ARK & TLK INVESTMENTS, LLC

CIK 2013188 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$405.9M
13F価値別で9,443件中 #4,327 位 · 45.8% トップ
ポジション
127
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.05%
上位25銘柄のウェイト
81.16%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
9.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.77% 推定買付額 $18,381,871 · 推定売付額 $10,751,344

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
29
減少
30
クローズ
1

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
2.8%
Energy
1.1%
Retail
0.4%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Health Care
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
94.6%

ポートフォリオ全体 127 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $111,438,725 27.45% 2,512,144 $15,466,153 上昇 ×6
DFIC $40,029,671 9.86% 1,074,334 $2,211,694 上昇 ×3
DFUS $37,175,523 9.16% 453,692 $4,881,407 下落 ×6
TFLO $15,702,915 3.87% 310,150 $-6,414,955 下落 ×2
DFAX $14,177,601 3.49% 384,843 $946,639 下落 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12,955,444 3.19% 222,602 $270,421 上昇 ×3
IWF $11,753,416 2.90% 94,656 $1,663,103 上昇 ×1
AVUS $10,621,371 2.62% 82,928 $1,766,948 上昇 ×6
DFEM $7,291,956 1.80% 179,428 $717,193 下落 ×6
IWD $6,953,124 1.71% 28,681 $824,864
IEMG $6,476,751 1.60% 78,184 $1,486,705 上昇 ×5
VTI $6,107,188 1.50% 16,504 $671,342 下落 ×2
AVDE $5,347,775 1.32% 59,953 $373,506 上昇 ×6
VNQ $5,346,481 1.32% 55,444 $544,193 上昇 ×6
IWS $4,687,304 1.15% 28,477 $537,075
DFAU $4,572,705 1.13% 88,464 $578,457 下落 ×6
IWP $4,128,118 1.02% 28,196 $515,698
VV $3,874,834 0.95% 11,267 $465,254 下落 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,372,481 0.83% 67,141 $146,672 上昇 ×4
SCHB $3,352,294 0.83% 115,756 $420,337 下落 ×1
DFAI $3,063,536 0.75% 74,268 $169,255 下落 ×6
IJS $3,025,496 0.75% 22,136 $403,532
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,990,940 0.74% 10,336 $316,146 下落 ×2
DFEV $2,537,400 0.63% 59,470 $553,850 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,429,409 0.60% 6,513 $-181,700 下落 ×1
DFAT $2,182,482 0.54% 31,223 $232,926 上昇 ×1
EFG $2,089,616 0.51% 16,795 $141,743 下落 ×1
DFIV $2,070,441 0.51% 38,327 $49,962 上昇 ×1
SCHA $1,943,760 0.48% 53,799 $344,358 下落 ×1
MDY $1,840,738 0.45% 2,617 $226,592
CWB $1,776,849 0.44% 16,480 $268,620
DFUV $1,759,451 0.43% 31,984 $184,504 下落 ×2
SMC Summit Midstream Corporation Common Stock $1,586,479 0.39% 55,705 $-1,716,758 下落 ×2
SCHM $1,485,540 0.37% 40,291 $216,171 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,426,455 0.35% 7,129 $183,297 上昇 ×2
AGG $1,403,339 0.35% 14,178 $28,281 上昇 ×6
VO $1,402,642 0.35% 17,409 $152,764 上昇 ×1
SCHO $1,402,100 0.35% 58,082 $-11,482 下落 ×2
VBR $1,383,300 0.34% 5,693 $133,281 下落 ×1
IBIJ $1,377,017 0.34% 52,770 $6,058
IWB $1,364,045 0.34% 3,331 $176,343
AVEE $1,334,706 0.33% 19,253 $235,962 上昇 ×3
DFAS $1,233,454 0.30% 14,980 $159,319 下落 ×4
DFAE $1,195,277 0.29% 29,726 $189,268 上昇 ×1
FLOT $1,183,467 0.29% 23,183 $2,318
SCHV $1,133,386 0.28% 32,559 $140,330
AVEM $1,105,902 0.27% 11,461 $177,998 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,095,548 0.27% 14,924 $25,632 上昇 ×2
USFR $1,084,791 0.27% 21,545 $270,491 上昇 ×2
SCHG $1,082,319 0.27% 31,983 $148,778 下落 ×1
ICF $1,072,176 0.26% 15,854 $90,999
IWN $1,062,654 0.26% 4,804 $151,856
EFV $1,046,695 0.26% 13,673 $7,776 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,013,414 0.25% 3,096 $-753,017 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,012,760 0.25% 3,500 プットオプション 上昇 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $966,040 0.24% 2,000 $746,840
MGC $964,546 0.24% 3,525 $131,412
VB $960,588 0.24% 3,169 $130,563
IWO $918,715 0.23% 2,332 $186,910
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $873,516 0.22% 1,829 $255,377
SCHX $867,715 0.21% 29,484 $111,745
SUB $802,891 0.20% 7,541 $4,034 上昇 ×1
VTV $786,603 0.19% 3,609 $78,433
AVUV $773,512 0.19% 6,200 $68,271 下落 ×1
VXF $702,438 0.17% 2,853 $135,253 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699,500 0.17% 606 $494,768
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $664,795 0.16% 12,685 $-1,903
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $664,029 0.16% 1,883 $44,792
WMT Walmart Inc. - Common Stock $626,555 0.15% 5,532 $-60,962
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $614,919 0.15% 4,498 $-148,152
SPY SPY $575,760 0.14% 771 $74,347
DUHP $575,374 0.14% 13,788 $68,527
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $568,225 0.14% 5,892 $14,789
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $560,320 0.14% 4,384 $79,439
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $555,895 0.14% 6,394
VUG $550,482 0.14% 6,391 $85,260 上昇 ×1
VWO $546,543 0.13% 9,156 $51,642
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $544,544 0.13% 2,002 $58,818
BP BP p.l.c. Common Stock $531,751 0.13% 14,391 $-137,329 上昇 ×3
RWR $505,234 0.12% 4,472 $53,667
IBIH $503,653 0.12% 19,158 $1,341
IBII $502,828 0.12% 19,340 $1,679
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $502,567 0.12% 11,205 $4,482
IBIG $494,345 0.12% 18,825 $41
DISV $493,178 0.12% 12,289 $9,230 上昇 ×1
IBIF $486,668 0.12% 18,512 $833
IBIE $471,005 0.12% 17,909 $1,075
DLN $467,730 0.12% 4,856 $2,320 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $462,423 0.11% 628 $100,531 上昇 ×2
IBID $453,920 0.11% 17,299 $2,163
STIP $452,365 0.11% 4,428 $-5,624
SYK Stryker Corporation Common Stock $447,407 0.11% 1,421 $-19,540
VEA $443,247 0.11% 6,221 $44,605
IBIC $441,356 0.11% 16,917 $2,792
EFA $433,388 0.11% 4,172 $24,567 下落 ×1
BSV $423,130 0.10% 5,431 $-5,224 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419,145 0.10% 744 $-6,559
VOE $417,583 0.10% 2,113 $28,149
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $417,007 0.10% 5,069 $19,565
VBK $401,613 0.10% 1,098 $69,681

