セクター別内訳

04
Technology 2.2%
Health Care 1.4%
Financials 1.1%
Communication Services 0.8%
Retail 0.4%
Industrials 0.2%
Energy 0.1%
その他/マッピングなし 93.9%

ポートフォリオ全体 119 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16,364,196 8.42% 127,765 $8,322,531 上昇 ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $10,377,637 5.34% 283,542 $2,783,934 上昇 ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $10,042,229 5.17% 45,811 $2,153,111 上昇 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $9,247,446 4.76% 135,972 $1,369,549 上昇 ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $8,720,458 4.49% 105,549 $1,765,267 上昇 ×1
SHLD Global X Funds $6,086,434 3.13% 101,933 $230,003 上昇 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,006,302 2.57% 21,158 $565,997 上昇 ×3
IVW iShares Trust $4,848,820 2.49% 35,256 $408,955 下落 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4,733,145 2.43% 42,892 $2,586,517 上昇 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4,600,112 2.37% 106,706 $514,048 下落 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4,592,070 2.36% 87,103 上昇 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,662,936 1.88% 70,740 $-833,121 下落 ×2
CMF iShares Trust $3,662,420 1.88% 63,540 $-234,341 下落 ×3
SPTI SPDR SERIES TRUST $3,445,552 1.77% 121,365 $600,588 上昇 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $3,285,870 1.69% 356,385 $2,254,996 上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3,283,765 1.69% 62,739 $-68,410 下落 ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST $3,105,586 1.60% 139,202 $161,536 上昇 ×5
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,013,946 1.55% 53,363 $21,013 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,839,548 1.46% 58,632 $132,267 上昇 ×4
QUAL iShares Trust $2,828,602 1.45% 12,891 $237,858 下落 ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $2,795,253 1.44% 61,326 $93,214 上昇 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,614,925 1.34% 98,602 $74,363 上昇 ×3
IVE iShares Trust $2,595,923 1.34% 11,433 $-412,791 下落 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,534,458 1.30% 90,355 上昇 ×1
IDEV iShares Trust $2,256,314 1.16% 25,349 $77,728 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,201,304 1.13% 11,554 $-2,957,634 下落 ×1
EFV iShares Trust $2,089,234 1.07% 27,292 $-204,857 下落 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $1,947,252 1.00% 25,788 $-782,005 下落 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,930,741 0.99% 20,416 $-99,838 下落 ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $1,831,370 0.94% 61,005 $-310,205 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,818,330 0.94% 6,284 $226,566 上昇 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1,760,735 0.91% 33,919 $-47,685 下落 ×1
IVV iShares Trust $1,713,493 0.88% 2,288 $166,924 下落 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,621,722 0.83% 51,142 $193,270 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,575,189 0.81% 15,398 $290,937 下落 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $1,399,557 0.72% 10,014 $321,450
IEMG iShares, Inc. $1,361,897 0.70% 16,440 $312,939 上昇 ×4
SMMU PIMCO ETF Trust $1,359,445 0.70% 26,920 $-310,284 下落 ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $1,336,319 0.69% 26,467 $-157,598 下落 ×4
DGRO iShares Trust $1,310,788 0.67% 17,295 $79,025 下落 ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1,301,775 0.67% 4,250 上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,258,151 0.65% 5,773 $101,737 下落 ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,215,725 0.63% 51,689 $-2,996 下落 ×1
MTUM iShares Trust $1,210,056 0.62% 3,530 $-2,113,712 下落 ×1
