Aspen Wealth Strategies, LLC

CIK 1972517 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$206.7M
13F価値別で9,443件中 #6,353 位 · 67.3% トップ
ポジション
89
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.76%
上位25銘柄のウェイト
82.68%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
19.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.96% 推定買付額 $5,896,008 · 推定売付額 $3,853,384

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
43
減少
28
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.3%
Financials
2.8%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.2%
Retail
2.2%
Industrials
2.0%
Energy
1.9%
Utilities
1.2%
Financial Services
1.2%
Materials
1.0%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
73.6%

ポートフォリオ全体 89 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $24,189,358 11.70% 32,300 $4,022,710 上昇 ×2
VTV $24,110,453 11.67% 110,634 $2,819,979 上昇 ×6
SCHG $17,530,001 8.48% 518,026 $2,858,100 上昇 ×2
IEFA $16,116,669 7.80% 166,874 $1,521,554 上昇 ×6
MOAT $9,723,988 4.70% 93,536 $226,313 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,287,091 4.01% 21,938 $1,273,237 下落 ×4
FMDE $7,982,936 3.86% 196,721 $1,055,406 上昇 ×5
CTA $6,921,667 3.35% 266,834 $-994,031 上昇 ×5
SMLF $6,760,188 3.27% 75,838 $1,129,799 上昇 ×5
XMHQ $6,029,728 2.92% 53,417 $650,089 上昇 ×2
VBR $4,528,758 2.19% 18,638 $553,981 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,228,044 2.05% 11,831 $403,784 下落 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,829,650 1.85% 58,370 $1,269,191 上昇 ×4
IYK $3,634,041 1.76% 50,014 $171,891 上昇 ×2
VHT $3,460,461 1.67% 11,573 $470,541 上昇 ×6
SPYM $3,116,966 1.51% 35,468 $625,657 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,833,617 1.37% 9,793 $342,265 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,652,528 1.28% 10,773 $568,923 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,622,972 1.27% 8,013 $253,408 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,572,789 1.24% 10,224 $438,758 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,540,494 1.23% 6,811 $129,900 上昇 ×2
JAAA $2,030,561 0.98% 40,217 $179,210 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,843,363 0.89% 2,906 $216,553 上昇 ×1
JPST $1,723,710 0.83% 34,086 $175,466 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,619,520 0.78% 6,795 $177,250 下落 ×2
RCTR $1,548,458 0.75% 46,007 $-20,921 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,519,641 0.74% 12,938 $454,006 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,405,512 0.68% 8,479 $-360,079 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,278,519 0.62% 11,288 $-137,630 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,170,176 0.57% 3,991 $101,417 上昇 ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,120,558 0.54% 13,955 $13,431 上昇 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,057,869 0.51% 5,273 $150,645 上昇 ×1
V Visa Inc. $929,431 0.45% 2,709 $187,734 上昇 ×2
JMBS $872,901 0.42% 19,402 $37,339 上昇 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $817,007 0.40% 8,320 $65,102 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $806,315 0.39% 6,370 $13,866 上昇 ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $748,507 0.36% 1,547 $-478,840 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $742,121 0.36% 2,104 $-11,104 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $720,440 0.35% 7,050 $118,754 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $712,724 0.34% 5,241 $336,158 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $698,198 0.34% 1,240 $-33,842 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $694,096 0.34% 14,930 $-107,588 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $672,037 0.33% 1,902 $126,427
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $653,677 0.32% 15,439 $-121,038 上昇 ×6
BRKB $646,504 0.31% 1,292 $36,962 上昇 ×1
VTEB $637,396 0.31% 12,602 $8,695
BA Boeing Company (The) Common Stock $634,257 0.31% 2,930 $21,643 下落 ×1
MUB $625,296 0.30% 5,810 $-27,385 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $605,444 0.29% 1,457 $229,679 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $600,369 0.29% 5,775 $-215,787 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $553,329 0.27% 2,647 $117,712
KR Kroger Company (The) Common Stock $548,859 0.27% 9,884 $-166,347
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $542,945 0.26% 6,186 $-21,951 上昇 ×3
SUB $542,088 0.26% 5,091 $-102,287 下落 ×1
VPU $519,708 0.25% 2,655 $-6,292
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $518,920 0.25% 4,000 $-59,360
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $513,894 0.25% 1,009 $-79,655 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $511,735 0.25% 3,656 $97,188 上昇 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $502,731 0.24% 5,296 $9,041 上昇 ×1
SCHD $491,308 0.24% 15,494 $17,936 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $449,659 0.22% 3,289 $-91,784 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $445,898 0.22% 2,413 $135,152
ORR Militia Long/Short Equity ETF $426,506 0.21% 11,743 $-615 上昇 ×1
AGGH $413,268 0.20% 20,489 $-99 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $395,685 0.19% 1,558 $14,847
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $392,317 0.19% 2,397 $53,333
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $381,739 0.18% 4,582 $48,433
VEA $362,662 0.18% 5,090 $11,375 下落 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $346,980 0.17% 16,214 $80,584
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $338,509 0.16% 2,634 $36,110 上昇 ×3
SIXH $321,926 0.16% 7,519 $5,000
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $313,048 0.15% 28,720 $24,986
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $298,984 0.14% 1,356 $-24,720 下落 ×1
JMST $275,298 0.13% 5,398 $-381,987 下落 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $269,989 0.13% 998 $25,479
SHYD $259,563 0.13% 11,335 $-2,265 下落 ×1
ICSH $251,281 0.12% 4,968 $-2,123 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $242,278 0.12% 3,097 $-35,868 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $240,689 0.12% 226 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $236,766 0.11% 9,832 $-51,376 下落 ×1
FPE $230,933 0.11% 12,916 $4,140 上昇 ×2
GLD $226,554 0.11% 615 $-13,548 上昇 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $226,458 0.11% 5,481 $-69,814 下落 ×1
SPY SPY $224,778 0.11% 301 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $215,870 0.10% 2,379 $-28,382
ITB $215,542 0.10% 2,063 $1,753 下落 ×1
JEPI $214,028 0.10% 3,789 $-9,086 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $212,521 0.10% 2,615 $1,634 下落 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $206,770 0.10% 1,820 $-52,562

