Barnett & Company, Inc.

CIK 1426588 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$135.1M
13F価値別で9,443件中 #7,707 位 · 81.6% トップ
ポジション
86
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.90%
上位25銘柄のウェイト
66.83%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
40.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.84% 推定買付額 $15,618,522 · 推定売付額 $22,300,867

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.9% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
26
減少
41
クローズ
9
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+18.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-9.3%

年率換算: +12.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Energy
20.2%
Financial Services
15.0%
Industrials
14.0%
Healthcare
9.4%
Technology
8.1%
Real Estate
6.3%
Utilities
5.1%
Materials
4.5%
Consumer Discretionary
3.2%
Consumer products
2.0%
Financials
1.5%
Communication Services
1.3%
Packaging
1.0%
Retail
0.7%
その他/マッピングなし
7.8%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $8,366,777 6.19% 185,475 $3,812,519 下落 ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $6,939,179 5.14% 34,823 $1,424,564 下落 ×6
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $6,663,411 4.93% 109,290 $630,274 下落 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $6,652,643 4.93% 22,720 $2,209,862 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,162,898 3.82% 20,517 $175,635 下落 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5,095,933 3.77% 68,549 $-3,085,922 下落 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4,448,372 3.29% 51,166 $-384,420 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,782,818 2.80% 157,094 $-60,121 上昇 ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $3,593,810 2.66% 110,375 $3,325,685 上昇 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $3,191,244 2.36% 41,332 $-946,003 下落 ×4
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $3,066,336 2.27% 93,600 $487,886 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,983,092 2.21% 5,950 $-209,395 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,907,423 2.15% 15,324 $-48,577
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2,689,596 1.99% 39,489 $298,912 上昇 ×2
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $2,652,350 1.96% 25,950 $904,683 下落 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $2,631,038 1.95% 115,650 $-8,632 下落 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $2,557,103 1.89% 37,883 $-14,605 下落 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2,302,810 1.70% 211,850 $190,350 上昇 ×2
MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock $2,276,125 1.69% 300,677 $141,345 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2,173,076 1.61% 20,903 $-584,404 上昇 ×2
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $2,118,754 1.57% 99,472 $690,269 上昇 ×2
UNM Unum Group Common Stock $2,066,302 1.53% 23,113 $-6,847,959 下落 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,028,218 1.50% 41,350 $1,710,158 上昇 ×2
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $2,004,569 1.48% 43,625 $250,007 下落 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1,904,640 1.41% 25,600 $-122,132 下落 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,885,050 1.40% 71,000 $166,622 上昇 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,859,848 1.38% 33,017 $-265,838 下落 ×6
APA APA Corporation - Common Stock $1,825,549 1.35% 56,050 上昇 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $1,514,975 1.12% 39,350 $-127,081 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,453,296 1.08% 5,343 $156,977
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1,406,200 1.04% 35,600 $499,822 上昇 ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $1,384,716 1.03% 25,700 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,294,196 0.96% 4,473 $154,775 下落 ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $1,292,124 0.96% 34,365 $41,010 上昇 ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,286,162 0.95% 27,060 $175,349
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $1,195,956 0.89% 35,850 上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,180,578 0.87% 4,379 $86,222
FMC FMC Corporation Common Stock $1,139,075 0.84% 99,050 $-618,226 下落 ×1
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $1,103,100 0.82% 30,000 $-779,921 下落 ×1
SCHD $1,097,547 0.81% 34,612 $69,797 上昇 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,075,783 0.80% 9,022 $4,714 下落 ×1
IWD $1,045,116 0.77% 4,311 $140,010 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $965,614 0.71% 2,702 $119,612 下落 ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $954,232 0.71% 19,740 $-1,011,214 下落 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $912,774 0.68% 12,053 $79,103 上昇 ×2
IWF $906,441 0.67% 7,300 $160,241 上昇 ×2
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $895,224 0.66% 135,640 $98,033 上昇 ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $824,342 0.61% 15,792 $236,156 下落 ×6
DE Deere & Company Common Stock $786,569 0.58% 1,240 $88,077
RSPA $779,870 0.58% 14,618 $74,890 上昇 ×5
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $762,093 0.56% 17,580 上昇 ×1
GSEW $750,167 0.56% 7,945 $181,675 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $749,060 0.55% 2,120 $140,917
BRKA $748,850 0.55% 1 $30,710
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $702,800 0.52% 2,510 $-6,915 下落 ×1
IVV $620,830 0.46% 829 $-25,195 下落 ×1
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $607,653 0.45% 63,100 $149,417 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $579,569 0.43% 1,180 $87,816
TEX Terex Corporation Common Stock $517,589 0.38% 7,150 $-40,906 下落 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $491,960 0.36% 14,000 $-119,176 下落 ×6
MGK $465,747 0.34% 5,298 $131,009 上昇 ×3
SPTS $453,136 0.34% 15,620 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $425,069 0.31% 557 $203,707 下落 ×1
VIG $417,871 0.31% 1,766 $37,000 下落 ×1
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $395,647 0.29% 6,865 $32,788 下落 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $392,091 0.29% 4,525 $36,154
SCHA $382,581 0.28% 10,589 $108,560 上昇 ×3
SCHM $364,681 0.27% 9,891 $116,881 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $345,044 0.26% 925 $1,896 下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $340,177 0.25% 6,126 $-316,418 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $323,904 0.24% 1,359 $-7,037 下落 ×1
SPY SPY $313,643 0.23% 420 $40,500
MOAT $306,786 0.23% 2,951 $17,073 下落 ×6
XLV XLV $303,993 0.23% 1,916 $34,817 上昇 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $294,834 0.22% 12,435 $-1,200,834 下落 ×3
GLDM $287,898 0.21% 3,625 $-43,561 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $285,538 0.21% 2,983 $-5,988 下落 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $277,365 0.21% 20,500 $-257,691 下落 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $266,109 0.20% 32,100 $150,739 上昇 ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $249,432 0.18% 5,700 $14,763
SPHQ $247,865 0.18% 2,751 $36,130 下落 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $230,988 0.17% 1,250
VGK $226,839 0.17% 2,562 $18,291 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $212,389 0.16% 184 上昇 ×1
BRKB $201,157 0.15% 402 $-25,505 下落 ×1
FCG $200,001 0.15% 7,516 $-38,181

