CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 1404780 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $199.6M
- ポジション
- 76
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,473 位 · 68.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 54.90%
- 上位25銘柄のウェイト
- 82.23%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 23.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 7.09% 推定買付額 $16,158,364 · 推定売付額 $13,612,938
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 56.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 19
- 減少
- 29
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Financial Services
8.7%
Industrials
5.1%
Financials
3.6%
Technology
3.0%
Healthcare
2.6%
Retail
1.5%
Communication Services
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Consumer products
1.0%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
その他/マッピングなし
70.6%
ポートフォリオ全体 76 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | $20,397,845 | 10.22% | 230,380 | $4,960,190 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $16,506,365 | 8.27% | 32,987 | $2,517,079 | 上昇 ×4 | ||
| KBE KBE | $14,455,409 | 7.24% | 211,894 | $1,980,696 | 上昇 ×4 | ||
| VIG | $12,226,865 | 6.12% | 51,673 | $1,671,290 | 上昇 ×6 | ||
| RSP | $9,749,760 | 4.88% | 45,823 | $993,986 | 上昇 ×1 | ||
| IJS | $9,272,098 | 4.64% | 67,838 | $1,190,136 | 下落 ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $8,853,436 | 4.43% | 211,148 | $25,527 | 上昇 ×4 | ||
| OAKM | $6,354,138 | 3.18% | 225,564 | $1,252,325 | 上昇 ×4 | ||
| BRKA | $5,990,800 | 3.00% | 8 | $245,680 | |||
| BILS | $5,792,761 | 2.90% | 58,289 | $-6,557,289 | 下落 ×1 | ||
| XSOE | $5,027,475 | 2.52% | 102,226 | $1,189,223 | 上昇 ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4,979,637 | 2.49% | 35,579 | $959,366 | 上昇 ×1 | ||
| TOTL | $4,884,188 | 2.45% | 123,744 | $2,117,175 | 上昇 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4,784,636 | 2.40% | 22,103 | $438,617 | 上昇 ×4 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $4,715,640 | 2.36% | 366,121 | $326,764 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4,645,591 | 2.33% | 12,454 | $3,308,907 | 上昇 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4,184,038 | 2.10% | 4,137 | $708,711 | 上昇 ×6 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4,179,739 | 2.09% | 414,657 | $-273,247 | 上昇 ×2 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $3,459,149 | 1.73% | 289,711 | $-344,272 | 下落 ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2,700,114 | 1.35% | 21,126 | $486,789 | 上昇 ×6 | ||
| PFXF | $2,437,925 | 1.22% | 136,655 | $78,304 | 上昇 ×1 | ||
| JMST | $2,326,467 | 1.17% | 45,617 | $-157,737 | 下落 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2,098,828 | 1.05% | 21,806 | $9,984 | 上昇 ×4 | ||
| BKLN | $2,093,435 | 1.05% | 102,771 | $-241,124 | 下落 ×2 | ||
| EWJ | $2,035,338 | 1.02% | 21,822 | $192,688 | |||
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $1,307,100 | 0.65% | 18,886 | $70,841 | 上昇 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,257,571 | 0.63% | 4,472 | $103,795 | 下落 ×1 | ||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $1,209,711 | 0.61% | 88,884 | $156,436 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,203,265 | 0.60% | 3,676 | $46,922 | 下落 ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1,176,872 | 0.59% | 4,954 | $57,774 | 下落 ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1,164,976 | 0.58% | 4,283 | $50,865 | 下落 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1,127,998 | 0.57% | 10,493 | $21,026 | 下落 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1,119,592 | 0.56% | 1,765 | $53,828 | 下落 ×2 | ||
