セクター別内訳

04
Technology 0.9%
Communication Services 0.4%
Retail 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Industrials 0.1%
Financials 0.1%
Real Estate 0.1%
Energy 0.1%
その他/マッピングなし 97.8%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAU Dimensional ETF Trust $186,778,301 42.81% 3,613,432 $32,538,843 上昇 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $54,202,837 12.42% 1,314,008 $6,681,133 上昇 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $45,622,392 10.46% 1,134,603 $8,590,297 上昇 ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $42,390,922 9.72% 466,911 $3,968,647 下落 ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $13,129,961 3.01% 260,566 $678,202 下落 ×4
AGG iShares Trust $12,829,788 2.94% 129,620 $-1,379,223 下落 ×3
MUB iShares Trust $10,105,318 2.32% 93,898 $-926,750 下落 ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $10,022,889 2.30% 193,566 $537,180 下落 ×4
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $8,990,179 2.06% 177,566 $3,329,222 上昇 ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $5,550,444 1.27% 165,882 $-694,040 下落 ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $5,472,418 1.25% 12,834 $506,047 下落 ×5
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $5,310,362 1.22% 206,789 $-623,486 下落 ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $2,752,534 0.63% 60,099 $-607,024 下落 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,580,291 0.59% 36,214 $121,240 下落 ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2,536,017 0.58% 57,169 $314,430
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,422,257 0.56% 6,545 $310,183 下落 ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $2,287,350 0.52% 89,629 $-341,728 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,822,289 0.42% 9,107 $242,735 上昇 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,784,867 0.41% 13,965 $253,046
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,612,588 0.37% 16,722 $140,178 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,396,947 0.32% 4,827 $204,051 上昇 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $1,319,178 0.30% 35,808 $102,993 上昇 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1,285,750 0.29% 26,806 $-74,296 下落 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $957,457 0.22% 1,394 $18,671 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $926,104 0.21% 2,591 $258,871 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $920,693 0.21% 2,189 $166,040 上昇 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $908,742 0.21% 15,224 $27,763 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $779,247 0.18% 833 $-43,804 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $778,895 0.18% 3,268 $91,604 下落 ×1
ITM VanEck ETF Trust $744,463 0.17% 15,843 $-152,286 下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $670,232 0.15% 23,143 $89,350
GLD SPDR Gold Shares $554,412 0.13% 1,505 $-93,174
AOA iShares Trust $531,627 0.12% 5,447 $61,303 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $481,839 0.11% 1,291 $64,165 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $459,137 0.11% 2,604 $119,761 下落 ×3
SPY SPY $420,700 0.10% 563 $58,932 上昇 ×3
SPY SPY $373,385 0.09% 500 コールオプション $48,215
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $366,760 0.08% 7,378 $-7,364 下落 ×5
AOR iShares Trust $343,653 0.08% 4,944 $32,006 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $340,817 0.08% 605 $29,554 上昇 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $331,320 0.08% 11,961 $48,848 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $313,690 0.07% 446 $39,849 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $298,733 0.07% 597 $12,171 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $268,958 0.06% 712 上昇 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $268,416 0.06% 5,147 $25,683
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $256,740 0.06% 726 $46,900 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $252,685 0.06% 3,539 $-78,648 上昇 ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $236,862 0.05% 974 $-7,634 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236,662 0.05% 1,731 $-85,183 下落 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $229,120 0.05% 1,917
DFSV Dimensional ETF Trust $225,370 0.05% 5,810 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $223,884 0.05% 2,778
AOM iShares Trust $215,874 0.05% 4,327
IJH iShares Trust $207,966 0.05% 2,697 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPY $420,700 0.10% 3倍増
AOR $343,653 0.08% 3倍増
NFLX $252,685 0.06% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AVGO $268,958 712 0.06%
VGT $229,120 1,917 0.05%
DFSV $225,370 5,810 0.05%
VO $223,884 2,778 0.05%
AOM $215,874 4,327 0.05%
IJH $207,966 2,697 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DFAU 買い増し +195K +$32.5M
DFAE 買い増し +41K +$8.6M
DFAI 買い増し +94K +$6.7M
SPTM 削減 -19K +$4.0M
TFLO 買い増し +66K +$3.3M
AGG 削減 -14K -$1.4M
MUB 削減 -10K -$927K
SPIB 削減 -20K -$694K
SPDW 削減 -12K +$678K
SPIP 削減 -21K -$623K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BSV 2025年6月30日 23,309 $1,824,629
STIP 2025年6月30日 6,579 $680,729
LQDH 2025年6月30日 7,121 $657,055
LLY 2025年12月31日 591 $450,933 7.3%
VO 2026年3月31日 1,130 $328,021 11.1%
LQD 2026年6月30日 2,192 $238,906
CVX 2025年6月30日 1,302 $217,812 42.6%
AOM 2026年3月31日 4,330 $206,671
VGT 2025年12月31日 268 $200,097 36.7%
SBI 2025年12月31日 19,660 $155,511 -9.5%
ANGX 2026年3月31日 27,859 $130,102 34.8%