EHRLICH FINANCIAL GROUP

CIK 2010632 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$194.4M
13F価値別で9,443件中 #6,546 位 · 69.3% トップ
ポジション
119
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.16%
上位25銘柄のウェイト
65.09%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
38.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 15.61% 推定買付額 $39,714,715 · 推定売付額 $28,764,277

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 65.0% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
38
減少
56
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.2%
Health Care
1.4%
Financials
0.5%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.2%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
94.2%

ポートフォリオ全体 119 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVUS $16,364,196 8.42% 127,765 $8,322,531 上昇 ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $10,377,637 5.34% 283,542 $2,783,934 上昇 ×1
VOOV $10,042,229 5.17% 45,811 $2,153,111 上昇 ×1
DYNF $9,247,446 4.76% 135,972 $1,369,549 上昇 ×1
VOOG $8,720,458 4.49% 105,549 $1,765,267 上昇 ×1
SHLD $6,086,434 3.13% 101,933 $230,003 上昇 ×3
VIG $5,006,302 2.57% 21,158 $565,997 上昇 ×3
IVW $4,848,820 2.49% 35,256 $408,955 下落 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4,733,145 2.43% 42,892 $2,586,517 上昇 ×2
THRO $4,600,112 2.37% 106,706 $514,048 下落 ×1
BAI $4,592,070 2.36% 87,103 上昇 ×1
SPEM $3,662,936 1.88% 70,740 $-833,121 下落 ×2
CMF $3,662,420 1.88% 63,540 $-234,341 下落 ×3
SPTI $3,445,552 1.77% 121,365 $600,588 上昇 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $3,285,870 1.69% 356,385 $2,254,996 上昇 ×1
BINC $3,283,765 1.69% 62,739 $-68,410 下落 ×2
SPMB $3,105,586 1.60% 139,202 $161,536 上昇 ×5
JEPI $3,013,946 1.55% 53,363 $21,013 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,839,548 1.46% 58,632 $132,267 上昇 ×4
QUAL $2,828,602 1.45% 12,891 $237,858 下落 ×1
XTEN $2,795,253 1.44% 61,326 $93,214 上昇 ×1
PYLD $2,614,925 1.34% 98,602 $74,363 上昇 ×3
IVE $2,595,923 1.34% 11,433 $-412,791 下落 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,534,458 1.30% 90,355 上昇 ×1
IDEV $2,256,314 1.16% 25,349 $77,728 下落 ×1
XLK XLK $2,201,304 1.13% 11,554 $-2,957,634 下落 ×1
EFV $2,089,234 1.07% 27,292 $-204,857 下落 ×3
IAU $1,947,252 1.00% 25,788 $-782,005 下落 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,930,741 0.99% 20,416 $-99,838 下落 ×1
BIDD $1,831,370 0.94% 61,005 $-310,205 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,818,330 0.94% 6,284 $226,566 上昇 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1,760,735 0.91% 33,919 $-47,685 下落 ×1
IVV $1,713,493 0.88% 2,288 $166,924 下落 ×6
SCHD $1,621,722 0.83% 51,142 $193,270 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,575,189 0.81% 15,398 $290,937 下落 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $1,399,557 0.72% 10,014 $321,450
IEMG $1,361,897 0.70% 16,440 $312,939 上昇 ×4
SMMU $1,359,445 0.70% 26,920 $-310,284 下落 ×2
JAAA $1,336,319 0.69% 26,467 $-157,598 下落 ×4
DGRO $1,310,788 0.67% 17,295 $79,025 下落 ×4
VOT $1,301,775 0.67% 4,250 上昇 ×1
VTV $1,258,151 0.65% 5,773 $101,737 下落 ×6
PZA $1,215,725 0.63% 51,689 $-2,996 下落 ×1
MTUM $1,210,056 0.62% 3,530 $-2,113,712 下落 ×1
CATF $1,075,226 0.55% 21,389 $359,215 上昇 ×6
MBB iShares MBS ETF $1,027,425 0.53% 10,870 $-29,320 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,004,749 0.52% 1,364 $108,118 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $979,755 0.50% 2,993 $82,811 下落 ×4
