S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +8.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -28.6%

年率換算: +6.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 46.2%
Financials 43.3%
Communication Services 3.8%
Retail 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Industrials 1.0%
Health Care 0.6%
その他/マッピングなし 2.1%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $536,276,337 39.90% 26,185,368 $45,824,394
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $186,880,496 13.90% 431,266 $82,398,833 下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $157,220,069 11.70% 136,205 $100,621,734 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51,550,623 3.84% 144,250 $-8,678,819 下落 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $45,205,791 3.36% 3,383,667 $911,703 上昇 ×2
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $36,602,603 2.72% 3,345,759 $35,965,344 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34,485,984 2.57% 132,455 $8,601,751 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32,817,719 2.44% 96,234 $17,156,219 下落 ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $30,223,153 2.25% 593,076 $4,949,886 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $28,828,345 2.14% 130,445 上昇 ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $25,590,532 1.90% 4,272,209 $5,970,048 上昇 ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23,880,181 1.78% 1,117,986 $2,280,399 上昇 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21,655,302 1.61% 12,758 $-2,288,167 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21,176,516 1.58% 135,175 $-4,217,137 下落 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18,106,453 1.35% 98,122 $-7,267,696 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,759,538 1.25% 83,760 $-5,232,302 下落 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $15,326,632 1.14% 108,584 上昇 ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $14,967,069 1.11% 93,340 $3,684,517 上昇 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $14,263,778 1.06% 52,450 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13,845,897 1.03% 35,100 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10,840,404 0.81% 14,205 $1,972,241 下落 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7,512,305 0.56% 42,330 $-6,867,223 下落 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IIIV $23,880,181 1.78% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $28,828,345 130,445 2.14%
ZS $15,326,632 108,584 1.14%
CRDO $14,263,778 52,450 1.06%
COHR $13,845,897 35,100 1.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -31K +$100.6M
LRCX 削減 -58K +$82.4M
CHYM 価格変動のみ +0 +$45.8M
PANW 削減 -1K +$17.2M
GOOGL 削減 -65K -$8.7M
DDOG 削減 -87K +$8.6M
DASH 削減 -71K -$7.3M
VEEV 削減 -40K -$6.9M
WEAV 買い増し +25K +$6.0M
NVDA 削減 -42K -$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PENG (として提出 PENGXXXX) 2025年9月30日 3,580,777 $70,935,192 129.8%
PENG 2026年3月31日 1,312,330 $25,669,175 243.1%
META 2025年12月31日 32,699 $24,013,492 11.9%
MNDY 2026年3月31日 162,225 $23,937,921 17.7%
BKNG 2026年3月31日 3,714 $19,889,696 -7.9%
NVDA 2025年12月31日 89,625 $16,722,233 27.0%
DUOL 2025年12月31日 46,412 $14,937,238 -17.5%
JAMF 2025年12月31日 1,206,767 $12,912,407 追跡終了
MRVL 2026年3月31日 141,450 $12,020,421 172.4%
CLBT 2025年9月30日 696,744 $11,147,904 -40.0%
FIG 2026年6月30日 517,380 $10,937,413 19.3%
PSTG 2026年6月30日 132,160 $7,802,726 追跡終了
NOW 2026年6月30日 67,720 $7,080,126 37.1%
NTSK 2025年12月31日 5,000 $113,650 2.9%