Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.

CIK 1922884 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$144.2M
13F価値別で9,443件中 #7,519 位 · 79.6% トップ
ポジション
82
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.67%
上位25銘柄のウェイト
78.08%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
22.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.75% 推定買付額 $5,846,061 · 推定売付額 $3,803,871

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
52
減少
16
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
6.2%
Communication Services
1.2%
Retail
1.2%
Energy
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.5%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.3%
Materials
0.3%
Healthcare
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
その他/マッピングなし
87.9%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $19,732,968 13.68% 206,369 $1,900,774 上昇 ×2
MOAT $10,921,501 7.57% 105,069 $1,000,498 上昇 ×1
UCON $8,894,593 6.17% 357,500 $95,201 上昇 ×1
FNDX $7,564,775 5.24% 243,240 $987,883 上昇 ×6
LVHI $6,860,465 4.76% 169,039 $169,113 上昇 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $6,125,785 4.25% 110,235 $716,592 上昇 ×1
JSCP $5,773,286 4.00% 122,458 $127,511 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,851,418 3.36% 24,246 $401,582 下落 ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $4,205,962 2.92% 21,706 $949,346 上昇 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3,934,122 2.73% 85,992 $759,808 上昇 ×1
AFLG $3,715,167 2.58% 85,564 $513,261 上昇 ×2
DUHP $3,244,461 2.25% 77,749 $501,504 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,771,161 1.92% 9,577 $327,543 下落 ×3
VOO $2,659,389 1.84% 3,872 $745,277 上昇 ×2
IAU $2,510,556 1.74% 33,248 $-303,952 上昇 ×2
DFAI $2,467,515 1.71% 59,819 $300,159 上昇 ×6
RDVI $2,178,755 1.51% 74,107 $335,540 上昇 ×2
FCEF First Trust Income Opportunities ETF $2,125,349 1.47% 88,372 $231,989 上昇 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,070,040 1.44% 15,535 $435,812 上昇 ×3
SPMO $1,848,564 1.28% 11,443 $814,295 上昇 ×1
DFEV $1,819,289 1.26% 42,639 $315,202 上昇 ×1
FNDF $1,742,298 1.21% 33,023 $210,462 上昇 ×3
AMLP $1,564,089 1.08% 30,166 $21,686 上昇 ×1
JMUB $1,546,190 1.07% 30,524 $36,622 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,496,394 1.04% 4,187 $298,682 上昇 ×1
SCHD $1,426,931 0.99% 44,999 $90,454 上昇 ×6
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1,414,793 0.98% 29,177 $-5,560 下落 ×1
DFAC $1,329,374 0.92% 29,968 $254,135 上昇 ×3
WCMI $1,184,748 0.82% 60,539 $204,490 上昇 ×3
AVUV $1,105,152 0.77% 8,858 $191,929 上昇 ×6
MGK $1,077,306 0.75% 12,255 上昇 ×1
VT $1,065,788 0.74% 6,791 $71,151 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,055,040 0.73% 4,427 $134,589 上昇 ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $975,093 0.68% 21,790 $23,395 上昇 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $963,749 0.67% 10,261 $-119,965 下落 ×6
PYLD $895,925 0.62% 33,783 $12,933 上昇 ×1
FPE $886,794 0.61% 49,597 $39,023 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $789,785 0.55% 5,777 $-190,132 上昇 ×2
WCME $779,435 0.54% 39,761 $136,120 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $736,422 0.51% 6,502 $-1,183,143 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $727,736 0.50% 1,951 $-576,463 下落 ×1
DFUS $719,893 0.50% 8,786 $98,150 上昇 ×6
JPST $715,219 0.50% 14,143 $-145,917 下落 ×5
DFAX $702,428 0.49% 19,067 $58,096 上昇 ×4
FPX $636,214 0.44% 3,086 $146,179
DFAW $634,487 0.44% 7,664 $72,549 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $594,728 0.41% 1,414 $6,991 下落 ×1
SCHG $575,266 0.40% 17,000 $77,198 下落 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $549,746 0.38% 7,206 $32,643
DFAS $518,505 0.36% 6,297 $71,430 上昇 ×1
FNDA $516,322 0.36% 13,566 $102,695 上昇 ×1
DFEM $495,917 0.34% 12,203 $104,636 上昇 ×6
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $449,221 0.31% 2,150 $-5,629 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $394,640 0.27% 1,045 $71,501 上昇 ×1
GLDM $391,620 0.27% 4,931 $-65,434
NOBL $371,618 0.26% 6,617 $-432 上昇 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $370,629 0.26% 35,298 $11,804 上昇 ×1
MUB $366,665 0.25% 3,407 $5,701 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350,945 0.24% 1,395 $49,723 上昇 ×2
FLTR $338,649 0.23% 13,223 $18,028 上昇 ×2
DFSU $337,135 0.23% 7,230 $40,054
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $316,105 0.22% 2,691 $107,366 上昇 ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $309,103 0.21% 2,297 $57,888
VTV $307,238 0.21% 1,410 $30,737 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $287,028 0.20% 4,020 $-99,495
PM Philip Morris International Inc Common Stock $279,144 0.19% 1,543 $24,024
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $274,600 0.19% 798 $19,602 上昇 ×2
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $269,961 0.19% 6,367 $-29,224
SCHB $259,673 0.18% 8,967 $4,168 下落 ×2
SPY SPY $256,873 0.18% 344 $33,733 上昇 ×4
ONEO $255,032 0.18% 1,668 $33,631 上昇 ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $237,763 0.16% 1,625 $29,646 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $233,966 0.16% 2,474 $30,392 上昇 ×2
JCPB $233,902 0.16% 4,983 上昇 ×1
SMH SMH $230,355 0.16% 351 上昇 ×1
SHM $222,769 0.15% 4,644 $-958 下落 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $220,512 0.15% 1,676 $-10,328 下落 ×1
ACYN $215,045 0.15% 10,344 上昇 ×1
SLV $214,629 0.15% 4,014 $-58,885
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $213,715 0.15% 3,395 $-72,580 下落 ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $202,780 0.14% 1,043 $-60,081 下落 ×4
HYLN $135,283 0.09% 25,966 $89,583

