S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +93.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +56.8%

年率換算: +69.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 51.3%
Industrials 11.6%
Retail 7.4%
Communication Services 6.8%
Materials 4.7%
Healthcare 4.6%
Consumer Discretionary 4.3%
Consumer products 4.0%
Real Estate 3.3%
その他/マッピングなし 2.1%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $227,276,800 8.38% 235,520 $78,631,303 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $199,539,440 7.36% 837,205 $-46,615,914 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $156,198,668 5.76% 182,037 $14,215,146 下落 ×3
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $144,602,020 5.33% 1,252,562 $127,766,021 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $128,700,650 4.75% 505,700
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $124,867,000 4.60% 460,000 $94,448,521 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $120,781,952 4.45% 189,100 $69,632,293
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $119,755,453 4.42% 250,760 $-20,953,409 下落 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $115,814,422 4.27% 3,422,412 $-27,569,033 下落 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $108,691,187 4.01% 417,465
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $108,126,218 3.99% 4,413,315 上昇 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $107,831,046 3.98% 1,375,396 $-17,011,925 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $103,546,575 3.82% 517,500 $-92,742,369 下落 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $101,728,797 3.75% 3,975,334 上昇 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $89,906,229 3.32% 7,291,665 $74,496,771 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $85,664,100 3.16% 283,000 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $70,347,627 2.59% 517,300 $-28,774,935 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $68,837,835 2.54% 118,500 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $68,418,999 2.52% 307,156 上昇 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $62,521,751 2.31% 2,187,605 上昇 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $61,089,075 2.25% 76,500 上昇 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $58,324,952 2.15% 6,211,390 上昇 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $54,786,538 2.02% 980,783 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $44,060,953 1.62% 203,543 $-37,808,644 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $38,495,991 1.42% 275,700 上昇 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $36,645,131 1.35% 2,309,082 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $34,172,000 1.26% 200,000 上昇 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $27,356,781 1.01% 1,786,857 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $23,713,300 0.87% 107,300 上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $20,221,180 0.75% 60,200 $-45,639,573 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SNOW $128,700,650 505,700 4.75%
DDOG $108,691,187 417,465 4.01%
CIFR $108,126,218 4,413,315 3.99%
CORZ $101,728,797 3,975,334 3.75%
BE $85,664,100 283,000 3.16%
AMD $68,837,835 118,500 2.54%
NUE $68,418,999 307,156 2.52%
U $62,521,751 2,187,605 2.31%
AGX $61,089,075 76,500 2.25%
CLF $58,324,952 6,211,390 2.15%
FPS $54,786,538 980,783 2.02%
INTC $38,495,991 275,700 1.42%
BTDR $36,645,131 2,309,082 1.35%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $34,172,000 200,000 1.26%
LION $27,356,781 1,786,857 1.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NTRA 買い増し +308K +$94.4M
NVDA 削減 -608K -$92.7M
STX 削減 -144K +$78.6M
WDC 価格変動のみ +0 +$69.6M
AMZN 削減 -345K -$46.6M
MDB 削減 -209K -$45.6M
BA 削減 -208K -$37.8M
UAL 削減 -559K -$28.8M
AS 削減 -933K -$27.6M
TSM 削減 -166K -$21.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MSFT 2026年6月30日 399,180 $147,764,461 38.7%
GEV 2025年12月31日 239,901 $147,515,125 51.3%
CYBR 2026年3月31日 258,887 $115,479,135 追跡終了
RDDT 2025年12月31日 488,683 $112,392,203 -35.7%
META 2026年6月30日 146,040 $83,553,865 29.3%
ADSK 2026年3月31日 270,700 $80,129,907 -11.4%
AVGO 2026年6月30日 237,140 $73,397,201 -6.0%
NU 2026年6月30日 4,965,100 $71,348,487 0.5%
CVNA 2026年6月30日 224,080 $70,446,270 -3.1%
CRS 2025年12月31日 269,664 $66,213,299 23.4%
APP 2025年12月31日 79,800 $57,339,492 -60.2%
GOOGL 2026年6月30日 182,800 $52,565,968 -3.9%
VST 2025年12月31日 259,249 $50,792,064 -13.2%
SATS 2026年3月31日 464,600 $50,502,020 追跡終了
GDS 2026年6月30日 1,230,580 $49,580,068 -8.2%
DDOG 2025年9月30日 339,951 $45,665,618 94.7%
SE 2026年3月31日 348,214 $44,421,660 14.9%
WWD 2025年12月31日 149,134 $37,687,653 9.7%
NCLH 2025年12月31日 1,449,400 $35,698,722 -32.2%
RRX 2025年9月30日 229,476 $33,264,841 11.5%
SNOW 2025年12月31日 146,800 $33,110,740 55.5%
DASH 2026年6月30日 198,920 $29,867,838 2.5%
WIX 2025年12月31日 166,300 $29,539,869 -30.1%
SPOT 2025年12月31日 41,300 $28,827,400 -18.6%
CRM 2025年6月30日 105,400 $28,285,144 -13.9%
MDB 2025年6月30日 146,043 $25,615,942 70.5%
RKT 2026年3月31日 1,127,013 $21,818,972 -17.9%
DKS 2025年12月31日 78,200 $17,377,604 -31.3%