Blankinship & Foster, LLC

CIK 1708872 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$495.5M
13F価値別で9,443件中 #3,789 位 · 40.1% トップ
ポジション
79
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
81.47%
上位25銘柄のウェイト
93.82%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
8.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.58% 推定買付額 $58,637,460 · 推定売付額 $12,205,908

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
14
減少
32
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.4%
Healthcare
1.4%
Communication Services
1.2%
Industrials
0.4%
Real Estate
0.3%
Energy
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
93.3%

ポートフォリオ全体 79 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAU $133,477,662 26.94% 2,582,272 $15,150,919 下落 ×6
VEU $56,714,840 11.45% 677,192 $6,757,289 上昇 ×5
HEFA $36,063,316 7.28% 768,531 $2,530,339 下落 ×3
VTI $35,906,479 7.25% 97,034 $4,416,063 下落 ×4
VO $35,498,228 7.16% 440,589 $3,298,505 上昇 ×4
VUG $32,573,764 6.57% 378,149 $3,452,438 上昇 ×1
DBEF $26,396,058 5.33% 483,179 $628,478 下落 ×4
VWO $18,613,109 3.76% 311,830 $1,585,606 下落 ×1
VDC $18,610,212 3.76% 82,532 $189,387 上昇 ×4
AGG $9,811,781 1.98% 99,129 $-217,667 下落 ×1
EFA $9,481,765 1.91% 91,276 $642,443 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $7,522,136 1.52% 79,582 $-313,757 下落 ×1
SPY SPY $5,348,157 1.08% 7,162 $630,697 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,254,463 1.06% 18,159 $-2,171,803 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,874,384 0.78% 15,397 $525,473 下落 ×3
BRKA $3,744,250 0.76% 5 $153,550
SCHM $3,709,071 0.75% 100,599 $593,650 下落 ×2
BRKB $3,576,788 0.72% 7,148 $150,029 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,095,196 0.62% 8,760 $582,302
VV $2,948,786 0.60% 8,574 $351,544 下落 ×2
IWF $2,771,231 0.56% 22,318 $388,201 上昇 ×2
VYM $2,713,375 0.55% 17,170 $170,498
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,505,189 0.51% 7,010 $273,723 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,361,034 0.48% 12,777 $668,146 下落 ×1
SCHE $2,320,185 0.47% 63,987 $212,890 上昇 ×1
IJH $1,804,735 0.36% 23,405 $95,749 下落 ×5
IEMG $1,643,470 0.33% 19,839 $256,275 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,525,423 0.31% 17,843 $136,669 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,518,547 0.31% 1,426 $508,283
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,180,862 0.24% 4,650 $44,136
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,092,281 0.22% 12,037 $-144,584 下落 ×3
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,063,720 0.21% 25,558 $107,343
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,036,119 0.21% 2,778 $-65,961 下落 ×3
IVW $969,771 0.20% 7,051 $-72,235 下落 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $946,665 0.19% 981 $399,376 下落 ×2
SHYG $930,462 0.19% 21,940 $12,782 上昇 ×3
VTEB $829,516 0.17% 16,400 $15,644 上昇 ×1
IVE $730,906 0.15% 3,219 $-76,532 下落 ×1
IWB $659,319 0.13% 1,610 $72,206 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $639,477 0.13% 554 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $618,931 0.12% 4,527 $-149,120
INTC Intel Corporation - Common Stock $611,964 0.12% 4,383 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $602,762 0.12% 2,529 $-132,223 下落 ×1
SCHB $596,013 0.12% 20,581 $76,942 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $589,665 0.12% 2,947 $-74,276 下落 ×1
IVV $561,307 0.11% 750 $-62,194 下落 ×2
VIG $522,018 0.11% 2,206 $47,564
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $515,490 0.10% 551 $-133,186 下落 ×3
IYK $503,842 0.10% 6,934 $20,271 上昇 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $480,669 0.10% 15,035 $-23,455
STIP $474,849 0.10% 4,648 $-936 上昇 ×4
IWM $407,110 0.08% 1,355 $71,070
EFAV $398,571 0.08% 4,544 $-8,789 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $384,741 0.08% 683 $-6,024
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $365,956 0.07% 1,301 $50,799 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $363,629 0.07% 2,010 $31,296
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $358,764 0.07% 5,809 $19,112
VHT $326,183 0.07% 1,091 $-58,577 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $316,508 0.06% 4,399 $26,218
IJJ $313,631 0.06% 2,123 $32,333
IGM $302,132 0.06% 1,847 $83,244
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287,507 0.06% 2,538 $-27,923
BA Boeing Company (The) Common Stock $286,595 0.06% 1,324 $23,090
AWR American States Water Company Common Stock $286,188 0.06% 3,463 $24,279
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $282,887 0.06% 1,504 $49,602
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $276,561 0.06% 20,912 $-37,537
MDV Modiv Industrial, Inc. Class C Common Stock $264,776 0.05% 15,217 $46,869
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $261,283 0.05% 10,851 $-43,525 下落 ×1
IWN $254,747 0.05% 1,152 $36,549 上昇 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $253,293 0.05% 4,832 $-13,385
VTV $248,658 0.05% 1,141 $24,794
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $239,263 0.05% 5,651 $-44,417
T AT&T Inc. $230,474 0.05% 11,134 $-92,707 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $220,295 0.04% 1,329 $-54,675
VB $211,275 0.04% 697 上昇 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $211,111 0.04% 9,865 上昇 ×1
IWR $207,721 0.04% 1,883 上昇 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $205,482 0.04% 1,548 上昇 ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $186,161 0.04% 12,777 $-56,091

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VEU $56,714,840 11.45% 5倍増
VO $35,498,228 7.16% 4倍増
VDC $18,610,212 3.76% 4倍増
SHYG $930,462 0.19% 3倍増
IYK $503,842 0.10% 5倍増
STIP $474,849 0.10% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $639,477 554 0.13%
INTC $611,964 4,383 0.12%
VB $211,275 697 0.04%
DOC $211,111 9,865 0.04%
IWR $207,721 1,883 0.04%
RMBS $205,482 1,548 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAU 削減 -40K +$15.2M
VEU 買い増し +12K +$6.8M
VTI 削減 -1K +$4.4M
VUG 買い増し +311K +$3.5M
VO 買い増し +328K +$3.3M
HEFA 削減 -21K +$2.5M
AAPL 削減 -11K -$2.2M
VWO 削減 -3K +$1.6M
QCOM 削減 -369 +$668K
EFA 買い増し +271 +$642K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSV 2025年9月30日 6,426 $505,689 追跡終了
OKE 2026年3月31日 6,666 $489,951 7.3%
JEPQ 2026年3月31日 6,000 $348,720
BIL 2025年3月31日 3,576 $326,954 追跡終了
WMT 2025年3月31日 3,185 $287,770 18.8%
XLK 2026年6月30日 2,038 $270,850 追跡終了
BX 2026年3月31日 1,676 $258,339 24.5%
IWN 2025年6月30日 1,677 $253,225 追跡終了
JEF 2026年3月31日 3,817 $236,539 27.8%
IGM 2025年3月31日 2,175 $222,046 追跡終了
CVX 2025年6月30日 1,303 $217,979 45.2%
ICSH 2025年3月31日 4,319 $217,807 追跡終了
AWK 2025年12月31日 1,539 $214,214 6.4%
IUSG 2025年3月31日 1,504 $209,582
JEPI 2026年3月31日 3,645 $208,640 追跡終了
AWK 2026年6月30日 1,532 $208,491 5.5%
STLA 2025年6月30日 10,310 $115,575 -48.8%