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTV $24,110,453 11.67% 6倍増
IEFA $16,116,669 7.80% 6倍増
FMDE $7,982,936 3.86% 5倍増
CTA $6,921,667 3.35% 5倍増
SMLF $6,760,188 3.27% 5倍増
VBR $4,528,758 2.19% 4倍増
AIQ $3,829,650 1.85% 4倍増
VHT $3,460,461 1.67% 6倍増
SPYM $3,116,966 1.51% 3倍増
APD $1,170,176 0.57% 6倍増
XEL $1,120,558 0.54% 6倍増
JMBS $872,901 0.42% 4倍増
DUK $806,315 0.39% 4倍増
UAL $712,724 0.34% 3倍増
VZ $653,677 0.32% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CAT $240,689 226 0.12%
SPY $224,778 301 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +1K +$4.0M
SCHG 買い増し +14K +$2.9M
VTV 買い増し +2K +$2.8M
IEFA 買い増し +6K +$1.5M
AVGO 削減 -723 +$1.3M
AIQ 買い増し +4K +$1.3M
SMLF 買い増し +1K +$1.1M
FMDE 買い増し +4K +$1.1M
CTA 買い増し +5K -$994K
XMHQ 買い増し +1K +$650K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHO 2025年3月31日 230,076 $5,535,633 追跡終了
CALF 2025年6月30日 88,933 $3,334,978 追跡終了
KCE 2025年12月31日 14,107 $2,156,181 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 2,117 $854,929 34.6%
IHI 2025年12月31日 11,664 $700,785 追跡終了
MCHI 2025年6月30日 8,889 $483,558
PHO 2025年12月31日 6,634 $478,393
LULU 2025年6月30日 1,448 $409,871 -50.4%
SVOL 2025年9月30日 20,606 $378,942 追跡終了
T 2026年6月30日 10,593 $307,079 22.6%
CHTR 2025年9月30日 683 $279,217 -46.5%
BHP 2025年6月30日 5,353 $259,822 100.3%
DEM 2025年9月30日 5,710 $258,588 追跡終了
VIGI 2025年6月30日 3,008 $249,477
MRK 2025年6月30日 2,748 $246,650 91.6%
UBER 2025年12月31日 2,445 $239,537 -4.3%
KO 2025年6月30日 3,005 $215,218 28.1%
SPHQ 2025年3月31日 3,005 $201,425 追跡終了
FSCO 2025年6月30日 11,138 $78,523 -28.7%