S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +2.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -6.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 33.0%
Communication Services 11.4%
Retail 8.7%
Financials 5.1%
Healthcare 2.5%
Consumer Discretionary 0.3%
その他/マッピングなし 39.1%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,533,700 20.21% 107,620 $2,884,485 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,854,018 16.75% 24,245 $3,524,947 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16,046,805 15.06% 175,107 $-3,769,612 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,704,871 7.23% 21,560 $1,553,409 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,753,779 5.40% 15,425 $156,492 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,352,163 5.02% 22,456 $704,826 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,910,265 3.67% 4,180 $-273,745 下落 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3,903,346 3.66% 3,267 $568,351 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,612,359 2.45% 2,178 $689,120 上昇 ×2
SPY SPY $2,487,491 2.33% 3,331 $115,701 下落 ×2
V Visa Inc. $2,460,985 2.31% 7,173 $349,839 上昇 ×1
IGV iShares Trust $2,237,276 2.10% 24,694 $44,546 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,025,255 1.90% 6,999 $213,681 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,965,642 1.84% 27,530 $-431,089 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,580,592 1.48% 2,806 $392,278 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,504,578 1.41% 3,983 $350,725 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,503,307 1.41% 2,927 $167,716 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876,838 0.82% 2,482 $164,954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740,687 0.70% 2,798 $49,362 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702,931 0.66% 1,726 $42,803 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $646,534 0.61% 3,784 上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603,874 0.57% 5,075 $106,981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535,080 0.50% 6,000 $65,460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529,798 0.50% 946 $-10,829 下落 ×2
GLD SPDR Gold Shares $485,156 0.46% 1,317 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396,921 0.37% 3,998 $-43,025 下落 ×2
SMH SMH $323,354 0.30% 493 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283,221 0.27% 566 $11,994

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $646,534 3,784 0.61%
GLD $485,156 1,317 0.46%
SMH $323,354 493 0.30%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BIL 削減 -41K -$3.8M
QQQ 削減 -581 +$3.5M
NVDA 買い増し +686 +$2.9M
GOOGL 買い増し +168 +$1.6M
AMZN 買い増し +142 +$705K
LLY 買い増し +87 +$689K
FICO 買い増し +143 +$568K
NFLX 買い増し +3K -$431K
META 買い増し +729 +$392K
AVGO 買い増し +255 +$351K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SHOP 2026年6月30日 3,679 $436,403 32.6%