COREPATH WEALTH PARTNERS LLC
CIK 1845838 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $160.3M
- ポジション
- 46
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で8,643件中 #6,644 位 · 76.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.26%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.15%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 7.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.43% 推定買付額 $4,406,555 · 推定売付額 $670,429
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 23
- 減少
- 11
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.4%
Communication Services
0.6%
Retail
0.4%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
94.9%
ポートフォリオ全体 46 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $49,242,512 | 30.71% | 65,739 | $4,856,282 | 上昇 ×1 | ||
| EFA | $12,370,771 | 7.72% | 119,686 | $349,442 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $12,099,503 | 7.55% | 123,414 | $494,198 | 上昇 ×3 | ||
| IWB | $10,722,337 | 6.69% | 26,264 | $1,182,811 | 上昇 ×5 | ||
| GLD | $9,273,339 | 5.78% | 24,765 | $-1,601,741 | 下落 ×6 | ||
| EEM | $7,778,955 | 4.85% | 117,454 | $640,252 | 下落 ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6,767,091 | 4.22% | 140,922 | $248,962 | 上昇 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6,437,069 | 4.01% | 9,048 | $1,027,656 | 上昇 ×5 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $6,349,074 | 3.96% | 57,271 | $325,787 | 下落 ×1 | ||
| IWM | $6,040,562 | 3.77% | 20,583 | $682,605 | 上昇 ×1 | ||
| EFV | $5,995,997 | 3.74% | 77,248 | $-31,714 | 下落 ×1 | ||
| LQD | $4,625,248 | 2.88% | 42,958 | $63,097 | 上昇 ×6 | ||
| HYG | $3,775,172 | 2.35% | 47,391 | $224,587 | 上昇 ×6 | ||
| IAGG | $2,438,732 | 1.52% | 48,961 | $113,918 | 上昇 ×6 | ||
| IWR | $2,414,978 | 1.51% | 22,166 | $264,458 | 上昇 ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1,427,412 | 0.89% | 12,948 | $664,114 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,180,431 | 0.74% | 5,783 | $65,998 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,023,687 | 0.64% | 1,079 | $585,639 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $825,849 | 0.52% | 2,635 | $192,306 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $690,463 | 0.43% | 3,173 | $-107 | 下落 ×1 | ||
| STIP | $579,765 | 0.36% | 5,720 | $-11,383 | |||
| SUSA | $529,088 | 0.33% | 3,441 | $53,546 | 下落 ×1 | ||
| ESGV | $527,200 | 0.33% | 4,000 | $50,068 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $525,559 | 0.33% | 1,371 | $56,524 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $510,733 | 0.32% | 1,939 | $55,641 | 上昇 ×1 | ||
| TIP | $507,187 | 0.32% | 4,694 | $-13,425 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $478,730 | 0.30% | 1,335 | $103,341 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $439,581 | 0.27% | 5,112 | $57,613 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $425,501 | 0.27% | 1,747 | $65,621 | 上昇 ×2 | ||
| EMNT | $359,897 | 0.22% | 3,647 | $-5,810 | 下落 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $341,180 | 0.21% | 2,876 | $38,539 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $314,349 | 0.20% | 798 | $76,679 | 上昇 ×2 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $287,215 | 0.18% | 6,097 | 上昇 ×1 | |||
| SPY SPY | $266,709 | 0.17% | 358 | $-65,040 | 下落 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $264,703 | 0.17% | 2,586 | $11,721 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $263,753 | 0.16% | 729 | $32,522 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $253,873 | 0.16% | 445 | 上昇 ×1 | |||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $241,493 | 0.15% | 4,364 | 上昇 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $230,995 | 0.14% | 383 | $-1,112 | 上昇 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $227,260 | 0.14% | 2,749 | $-742 | |||
| AOA | $221,967 | 0.14% | 2,300 | $11,591 | 上昇 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $220,910 | 0.14% | 232 | $-14,540 | 上昇 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $215,121 | 0.13% | 553 | 上昇 ×1 | |||
| EAGG | $210,807 | 0.13% | 4,490 | 上昇 ×1 | |||
| IJS | $202,427 | 0.13% | 1,526 | $-8,982 | 下落 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $201,941 | 0.13% | 213 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。