RSP $903,460 0.46% 4,246 $79,070 下落 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $896,246 0.46% 10,371 $-3,729 下落 ×1
SCHF $892,106 0.46% 32,206 $104,908 上昇 ×6
LQD $827,514 0.43% 7,587 $3,659 上昇 ×1
ILF $814,763 0.42% 24,141 $-52,421 下落 ×3
SDY $805,003 0.41% 5,290 $13,890 下落 ×1
MUB $792,514 0.41% 7,364 $80,884 上昇 ×1
FTEC $779,206 0.40% 2,729 $197,393 下落 ×6
SYSB $771,388 0.40% 8,695 $10,349 上昇 ×2
HELO $769,614 0.40% 11,388 $-19,495 下落 ×1
OEF $759,544 0.39% 2,076 $-1,925,760 下落 ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $752,639 0.39% 36,732 上昇 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $749,917 0.39% 19,443 上昇 ×1
BIL $724,721 0.37% 7,908 $-19,556 下落 ×1
ISMF $716,850 0.37% 25,643 $180,087 上昇 ×1
COPX $702,813 0.36% 9,131 $-33,506 下落 ×1
JQUA $694,808 0.36% 9,613 $-2,701,815 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $691,160 0.36% 7,640 $79,309
USO $678,129 0.35% 6,371 上昇 ×1
XOP $675,505 0.35% 4,379 上昇 ×1
TAN $661,060 0.34% 11,176 $-61,387 下落 ×1
BALI $644,732 0.33% 19,058 $299,444 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $634,820 0.33% 10,329 $-27,880 下落 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $628,856 0.32% 20,625 $56,657 上昇 ×1
FNDF $608,165 0.31% 11,527 $33,629 下落 ×1
SCHG $573,690 0.30% 16,953 $85,675 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $572,486 0.29% 2,861 $65,150 下落 ×4
STIP $525,102 0.27% 5,140 $22,742 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524,616 0.27% 1,389 $52,677 下落 ×6
BAR $522,587 0.27% 13,220 $-102,475 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $487,934 0.25% 1,308 $-5,526 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $484,069 0.25% 2,031 $45,661 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $474,267 0.24% 1,342 $73,444 下落 ×1
FVD $444,798 0.23% 9,232 $10,617
BRKB $425,332 0.22% 850 $1,240 下落 ×1
VOO $404,531 0.21% 589 $106,217 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $386,620 0.20% 1,143 $46,330 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $368,448 0.19% 1,031 $51,844 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $352,687 0.18% 556 $1,188 下落 ×2
FNDA $341,855 0.18% 8,982 $50,569
JPIE $340,770 0.18% 7,400 $-37,004 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $329,523 0.17% 690 $96,337
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $325,408 0.17% 1,396 $70,875
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $320,847 0.17% 6,349 $-27,473 下落 ×1
EFG $311,050 0.16% 2,500 $-185,875 下落 ×6
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $299,442 0.15% 23,898 $25,602 上昇 ×6
V Visa Inc. $290,234 0.15% 846 $16,725 下落 ×1
EMLC $283,949 0.15% 11,109 $-28,989 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283,065 0.15% 236 $70,598 上昇 ×1
SECU $281,908 0.14% 5,654 上昇 ×1
VBR $279,438 0.14% 1,150 $29,600
EUHY $278,348 0.14% 5,168 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVUS $16,364,196 8.42% 4倍増
SHLD $6,086,434 3.13% 3倍増
VIG $5,006,302 2.57% 3倍増
SPMB $3,105,586 1.60% 5倍増
BNDX $2,839,548 1.46% 4倍増
PYLD $2,614,925 1.34% 3倍増
IEMG $1,361,897 0.70% 4倍増
CATF $1,075,226 0.55% 6倍増
SCHF $892,106 0.46% 6倍増
NKX $299,442 0.15% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BAI $4,592,070 87,103 2.36%
IALT $2,534,458 90,355 1.30%
VOT $1,301,775 4,250 0.67%
ICLN $752,639 36,732 0.39%
DRIV $749,917 19,443 0.39%
USO $678,129 6,371 0.35%