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GSL $1,292,124 0.96% 4倍増
RSPA $779,870 0.58% 5倍増
MGK $465,747 0.34% 3倍増
SCHA $382,581 0.28% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
APA $1,825,549 56,050 1.35%
LXP $1,384,716 25,700 1.03%
GTY $1,195,956 35,850 0.89%
AMCR $762,093 17,580 0.56%
SPTS $453,136 15,620 0.34%
QCOM $230,988 1,250 0.17%
MU $212,389 184 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
UNM 削減 -99K -$6.8M
HPE 削減 -6K +$3.8M
WMB 削減 -44K -$3.1M
GNRC 削減 -25 +$2.2M
AGM 削減 -2K +$1.4M
KNTK 削減 -21K -$1.0M
NFG 削減 -3K -$946K
ODC 削減 -900 +$905K
PZZA 削減 -28K -$780K
FUN 買い増し +19K +$690K

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CLMT 2025年9月30日 232,015 $3,655,402 168.5%
DFS 2025年3月31日 19,493 $3,376,772 追跡終了
PLYM 2026年3月31日 126,490 $2,767,601 追跡終了
BMY 2026年3月31日 24,110 $1,300,493 8.9%
MLI 2026年3月31日 11,065 $1,270,262 -43.5%
HGV 2025年3月31日 31,175 $1,214,266 20.5%
FCX 2025年3月31日 27,214 $1,036,309 103.7%
MSFT 2025年3月31日 2,230 $939,945 28.4%
HD 2025年3月31日 1,995 $776,035 -8.4%
WBA 2025年6月30日 67,995 $759,507 追跡終了
UHAL 2025年9月30日 12,150 $735,804 26.0%
PBI 2026年3月31日 57,700 $609,889 45.2%
INTC 2025年9月30日 27,115 $607,376 174.0%
KLAC 2025年6月30日 765 $520,047 -79.3%
TSLX 2026年6月30日 27,850 $511,883 9.7%
BLDR 2025年9月30日 4,308 $502,701 -41.7%
CPB 2026年6月30日 22,000 $489,940 6.4%
JCI 2025年3月31日 6,000 $473,580 81.0%
ON 2025年6月30日 11,155 $453,897 43.3%
DAL 2025年3月31日 7,431 $449,576 88.3%
BRKB 2025年3月31日 933 $422,910 追跡終了
HRB 2026年6月30日 10,420 $330,731 37.8%
TSLA 2025年9月30日 987 $313,530 -21.6%
LCII 2026年6月30日 2,328 $286,297 -1.0%
MGPI 2026年6月30日 15,300 $281,367 0.6%
TEX 2025年6月30日 7,300 $275,794 40.4%
CCK 2025年6月30日 2,925 $261,086 14.7%
CSCO 2025年6月30日 4,151 $256,175 60.0%
NTB 2025年6月30日 6,430 $250,256 33.7%
MGPI 2025年9月30日 8,050 $241,259 -27.2%
CARR 2025年9月30日 3,200 $234,208 2.1%
VOO 2026年6月30日 382 $228,295 追跡終了
BRKB 2025年12月31日 433 $217,686 追跡終了
QCOM 2026年3月31日 1,250 $213,813 25.0%
HRB 2025年12月31日 4,120 $208,348 20.4%
NKE 2025年3月31日 2,735 $206,957 -36.1%
FCG 2025年9月30日 8,786 $203,044 追跡終了
XLV 2025年6月30日 1,381 $201,640 追跡終了
HPQ 2026年6月30日 10,250 $196,903 35.1%
CNH 2026年6月30日 14,500 $159,500 -2.0%
CCAP 2026年6月30日 13,100 $159,165 -2.4%