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,075,226 0.55% 21,389 $359,215 上昇 ×6
MBB iShares MBS ETF $1,027,425 0.53% 10,870 $-29,320 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,004,749 0.52% 1,364 $108,118 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $979,755 0.50% 2,993 $82,811 下落 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $903,460 0.46% 4,246 $79,070 下落 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $896,246 0.46% 10,371 $-3,729 下落 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $892,106 0.46% 32,206 $104,908 上昇 ×6
LQD iShares Trust $827,514 0.43% 7,587 $3,659 上昇 ×1
ILF iShares Trust $814,763 0.42% 24,141 $-52,421 下落 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $805,003 0.41% 5,290 $13,890 下落 ×1
MUB iShares Trust $792,514 0.41% 7,364 $80,884 上昇 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $779,206 0.40% 2,729 $197,393 下落 ×6
SYSB iShares Systematic Bond ETF $771,388 0.40% 8,695 $10,349 上昇 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $769,614 0.40% 11,388 $-19,495 下落 ×1
OEF iShares Trust $759,544 0.39% 2,076 $-1,925,760 下落 ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $752,639 0.39% 36,732 上昇 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $749,917 0.39% 19,443 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $724,721 0.37% 7,908 $-19,556 下落 ×1
ISMF iShares Managed Futures Active ETF $716,850 0.37% 25,643 $180,087 上昇 ×1
COPX Global X Funds $702,813 0.36% 9,131 $-33,506 下落 ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $694,808 0.36% 9,613 $-2,701,815 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $691,160 0.36% 7,640 $79,309
USO United States Oil Fund $678,129 0.35% 6,371 上昇 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $675,505 0.35% 4,379 上昇 ×1
TAN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $661,060 0.34% 11,176 $-61,387 下落 ×1
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $644,732 0.33% 19,058 $299,444 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $634,820 0.33% 10,329 $-27,880 下落 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $628,856 0.32% 20,625 $56,657 上昇 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $608,165 0.31% 11,527 $33,629 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $573,690 0.30% 16,953 $85,675 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $572,486 0.29% 2,861 $65,150 下落 ×4
STIP iShares Trust $525,102 0.27% 5,140 $22,742 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524,616 0.27% 1,389 $52,677 下落 ×6
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $522,587 0.27% 13,220 $-102,475 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $487,934 0.25% 1,308 $-5,526 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $484,069 0.25% 2,031 $45,661 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $474,267 0.24% 1,342 $73,444 下落 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $444,798 0.23% 9,232 $10,617
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $425,332 0.22% 850 $1,240 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $404,531 0.21% 589 $106,217 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $386,620 0.20% 1,143 $46,330 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $368,448 0.19% 1,031 $51,844 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $352,687 0.18% 556 $1,188 下落 ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $341,855 0.18% 8,982 $50,569
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $340,770 0.18% 7,400 $-37,004 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $329,523 0.17% 690 $96,337
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $325,408 0.17% 1,396 $70,875
