S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +11.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン -1.3%

年率換算: +15.9% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 27.4%
Communication Services 12.1%
Financials 8.7%
Retail 8.1%
Consumer Discretionary 4.6%
Health Care 4.6%
Industrials 2.8%
Energy 0.1%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
その他/マッピングなし 31.6%

ポートフォリオ全体 50 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38,887,852 10.61% 194,352 $4,863,242 下落 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $25,504,808 6.96% 137,693 $3,257,219 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,136,766 6.86% 106,190 $3,201,353 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,002,231 6.28% 65,560 $4,458,881 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,671,191 6.19% 81,038 $2,764,274 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $19,524,911 5.33% 45,253 $12,156,439 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,558,703 4.25% 21,128 $3,366,895 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $14,095,528 3.85% 22,108 $6,869,238 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,671,170 3.46% 238,584 $-2,070,025 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,998,478 3.28% 36,656 $1,210,616 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,997,027 3.27% 210,638 $1,797,888 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,601,036 3.17% 20,644 $-210,079
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,532,450 3.15% 60,531 $3,478,263 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,741,973 2.93% 30,114 $59,270 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,434,758 2.85% 24,488 $1,712,381 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $10,256,656 2.80% 27,677 $1,241,590 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,970,178 2.72% 24,054 $3,455,283 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9,272,861 2.53% 130,572 $-3,215,005 上昇 ×1
V Visa Inc. $7,768,288 2.12% 22,642 $990,834 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,730,038 1.84% 5,611 $1,589,425 上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $6,421,092 1.75% 20,222 $1,790,913 上昇 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5,600,372 1.53% 110,745 上昇 ×1
IWF iShares Trust $5,339,039 1.46% 43,657 上昇 ×1
IBB iShares Trust $5,216,362 1.42% 27,445 $617,209 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,110,232 1.39% 13,528 $945,144 上昇 ×1
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $4,894,217 1.34% 49,456 $633,173 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,507,441 1.23% 4,818 $-280,774 上昇 ×1
XLP XLP $4,479,355 1.22% 53,923 $64,084 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $4,053,908 1.11% 59,281 $771,503 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3,228,333 0.88% 12,685 $1,320,611 上昇 ×1
IHI iShares Trust $2,086,763 0.57% 42,288 $-177,226 下落 ×3
HYG iShares Trust $1,243,773 0.34% 15,553 $54,987 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $644,815 0.18% 6,822 $52,802 上昇 ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $614,398 0.17% 10,857 $-88,810
NOBL ProShares Trust $587,658 0.16% 10,464 上昇 ×1
HYS PIMCO ETF Trust $446,090 0.12% 4,770 上昇 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $414,015 0.11% 4,059 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $380,303 0.10% 2,294 $-91,152 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $363,577 0.10% 1,909 $68,398 上昇 ×1
PCM PCM Fund, Inc. Common Stock $358,494 0.10% 64,246 $34,650 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $205,047 0.06% 1,110 $62,150
ORCL Oracle Corporation Common Stock $193,153 0.05% 1,318 $-738
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $140,774 0.04% 1,033 $2,112 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $124,733 0.03% 2,714 $-13,146 上昇 ×1
IWO iShares Trust $105,187 0.03% 394 上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $76,073 0.02% 2,186 $-5,290
IWP iShares Trust $59,735 0.02% 515 上昇 ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $59,436 0.02% 1,304 上昇 ×1
CMF iShares Trust $39,253 0.01% 681 上昇 ×1
XLY XLY $8,913 0.00% 76 $2,592 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JPST $5,600,372 110,745 1.53%
IWF $5,339,039 43,657 1.46%
NOBL $587,658 10,464 0.16%
HYS $446,090 4,770 0.12%
ONEQ $414,015 4,059 0.11%
IWO $105,187 394 0.03%
IWP $59,735 515 0.02%
PNQI $59,436 1,304 0.02%
CMF $39,253 681 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DELL 買い増し +359 +$12.2M
SOXX 買い増し +121 +$6.9M
NVDA 削減 -743 +$4.9M
GOOGL 買い増し +1K +$4.5M
XLK 削減 -72 +$3.5M
UNH 削減 -23 +$3.5M
QQQ 買い増し +5 +$3.4M
XLI 買い増し +133 +$3.3M
NFLX 買い増し +693 -$3.2M
AMZN 買い増し +868 +$3.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DHI 2026年3月31日 35,612 $5,129,211 7.5%
CRM 2026年3月31日 166 $43,991 33.2%