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $111,438,725 27.45% 6倍増
DFIC $40,029,671 9.86% 3倍増
VGSH $12,955,444 3.19% 3倍増
AVUS $10,621,371 2.62% 6倍増
IEMG $6,476,751 1.60% 5倍増
AVDE $5,347,775 1.32% 6倍増
VNQ $5,346,481 1.32% 6倍増
VTIP $3,372,481 0.83% 4倍増
DFEV $2,537,400 0.63% 4倍増
AGG $1,403,339 0.35% 6倍増
AVEE $1,334,706 0.33% 3倍増
BP $531,751 0.13% 3倍増
FESM $272,241 0.07% 3倍増
FMDE $238,459 0.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AAPL $1,012,760 3,500 0.25%
OKE $555,895 6,394 0.14%
STX $313,625 325 0.08%
INTC $245,527 1,758 0.06%
GLW $229,887 900 0.06%
GE $223,324 598 0.06%
AVGO $220,984 585 0.05%
IVV $211,936 283 0.05%
AVLV $204,585 2,243 0.05%
MPLX $203,915 3,620 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +42K +$15.5M
TFLO 削減 -127K -$6.4M
DFUS 削減 -2K +$4.9M
DFIC 買い増し +10K +$2.2M
AVUS 買い増し +3K +$1.8M
SMC 削減 -54K -$1.7M
IWF 買い増し +71K +$1.7M
IEMG 買い増し +7K +$1.5M
DFAX 削減 -5K +$947K
IWD 価格変動のみ +0 +$825K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GLD 2025年9月30日 2,143 $653,251 追跡終了
CRWD 2025年12月31日 1,083 $531,082 -60.1%
EMXC 2025年9月30日 7,113 $449,094
IBIB 2025年12月31日 16,473 $419,988 追跡終了
TWO 2025年9月30日 35,860 $386,212 追跡終了
VEU 2025年9月30日 5,540 $372,392 追跡終了
OKE 2025年9月30日 4,287 $349,948 29.9%
PI 2025年3月31日 2,150 $312,309 77.6%
IVV 2025年6月30日 492 $276,455 追跡終了
IAU 2025年9月30日 4,335 $270,331 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 651 $262,900 34.6%
VCSH 2025年6月30日 3,203 $252,829
VGIT 2025年12月31日 4,206 $252,487
PLTR 2026年3月31日 1,363 $242,229 18.3%
HON 2026年6月30日 1,028 $232,269 -1.9%
MPLX 2025年9月30日 4,129 $212,685 17.3%
RMT 2025年9月30日 22,817 $211,053 37.0%
SHM 2025年12月31日 4,348 $209,652 追跡終了
WMT 2025年9月30日 2,134 $208,663 0.1%
IVV 2025年12月31日 304 $203,468 追跡終了
UBER 2025年12月31日 2,051 $200,937 -4.3%
HTUS 2025年9月30日 5,033 $200,880 追跡終了
CKPT 2025年6月30日 10,000 $40,400 追跡終了