUV $7,331,898 3.45% 133,283 $749,236 下落 ×4
DFAU $7,154,103 3.36% 138,404 $706,996 下落 ×1
SPY SPY $7,024,865 3.30% 9,407 $-697,273 下落 ×3
DFAE $4,946,433 2.33% 123,015 $879,914 上昇 ×1
DFAC $4,696,216 2.21% 105,866 $584,245 上昇 ×3
VTI $4,692,632 2.21% 12,681 $624,311
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,476,104 2.11% 76,909 $-275,237 下落 ×1
VB $4,207,306 1.98% 13,880 $571,856
VEA $4,183,230 1.97% 58,712 $382,517 下落 ×4
DFIV $3,652,940 1.72% 67,622 $83,850
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,332,166 1.57% 150,030 $884,072 上昇 ×4
DFAT $3,175,417 1.49% 45,428 $291,600 下落 ×1
DFIC $3,117,321 1.47% 83,664 $146,906 上昇 ×2
DFGR $2,779,208 1.31% 95,934 $449,816 上昇 ×1
DFCF $2,537,074 1.19% 60,106 $182,971 上昇 ×3
IEFA $2,485,486 1.17% 25,735 $155,696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,431,203 1.14% 8,402 $246,324 下落 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,283,757 1.07% 45,466 $491,251 上昇 ×1
BRKA $2,246,550 1.06% 3 $92,130
VWO $2,185,072 1.03% 36,607 $315,158 上昇 ×1
SCHF $2,168,855 1.02% 78,298 $230,979
VOO $2,108,507 0.99% 3,070 $273,430 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,868,254 0.88% 9,337 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,834,503 0.86% 7,697 上昇 ×1
DFSD $1,750,802 0.82% 36,666 $-47,332 下落 ×1
DFEM $1,716,430 0.81% 42,235 $231,747 下落 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,713,718 0.81% 20,871 $849,540 上昇 ×3
DFSV $1,696,132 0.80% 43,726 $230,093 上昇 ×2
IWM $1,682,520 0.79% 5,600 $-1,441,040 下落 ×3
VBR $1,625,603 0.76% 6,690 $172,200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,537,940 0.72% 20,950 $-4,818
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,468,171 0.69% 14,584 $864,211 上昇 ×3
DFLV $1,439,454 0.68% 36,405 $295,769 上昇 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,422,856 0.67% 18,004 $185,530 上昇 ×1
BSV $1,366,463 0.64% 17,539 $15,066 上昇 ×4
EFA $1,354,491 0.64% 13,039 $350,263 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,342,872 0.63% 675 $467,161 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,334,526 0.63% 21,220 $85,980 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,313,328 0.62% 3,717 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,276,474 0.60% 3,422 上昇 ×1
VTV $1,228,471 0.58% 5,637 $122,491
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,212,556 0.57% 3,393 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,180,025 0.55% 3,605 上昇 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,139,160 0.54% 12,000 $19,680
IWD $1,139,128 0.54% 4,699 $135,137
SCHB $1,003,348 0.47% 34,646 $140,987 上昇 ×1
DFNM $986,034 0.46% 20,400 $128,087 上昇 ×3
MMM 3M Company Common Stock $963,203 0.45% 5,949 $-927,111 下落 ×2
VGK $956,232 0.45% 10,800 $131,932 上昇 ×1
SCHO $935,980 0.44% 38,773 $218,898 上昇 ×1
IWV $852,800 0.40% 2,000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $850,315 0.40% 2,251 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $843,884 0.40% 5,091 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $838,506 0.39% 3,745 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $833,472 0.39% 3,770 上昇 ×1
DFAR $831,260 0.39% 31,776 $79,757
AVUV $795,470 0.37% 6,376 $91,113
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $782,903 0.37% 2,162 上昇 ×1
DFUS $760,895 0.36% 9,286 $458,463 上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $754,576 0.35% 4,171 $57,833 下落 ×4
SCHE $743,239 0.35% 20,497 $68,967 上昇 ×1
SCHD $736,877 0.35% 23,238 $273,609 上昇 ×1
EEM $685,879 0.32% 10,026 $-760,108 下落 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $665,431 0.31% 5,257 $10,861 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $656,005 0.31% 2,583 $50,527 上昇 ×1
REET $651,003 0.31% 23,570 $58,594 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $603,509 0.28% 5,138 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $586,719 0.28% 1,010 $378,813 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $572,640 0.27% 6,000 $52,800