| EWY | $1,115,498 | 0.56% | 5,525 | $435,868 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,095,373 | 0.55% | 4,313 | $-34,429 | 下落 ×5 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: g54950103) | $1,090,812 | 0.55% | 2,102 | $-25,640 | 下落 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,080,241 | 0.54% | 13,292 | $-3,472 | 下落 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,070,736 | 0.54% | 3,036 | $199 | 下落 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1,064,442 | 0.53% | 6,792 | $-49,564 | 下落 ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1,053,953 | 0.53% | 11,496 | $3,323 | 下落 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1,048,798 | 0.53% | 3,078 | $-26,771 | 下落 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,011,523 | 0.51% | 6,898 | $-56,466 | 下落 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1,009,938 | 0.51% | 2,851 | $-39,286 | 下落 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1,003,449 | 0.50% | 5,268 | $-67,981 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $966,341 | 0.48% | 1,033 | $-136,707 | 下落 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $953,204 | 0.48% | 5,024 | $-84,791 | 下落 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $943,116 | 0.47% | 8,327 | $-165,959 | 下落 ×4 | ||
| CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $939,192 | 0.47% | 24,155 | $25,597 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $925,774 | 0.46% | 11,834 | $-173,121 | 下落 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $887,547 | 0.44% | 6,555 | $-203,831 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $880,887 | 0.44% | 6,443 | 上昇 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $861,478 | 0.43% | 3,187 | $-200,491 | 下落 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $808,004 | 0.40% | 1,586 | $-219,459 | 下落 ×5 | ||
| EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest | $794,964 | 0.40% | 179,856 | $-1,798 | |||
| NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | $672,169 | 0.34% | 12,495 | $28,719 | |||
| EWT | $615,710 | 0.31% | 5,669 | $213,665 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $561,328 | 0.28% | 4,704 | $108,380 | |||
| EWA | $424,484 | 0.21% | 15,074 | $6,030 | |||
| EWS | $372,079 | 0.19% | 12,566 | $17,466 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $349,939 | 0.18% | 486 | $83,115 | |||
| EWH | $287,483 | 0.14% | 13,742 | $-29,820 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $275,532 | 0.14% | 771 | $-2,501,435 | 下落 ×1 | ||
| IVE | $218,659 | 0.11% | 963 | $15,322 | |||
| EWM | $218,187 | 0.11% | 8,096 | $-11,820 | |||
| REET | $217,342 | 0.11% | 7,869 | ||||
| THD | $198,997 | 0.10% | 2,752 | 上昇 ×1 | |||
| VNM | $187,526 | 0.09% | 10,153 | $11,778 | |||
| EPHE | $156,388 | 0.08% | 6,473 | 上昇 ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $132,206 | 0.07% | 2,591 | ||||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $127,407 | 0.06% | 11,265 | $-20,390 | |||
| EIDO | $96,723 | 0.05% | 8,552 | 上昇 ×1 | |||
| MOAT | $75,475 | 0.04% | 726 | 上昇 ×1 | |||
| SPYV | $68,814 | 0.03% | 1,132 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28,620 | 0.01% | 81 | 上昇 ×1 | |||
| BIL | $26,392 | 0.01% | 288 | 上昇 ×1 | |||
| VT | $1,099 | 0.00% | 7 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BRKB | $16,506,365 | 8.27% | 4倍増 |
| KBE | $14,455,409 | 7.24% | 4倍増 |
| VIG | $12,226,865 | 6.12% | 6倍増 |
| TPYP | $8,853,436 | 4.43% | 4倍増 |
| OAKM | $6,354,138 | 3.18% | 4倍増 |