XOP $675,505 4,379 0.35%
SECU $281,908 5,654 0.14%
EUHY $278,348 5,168 0.14%
ARTY $264,428 3,472 0.14%
STX $258,620 268 0.13%
TMET $234,257 8,158 0.12%
ANET $214,728 1,264 0.11%
GII $213,199 2,816 0.11%
CSCO $206,380 1,757 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVUS 買い増し +55K +$8.3M
XLK 削減 -27K -$3.0M
CORO 買い増し +47K +$2.8M
JQUA 削減 -46K -$2.7M
SHV 買い増し +23K +$2.6M
NUV 買い増し +242K +$2.3M
VOOV 買い増し +7K +$2.2M
MTUM 削減 -10K -$2.1M
OEF 削減 -6K -$1.9M
VOOG 買い増し +88K +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IQLT 2026年3月31日 57,673 $2,621,253 追跡終了
JMBS 2026年3月31日 51,641 $2,359,495 追跡終了
VEA 2025年9月30日 29,444 $1,678,575 追跡終了
SOXX 2026年3月31日 4,541 $1,367,555 56.9%
VO 2026年6月30日 4,694 $1,348,045 追跡終了
SPIP 2025年6月30日 49,692 $1,310,862 追跡終了
IJS 2025年12月31日 11,781 $1,302,863 追跡終了
IJR 2025年12月31日 10,536 $1,252,041 追跡終了
IJK 2026年6月30日 12,339 $1,241,542 追跡終了
SPTS 2026年3月31日 41,421 $1,212,809 追跡終了
AVIG 2025年6月30日 26,734 $1,106,508 追跡終了
TLH 2026年6月30日 8,409 $846,925 追跡終了
JNK 2026年6月30日 8,784 $840,767 追跡終了
VWOB 2026年3月31日 12,135 $818,280
IJK 2025年9月30日 8,916 $811,170 追跡終了
EPP 2025年3月31日 18,253 $799,655 追跡終了
EWZ 2026年6月30日 20,306 $779,547 追跡終了
GLD 2026年6月30日 1,807 $777,534 追跡終了
SIXG 2026年6月30日 10,704 $729,748 追跡終了
USFR 2025年3月31日 13,738 $691,274 追跡終了
UUP 2026年3月31日 22,511 $608,472 追跡終了
IGV 2026年3月31日 5,608 $592,710 追跡終了
JPST 2025年9月30日 11,481 $581,876 追跡終了
VUG 2025年3月31日 1,417 $581,601 追跡終了
IXJ 2026年3月31日 5,805 $565,389 追跡終了
XLY 2025年6月30日 2,782 $549,384 追跡終了
FXI 2025年3月31日 18,028 $548,767 追跡終了
SOXX 2025年6月30日 2,789 $524,826 116.0%
ARTY 2026年3月31日 10,669 $514,032 追跡終了
KRE 2025年6月30日 9,005 $511,945 追跡終了
XLF 2025年12月31日 9,229 $497,151 追跡終了
IETC 2026年3月31日 4,789 $486,522 追跡終了
TECB 2025年3月31日 8,481 $451,115 追跡終了
IWF 2025年3月31日 1,051 $422,066 追跡終了
JBBB 2025年6月30日 8,502 $413,793 追跡終了
IFRA 2025年3月31日 8,339 $386,005 追跡終了
IYR 2025年3月31日 3,844 $357,756 追跡終了
EXI 2025年12月31日 1,930 $333,368 追跡終了
IVOL 2025年6月30日 17,801 $332,527 追跡終了
SCHB 2025年6月30日 15,270 $328,763 追跡終了
SPSM 2025年6月30日 7,861 $320,400 追跡終了
BBCA 2025年3月31日 4,457 $314,652 追跡終了
VTIP 2026年3月31日 6,352 $314,151
XLE 2025年3月31日 3,653 $312,902 追跡終了
HEFA 2025年12月31日 7,863 $311,436 追跡終了
SLV 2026年6月30日 4,503 $306,834 追跡終了
XLU 2026年3月31日 7,093 $302,788 追跡終了
IXC 2025年3月31日 7,614 $290,686 追跡終了
XCEM 2025年12月31日 7,999 $290,599 追跡終了
PREF 2025年12月31日 15,144 $289,856 追跡終了
ICVT 2025年9月30日 2,907 $261,921 追跡終了
MBB 2025年12月31日 2,701 $257,047
XLP 2026年3月31日 3,246 $252,149 追跡終了
EZU 2025年3月31日 5,315 $250,844 追跡終了
SPHY 2025年9月30日 10,259 $244,158 追跡終了
IUSG 2025年3月31日 1,743 $242,897
GOOG 2025年3月31日 1,268 $241,431 118.5%
LQD 2025年3月31日 2,125 $227,035 追跡終了
AGG 2025年9月30日 2,288 $226,987 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 1,175 $222,428 121.1%
CORP 2026年3月31日 2,259 $221,043 追跡終了
VMBS 2025年3月31日 4,842 $219,536
FDIS 2026年3月31日 2,129 $217,545 追跡終了
HD 2025年3月31日 558 $216,872 -5.3%
QLTA 2026年6月30日 4,493 $213,822 追跡終了
HD 2025年9月30日 581 $212,897 -14.3%
CVX 2025年6月30日 1,263 $211,320 44.6%
TECB 2025年12月31日 3,433 $207,242 追跡終了
IJH 2025年9月30日 3,334 $206,756 追跡終了
PBFR 2026年3月31日 7,021 $205,154 追跡終了
PULS 2026年3月31日 4,100 $203,319 追跡終了
LLY 2025年6月30日 245 $202,348 65.2%
TSM 2025年12月31日 718 $200,530 34.5%
IUSB 2026年3月31日 4,307 $200,466
JNJ 2025年6月30日 1,208 $200,335 80.4%
PGX 2025年3月31日 16,387 $188,942 追跡終了
FPE 2025年3月31日 10,253 $181,478 追跡終了
RMT 2025年12月31日 10,620 $110,343 37.6%