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $320,847 0.17% 6,349 $-27,473 下落 ×1
EFG iShares Trust $311,050 0.16% 2,500 $-185,875 下落 ×6
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $299,442 0.15% 23,898 $25,602 上昇 ×6
V Visa Inc. $290,234 0.15% 846 $16,725 下落 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $283,949 0.15% 11,109 $-28,989 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283,065 0.15% 236 $70,598 上昇 ×1
SECU iShares Securitized Income Active ETF $281,908 0.14% 5,654 上昇 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $279,438 0.14% 1,150 $29,600
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF $278,348 0.14% 5,168 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AVUS $16,364,196 8.42% 4倍増
SHLD $6,086,434 3.13% 3倍増
VIG $5,006,302 2.57% 3倍増
SPMB $3,105,586 1.60% 5倍増
BNDX $2,839,548 1.46% 4倍増
PYLD $2,614,925 1.34% 3倍増
IEMG $1,361,897 0.70% 4倍増
CATF $1,075,226 0.55% 6倍増
SCHF $892,106 0.46% 6倍増
NKX $299,442 0.15% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BAI $4,592,070 87,103 2.36%
IALT $2,534,458 90,355 1.30%
VOT $1,301,775 4,250 0.67%
ICLN $752,639 36,732 0.39%
DRIV $749,917 19,443 0.39%
USO $678,129 6,371 0.35%
XOP $675,505 4,379 0.35%
SECU $281,908 5,654 0.14%
EUHY $278,348 5,168 0.14%
ARTY $264,428 3,472 0.14%
STX $258,620 268 0.13%
TMET $234,257 8,158 0.12%
ANET $214,728 1,264 0.11%
GII $213,199 2,816 0.11%
CSCO $206,380 1,757 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVUS 買い増し +55K +$8.3M
XLK 削減 -27K -$3.0M
CORO 買い増し +47K +$2.8M
JQUA 削減 -46K -$2.7M
SHV 買い増し +23K +$2.6M
NUV 買い増し +242K +$2.3M
VOOV 買い増し +7K +$2.2M
MTUM 削減 -10K -$2.1M
OEF 削減 -6K -$1.9M
VOOG 買い増し +88K +$1.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IQLT 2026年3月31日 57,673 $2,621,253
JMBS 2026年3月31日 51,641 $2,359,495
VEA 2025年9月30日 29,444 $1,678,575
SOXX 2026年3月31日 4,541 $1,367,555 79.2%
VO 2026年6月30日 4,694 $1,348,045
SPIP 2025年6月30日 49,692 $1,310,862
IJS 2025年12月31日 11,781 $1,302,863 14.7%
IJR 2025年12月31日 10,536 $1,252,041 15.1%
IJK 2026年6月30日 12,339 $1,241,542 -5.9%
SPTS 2026年3月31日 41,421 $1,212,809
AVIG 2025年6月30日 26,734 $1,106,508
TLH 2026年6月30日 8,409 $846,925
JNK 2026年6月30日 8,784 $840,767 -2.9%
VWOB 2026年3月31日 12,135 $818,280
IJK 2025年9月30日 8,916 $811,170 15.3%
EWZ 2026年6月30日 20,306 $779,547
GLD 2026年6月30日 1,807 $777,534
SIXG 2026年6月30日 10,704 $729,748 追跡終了
UUP 2026年3月31日 22,511 $608,472
IGV 2026年3月31日 5,608 $592,710 32.4%
JPST 2025年9月30日 11,481 $581,876
IXJ 2026年3月31日 5,805 $565,389 11.1%
XLY 2025年6月30日 2,782 $549,384 追跡終了
SOXX 2025年6月30日 2,789 $524,826 146.7%
ARTY 2026年3月31日 10,669 $514,032
KRE 2025年6月30日 9,005 $511,945
XLF 2025年12月31日 9,229 $497,151 -2.3%
IETC 2026年3月31日 4,789 $486,522
JBBB 2025年6月30日 8,502 $413,793
EXI 2025年12月31日 1,930 $333,368
IVOL 2025年6月30日 17,801 $332,527
SCHB 2025年6月30日 15,270 $328,763 24.5%
SPSM 2025年6月30日 7,861 $320,400
VTIP 2026年3月31日 6,352 $314,151
HEFA 2025年12月31日 7,863 $311,436
SLV 2026年6月30日 4,503 $306,834 2.4%
XLU 2026年3月31日 7,093 $302,788 追跡終了
XCEM 2025年12月31日 7,999 $290,599
PREF 2025年12月31日 15,144 $289,856 -3.2%
ICVT 2025年9月30日 2,907 $261,921
MBB 2025年12月31日 2,701 $257,047
XLP 2026年3月31日 3,246 $252,149 追跡終了
SPHY 2025年9月30日 10,259 $244,158
AGG 2025年9月30日 2,288 $226,987
CORP 2026年3月31日 2,259 $221,043
FDIS 2026年3月31日 2,129 $217,545
QLTA 2026年6月30日 4,493 $213,822
HD 2025年9月30日 581 $212,897 -30.2%
CVX 2025年6月30日 1,263 $211,320 44.3%
TECB 2025年12月31日 3,433 $207,242
IJH 2025年9月30日 3,334 $206,756 11.8%
PBFR 2026年3月31日 7,021 $205,154
PULS 2026年3月31日 4,100 $203,319
LLY 2025年6月30日 245 $202,348 46.6%
TSM 2025年12月31日 718 $200,530 55.6%
IUSB 2026年3月31日 4,307 $200,466
JNJ 2025年6月30日 1,208 $200,335 67.6%
RMT 2025年12月31日 10,620 $110,343 30.4%