| XSOE | $5,027,475 | 2.52% | 5倍増 |
| BA | $4,784,636 | 2.40% | 4倍増 |
| MSFT | $4,645,591 | 2.33% | 3倍増 |
| GS | $4,184,038 | 2.10% | 6倍増 |
| VONG | $2,700,114 | 1.35% | 6倍増 |
| DIS | $2,098,828 | 1.05% | 4倍増 |
| IEUS | $1,307,100 | 0.65% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $880,887 | 6,443 | 0.44% |
| REET | $217,342 | 7,869 | 0.11% |
| THD | $198,997 | 2,752 | 0.10% |
| EPHE | $156,388 | 6,473 | 0.08% |
| MCHI | $132,206 | 2,591 | 0.07% |
| EIDO | $96,723 | 8,552 | 0.05% |
| MOAT | $75,475 | 726 | 0.04% |
| SPYV | $68,814 | 1,132 | 0.03% |
| GOOG | $28,620 | 81 | 0.01% |
| BIL | $26,392 | 288 | 0.01% |
| VT | $1,099 | 7 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| BILS | 削減 | -66K | -$6.6M |
| VGK | 買い増し | +43K | +$5.0M |
| MSFT | 買い増し | +9K | +$3.3M |
| BRKB | 買い増し | +4K | +$2.5M |
| TOTL | 買い増し | +54K | +$2.1M |
| KBE | 買い増し | +2K | +$2.0M |
| VIG | 買い増し | +3K | +$1.7M |
| OAKM | 買い増し | +40K | +$1.3M |
| IJS | 削減 | -393 | +$1.2M |
| XSOE | 買い増し | +7K | +$1.2M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 2025年6月30日 | 186,746 | $6,791,952 | 追跡終了 |
| GLDD | 2026年3月31日 | 428,358 | $5,620,057 | 追跡終了 |
| KBE | 2025年3月31日 | 92,849 | $5,150,334 | 追跡終了 |
| SUPN | 2026年3月31日 | 50,130 | $2,491,461 | -7.4% |
| BFH | 2026年3月31日 | 30,834 | $2,282,641 | 40.7% |
| ADEA | 2026年3月31日 | 124,053 | $2,139,914 | 13.1% |
| LYFT | 2026年3月31日 | 109,957 | $2,129,867 | 31.4% |
| JHG | 2026年3月31日 | 44,374 | $2,110,871 | 追跡終了 |
| GL | 2026年3月31日 | 13,604 | $1,902,655 | 23.1% |
| HRMY | 2026年3月31日 | 50,120 | $1,875,490 | 40.9% |
| HIG | 2026年3月31日 | 13,137 | $1,810,279 | 1.5% |
| THG | 2026年3月31日 | 9,811 | $1,793,156 | 26.6% |
| CPRX | 2025年3月31日 | 85,059 | $1,775,181 | 追跡終了 |
| ADEA | 2025年3月31日 | 126,935 | $1,774,551 | 105.6% |
| EXEL | 2026年3月31日 | 39,411 | $1,727,384 | 26.4% |
| FG | 2025年3月31日 | 41,432 | $1,716,942 | -37.4% |
| HPQ | 2025年3月31日 | 51,891 | $1,693,203 | 7.2% |
| CRUS | 2025年6月30日 | 16,814 | $1,675,599 | 13.8% |
| OMC | 2025年6月30日 | 19,896 | $1,649,577 | 21.2% |
| DHT | 2026年3月31日 | 132,528 | $1,618,167 | 8.2% |
| UNM | 2026年3月31日 | 20,879 | $1,618,123 | 19.4% |
| ABG | 2026年3月31日 | 6,956 | $1,617,479 | 8.5% |
| GEN | 2025年6月30日 | 59,937 | $1,590,728 | -7.0% |
| MO | 2026年3月31日 | 27,466 | $1,583,690 | 0.5% |
| DBX | 2026年3月31日 | 56,743 | $1,577,455 | 49.9% |
| PENG | 2026年3月31日 | 80,635 | $1,577,221 | 193.7% |
| LEN | 2025年6月30日 | 12,466 | $1,430,847 | -22.4% |
| MCY | 2025年6月30日 | 25,034 | $1,399,401 | 54.0% |
| PLUS | 2025年6月30日 | 22,879 | $1,396,305 | 22.0% |
| WKC | 2026年3月31日 | 58,258 | $1,364,985 | 57.9% |
| HRB | 2026年3月31日 | 29,665 | $1,292,801 | 67.3% |
| XOM | 2026年6月30日 | 6,904 | $1,171,333 | 22.5% |
| SCSC | 2025年6月30日 | 34,120 | $1,160,421 | 50.3% |
| TEAF | 2025年12月31日 | 96,371 | $1,133,323 | 追跡終了 |
| LIN | 2025年3月31日 | 2,672 | $1,118,686 | 4.7% |
| GIS | 2026年3月31日 | 19,979 | $929,024 | 7.0% |
| VTV | 2025年6月30日 | 5,081 | $877,692 | 追跡終了 |
| PBDC | 2026年3月31日 | 27,393 | $838,226 | 追跡終了 |
| TGT | 2025年12月31日 | 8,944 | $802,277 | 64.0% |
| SPYV | 2025年6月30日 | 12,240 | $625,097 | 追跡終了 |
| ARCC | 2025年3月31日 | 21,322 | $466,739 | -10.3% |
| MCHI | 2026年3月31日 | 5,317 | $319,392 | |
| SPY | 2025年3月31日 | 478 | $280,146 | 追跡終了 |
| VGT | 2026年3月31日 | 347 | $261,562 | 追跡終了 |
| KD | 2025年3月31日 | 7,194 | $248,912 | -60.6% |
| COR | 2025年9月30日 | 828 | $248,276 | 1.0% |
| VOO | 2025年3月31日 | 450 | $242,465 | 追跡終了 |
| PRDO | 2025年9月30日 | 7,072 | $231,184 | -13.3% |
| PFXF | 2025年3月31日 | 12,911 | $222,715 | 追跡終了 |
| REET | 2026年3月31日 | 8,674 | $216,416 | 追跡終了 |
| EWM | 2025年3月31日 | 8,390 | $205,807 | 追跡終了 |