セクター別内訳

04
Technology 6.6%
Financials 4.9%
Healthcare 4.1%
Communication Services 3.3%
Retail 2.9%
Industrials 2.5%
Energy 2.0%
Consumer Discretionary 1.0%
Consumer products 0.8%
Materials 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Utilities 0.2%
その他/マッピングなし 70.8%

ポートフォリオ全体 67 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $41,526,519 24.92% 63,573 $-1,113,736 上昇 ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $12,786,281 7.67% 163,072 $958,003 上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12,462,392 7.48% 169,234 $1,028,280 上昇 ×3
AGG iShares Trust $12,293,895 7.38% 123,843 $921,758 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,027,689 3.62% 78,170 $95,087 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,865,087 3.52% 15,856 $-1,767,887 上昇 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5,280,755 3.17% 54,312 $-20,064 下落 ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,807,388 2.88% 96,244 $328,093 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,486,342 2.69% 17,681 $-320,314
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,948,160 2.37% 15,920 $-20,432 下落 ×5
IJH iShares Trust $3,904,315 2.34% 57,816 $250,885 上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: GEI001202) $3,421,180 2.05% 1,202 $0
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,261,784 1.96% 10,169 $-168,028 下落 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,254,721 1.95% 24,490 $-271,104
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,738,079 1.64% 9,545 $-301,074 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,710,008 1.63% 11,096 $165,558 下落 ×2
IJR iShares Trust $2,628,659 1.58% 21,146 $191,889 上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,580,596 1.55% 7,868 $-197,704 下落 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,237,331 1.34% 4,704 $-112,055 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,169,867 1.30% 7,405 $-320,894 下落 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,762,920 1.06% 8,492 $401,593 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,490,927 0.89% 8,765 $436,026
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,384,569 0.83% 4,455 $22,987
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,333,269 0.80% 4,571 上昇 ×1
ATLO Ames National Corporation - Common Stock $1,313,838 0.79% 46,557 $-30,630 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,266,945 0.76% 8,777 $-66,125 下落 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,154,672 0.69% 5,683 $-376,619 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $990,885 0.59% 7,973 $52,478 下落 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $982,527 0.59% 4,082 $-292,509 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $978,290 0.59% 12,606 $7,250
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $944,016 0.57% 7,854 $90,989 下落 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $873,432 0.52% 1,200 $210,180
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819,781 0.49% 2,863 $-76,338
VOO Vanguard S&P 500 ETF $685,331 0.41% 1,148 $14,302 上昇 ×2
V Visa Inc. $627,808 0.38% 2,082 $-52,610 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $604,754 0.36% 1,762 $11,559
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $585,736 0.35% 3,955 $18,114
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $542,405 0.33% 564 $-114,784 下落 ×2
SPY SPY $538,482 0.32% 828 $-60,244 下落 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $488,442 0.29% 4,570 $20,200
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $468,975 0.28% 3,020 $34,827 下落 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $448,461 0.27% 3,900 $-152,685
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $446,914 0.27% 15,942 $67,612 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439,655 0.26% 3,414 $-144,310
RTX RTX Corporation Common Stock $429,781 0.26% 2,228 $21,166
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $410,215 0.25% 1,516 $-101,125 下落 ×3
T AT&T Inc. $407,022 0.24% 14,037 $-629,725 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $404,830 0.24% 3,690 $-23,569 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $373,579 0.22% 663 $73,287 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $373,280 0.22% 1,285 $55,859
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $368,225 0.22% 1,300 $-266,959 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $359,610 0.22% 7,163 $-180,344 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $349,602 0.21% 4,597 $14,244 下落 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $337,034 0.20% 4,725 $-23,679 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $311,221 0.19% 1,465 $-23,517
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $299,898 0.18% 4,185 $-1,157,524 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $290,352 0.17% 5,497 $-99,426 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $285,008 0.17% 9,400 $-74,902 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $271,340 0.16% 383 $51,930
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $243,263 0.15% 2,524 $-49,354 下落 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $239,764 0.14% 2,325 $-51,535
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $233,828 0.14% 3,649 $5,875
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $231,570 0.14% 3,000 $-793,630 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $220,862 0.13% 150 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $218,167 0.13% 665
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $211,760 0.13% 726 $-1,543,684 下落 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $209,058 0.13% 595 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $41,526,519 24.92% 5倍増
BSV $12,786,281 7.67% 3倍増
BND $12,462,392 7.48% 3倍増
AGG $12,293,895 7.38% 3倍増
VTIP $4,807,388 2.88% 3倍増
IJH $3,904,315 2.34% 5倍増
IJR $2,628,659 1.58% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WHWK $1,333,269 4,571 0.80%
KLAC $220,862 150 0.13%
SYK $218,167 665 0.13%
AMGN $209,058 595 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 買い増し +73 -$1.8M
LNT 削減 -18K -$1.2M
IVV 買い増し +1K -$1.1M
BND 買い増し +15K +$1.0M
BSV 買い増し +13K +$958K
AGG 買い増し +10K +$922K
WFC 削減 -8K -$794K
T 削減 -28K -$630K
XOM 価格変動のみ +0 +$436K
CVX 削減 -440 +$402K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CASY 2025年6月30日 1,200 $520,848 18.5%
COP 2026年3月31日 3,787 $354,501 -4.1%
SYK 2025年12月31日 745 $275,404 -19.0%
EMR 2025年6月30日 2,200 $241,208 21.0%
AVGO 2025年12月31日 700 $230,937 3.3%
IBM 2025年12月31日 779 $219,802 -25.3%
KMB 2025年12月31日 1,635 $203,296 -6.3%
DNP 2026年3月31日 18,000 $179,820 -7.9%
COF 2026年3月31日 647 $156,807 6.5%
DOW 2025年12月31日 3,807 $87,295 20.1%