BRKB $572,446 0.27% 1,144 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $569,722 0.27% 535 上昇 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $560,100 0.26% 10,000 $77,258 下落 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $540,120 0.25% 4,000 $-178,539 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $537,993 0.25% 3,935 上昇 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $521,400 0.25% 10,000 $-142,431 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $511,488 0.24% 1,716 $149,611 下落 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $502,053 0.24% 4,371 $1,264 下落 ×2
VFH $500,080 0.24% 3,800 $41,002
SCHH $498,180 0.23% 21,038 $46,073
DFIS $487,442 0.23% 13,915 $9,294 下落 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $478,800 0.23% 20,000
BP BP p.l.c. Common Stock $474,438 0.22% 12,840 $-129,042
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $468,087 0.22% 14,096 $90,043
DISV $462,458 0.22% 11,524 $-1,830 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $462,105 0.22% 5,907 $-58,315 下落 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $461,549 0.22% 480 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $450,447 0.21% 5,952 $-1,587,716 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $440,760 0.21% 12,000 $-48,720
IJR $440,481 0.21% 2,970
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $429,966 0.20% 37,766 $39,843
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $416,779 0.20% 2,672 $110,515 上昇 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $411,178 0.19% 70,528 $76,522 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $409,200 0.19% 4,000 $94,560
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $402,795 0.19% 7,684 $-23,052 下落 ×5
VNQ $402,692 0.19% 4,176 $37,336 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SHV $10,265,118 4.83% 4倍増
DFAC $4,696,216 2.21% 3倍増
DYN $3,332,166 1.57% 4倍増
DFCF $2,537,074 1.19% 3倍増
SHY $1,713,718 0.81% 3倍増
SGOV $1,468,171 0.69% 3倍増
DFLV $1,439,454 0.68% 4倍増
BSV $1,366,463 0.64% 4倍増
DFNM $986,034 0.46% 3倍増
DFUS $760,895 0.36% 3倍増
VNQ $402,692 0.19% 3倍増
VUSB $378,210 0.18% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NVDA $1,868,254 9,337 0.88%
AMZN $1,834,503 7,697 0.86%
GOOG $1,313,328 3,717 0.62%
MSFT $1,276,474 3,422 0.60%
GOOGL $1,212,556 3,393 0.57%
JPM $1,180,025 3,605 0.55%
IWV $852,800 2,000 0.40%
AVGO $850,315 2,251 0.40%
CVX $843,884 5,091 0.40%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $838,506 3,745 0.39%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $833,472 3,770 0.39%
AMGN $782,903 2,162 0.37%
CSCO $603,509 5,138 0.28%
BRKB $572,446 1,144 0.27%
CAT $569,722 535 0.27%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +254 +$1.7M
VBIL 削減 -21K -$1.6M
IWM 削減 -7K -$1.4M
DFAS 買い増し +1K +$1.3M
ITOT 価格変動のみ +0 +$1.0M
SHV 買い増し +9K +$948K
MMM 削減 -7K -$927K
DYN 買い増し +15K +$884K
DFAE 買い増し +3K +$880K
SGOV 買い増し +9K +$864K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VYM 2025年9月30日 18,870 $2,433,476 追跡終了
MUB 2025年9月30日 11,575 $1,220,468 追跡終了
VXUS 2025年9月30日 15,818 $982,312
IWV 2025年6月30日 2,750 $873,510 追跡終了
DFUS 2025年6月30日 10,716 $648,104 追跡終了
IJR 2025年6月30日 4,770 $498,799 追跡終了
RYN 2026年6月30日 18,878 $389,265 1.5%
PAYX 2025年3月31日 2,638 $369,901 -19.9%
KMB 2025年9月30日 2,305 $327,818 -12.2%
BMY 2026年3月31日 6,049 $326,284 10.1%
WY 2025年9月30日 10,800 $316,224 -0.3%
SBUX 2026年6月30日 3,257 $291,795 3.1%
VHT 2025年9月30日 1,100 $291,203 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,460 $284,569 -3.1%
VTWO 2025年6月30日 3,500 $282,275
GIS 2025年3月31日 4,243 $270,577 -33.4%
HES 2025年9月30日 1,609 $257,006 追跡終了
SCHX 2025年3月31日 11,016 $255,351 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 625 $252,400 33.2%
CMCSA 2025年12月31日 7,905 $248,376 -4.9%
SCHP 2025年9月30日 9,134 $245,614 追跡終了
KHC 2025年3月31日 7,948 $244,084 -15.5%
PSA 2025年12月31日 832 $240,324 25.5%
TROW 2025年3月31日 2,125 $240,317 22.5%
GOLD 2025年6月30日 12,000 $233,280 102.5%
TMO 2026年3月31日 394 $228,304 26.1%
NKE 2026年3月31日 3,524 $224,517 -23.2%
HPQ 2025年9月30日 7,982 $221,022 9.0%
MAR 2026年3月31日 709 $219,961 9.4%
BDX 2025年12月31日 1,169 $218,802 22.8%
NVO 2025年12月31日 3,902 $216,522 -8.6%
FIS 2026年6月30日 4,607 $216,115 4.6%
SGOV 2025年6月30日 2,140 $215,434 -0.1%
TGT 2025年9月30日 2,049 $213,834 78.7%
GIS 2026年3月31日 4,527 $210,506 7.0%
IJR 2025年12月31日 1,770 $210,330 追跡終了
IWF 2025年3月31日 507 $203,547 追跡終了
EBS 2025年12月31日 15,150 $133,623 -61.4%
GBIO 2025年9月30日 88,890 $36,001 追跡終了