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FNDX $7,564,775 5.24% 6倍増
DUHP $3,244,461 2.25% 6倍増
DFAI $2,467,515 1.71% 6倍増
FCEF $2,125,349 1.47% 6倍増
AIRR $2,070,040 1.44% 3倍増
FNDF $1,742,298 1.21% 3倍増
SCHD $1,426,931 0.99% 6倍増
DFAC $1,329,374 0.92% 3倍増
WCMI $1,184,748 0.82% 3倍増
AVUV $1,105,152 0.77% 6倍増
FTSL $975,093 0.68% 4倍増
FPE $886,794 0.61% 6倍増
WCME $779,435 0.54% 3倍増
DFUS $719,893 0.50% 6倍増
DFAX $702,428 0.49% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MGK $1,077,306 12,255 0.75%
JCPB $233,902 4,983 0.16%
SMH $230,355 351 0.16%
ACYN $215,045 10,344 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DGRW 買い増し +3K +$1.9M
WMT 削減 -9K -$1.2M
MOAT 買い増し +2K +$1.0M
FNDX 買い増し +7K +$988K
FTC 買い増し +579 +$949K
SPMO 買い増し +2K +$814K
VFLO 買い増し +6K +$760K
VOO 買い増し +669 +$745K
GPIX 買い増し +2K +$717K
MSFT 削減 -2K -$576K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FTGS 2025年6月30日 70,264 $2,090,354
KNG 2025年9月30日 41,906 $2,057,564 追跡終了
FTHI 2025年6月30日 53,118 $1,161,159
MGV 2025年9月30日 8,496 $1,001,809 追跡終了
VEA 2026年6月30日 13,730 $879,801 追跡終了
AFSM 2025年6月30日 30,626 $855,896 追跡終了
BRKB 2026年3月31日 1,588 $798,208 追跡終了
JQC 2025年9月30日 145,963 $786,740 -9.9%
BRKB 2025年3月31日 1,581 $716,636 追跡終了
XLE 2026年6月30日 8,507 $521,158 追跡終了
FTGC 2025年9月30日 20,637 $509,119
XPND 2025年6月30日 17,447 $492,617 追跡終了
JAVA 2025年9月30日 5,122 $335,501 追跡終了
GS 2026年3月31日 315 $277,254 21.1%
ORCL 2025年12月31日 952 $267,740 -24.9%
AXP 2025年12月31日 806 $267,721 -9.4%
PLTR 2025年12月31日 1,423 $259,584 -2.7%
AVGO 2025年3月31日 1,045 $242,281 122.6%
STR 2025年9月30日 13,115 $241,054 追跡終了
XOM 2025年6月30日 1,845 $219,481 54.4%
IBM 2026年3月31日 698 $206,694 -3.6%
BOTZ 2025年6月30日 7,116 $202,513