Englebert Financial Advisers, LLC
CIK 2097035 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $101.5M
- ポジション
- 65
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,331 位 · 88.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.12%
- 上位25銘柄のウェイト
- 83.00%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 18.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.71% 推定買付額 $13,361,651 · 推定売付額 $6,356,435
- 新規ポジション
- 17
- 増加
- 24
- 減少
- 21
- クローズ
- 7
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Technology
8.8%
Healthcare
6.2%
Industrials
2.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Financials
1.3%
Materials
1.2%
Communications
0.6%
Energy
0.5%
Utilities
0.3%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
76.7%
ポートフォリオ全体 65 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $11,312,268 | 11.14% | 149,475 | $1,279,868 | 上昇 ×1 | ||
| JMBS | $10,213,315 | 10.06% | 227,013 | $669,447 | 上昇 ×2 | ||
| JSI | $8,957,909 | 8.82% | 174,925 | $873,786 | 上昇 ×2 | ||
| MGMT | $8,568,414 | 8.44% | 168,140 | $864,380 | 下落 ×1 | ||
| JAAA | $7,977,571 | 7.86% | 158,003 | $1,238,015 | 上昇 ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $7,485,934 | 7.37% | 96,927 | $-60,551 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $4,200,638 | 4.14% | 6,116 | $1,043,823 | 上昇 ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2,597,194 | 2.56% | 26,448 | $386,701 | 上昇 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,915,570 | 1.89% | 5,071 | $5,274 | 下落 ×2 | ||
| JBBB | $1,882,257 | 1.85% | 39,752 | $671,506 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $1,814,049 | 1.79% | 8,324 | $210,506 | 上昇 ×2 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $1,701,008 | 1.68% | 67,340 | $191,413 | 下落 ×1 | ||
| EDV | $1,534,521 | 1.51% | 23,579 | $-217,895 | 下落 ×2 | ||
| XSMO | $1,519,802 | 1.50% | 16,232 | $538,384 | 上昇 ×1 | ||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $1,495,158 | 1.47% | 16,452 | $663,605 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,391,133 | 1.37% | 5,478 | $99,270 | 上昇 ×2 | ||
| CGBL | $1,321,653 | 1.30% | 34,817 | $178,828 | 上昇 ×1 | ||
| VEU | $1,254,520 | 1.24% | 14,979 | $86,511 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,221,967 | 1.20% | 4,223 | $111,382 | 下落 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1,192,363 | 1.17% | 4,067 | $17,621 | 上昇 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1,117,599 | 1.10% | 8,004 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,034,011 | 1.02% | 2,772 | $40,105 | 上昇 ×2 | ||
| VSDB | $908,599 | 0.89% | 11,902 | $-376,900 | 下落 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $874,432 | 0.86% | 3,809 | $141,309 | 上昇 ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $797,123 | 0.78% | 1,248 | $421,953 | 下落 ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $760,468 | 0.75% | 9,857 | $121,246 | 上昇 ×1 | ||
| FXL | $743,979 | 0.73% | 3,425 | 上昇 ×1 | |||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $742,865 | 0.73% | 2,607 | $94,587 | 下落 ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $741,004 | 0.73% | 2,214 | 上昇 ×1 | |||
| FBT | $737,473 | 0.73% | 2,975 | $135,214 | 下落 ×1 | ||
| VTEB | $729,060 | 0.72% | 14,414 | $-8,763 | 下落 ×1 | ||
| FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $709,107 | 0.70% | 15,560 | $154,530 | 上昇 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $650,045 | 0.64% | 1,564 | $98,312 | 下落 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $626,285 | 0.62% | 649 | $314,444 | 下落 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $624,275 | 0.61% | 7,980 | $37,395 | 上昇 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $580,848 | 0.57% | 2,308 | $95,791 | 上昇 ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $561,380 | 0.55% | 2,088 | $230,209 | 上昇 ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $556,928 | 0.55% | 281 | 上昇 ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $537,293 | 0.53% | 1,775 | 上昇 ×1 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $501,134 | 0.49% | 7,829 | $-95,212 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $468,082 | 0.46% | 1,430 | $50,375 | 上昇 ×1 | ||
| RDIV | $459,882 | 0.45% | 7,929 | $18,554 | |||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $456,378 | 0.45% | 11,699 | $73,285 | 下落 ×1 | ||
| PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | $437,236 | 0.43% | 1,306 | $183,028 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $434,040 | 0.43% | 1,500 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $417,668 | 0.41% | 1,080 | $-226,968 | 下落 ×1 | ||
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $410,862 | 0.40% | 9,941 | $-545,400 | 下落 ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $350,260 | 0.34% | 714 | $97,134 | 上昇 ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $318,680 | 0.31% | 8,767 | $-16,219 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $304,931 | 0.30% | 2,373 | $-40,181 | 下落 ×2 | ||
| XMMO | $286,856 | 0.28% | 1,686 | 上昇 ×1 | |||
| IWD | $274,188 | 0.27% | 1,131 | $32,527 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $268,197 | 0.26% | 9,141 | $1,356 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $258,771 | 0.25% | 243 | 上昇 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250,334 | 0.25% | 1,831 | $-65,573 | 下落 ×2 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $242,888 | 0.24% | 2,504 | $17,586 | 上昇 ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $233,853 | 0.23% | 2,332 | ||||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $229,237 | 0.23% | 4,823 | 上昇 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $222,117 | 0.22% | 1,891 | 上昇 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $217,638 | 0.21% | 609 | 上昇 ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $212,600 | 0.21% | 428 | ||||
| VYM | $210,338 | 0.21% | 1,331 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $206,383 | 0.20% | 211 | 上昇 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $160,072 | 0.16% | 800 | プットオプション | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $124,856 | 0.12% | 624 | ||||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| INTC | $1,117,599 | 8,004 | 1.10% |
| FXL | $743,979 | 3,425 | 0.73% |
| QTEC | $741,004 | 2,214 | 0.73% |
| FIX | $556,928 | 281 | 0.55% |
| BE | $537,293 | 1,775 | 0.53% |
| AAPL | $434,040 | 1,500 | 0.43% |
| XMMO | $286,856 | 1,686 | 0.28% |
| CAT | $258,771 | 243 | 0.25% |
| HOOD | $233,853 | 2,332 | 0.23% |
| CSX | $229,237 | 4,823 | 0.23% |
| CSCO | $222,117 | 1,891 | 0.22% |
| GOOGL | $217,638 | 609 | 0.21% |
| VRTX | $212,600 | 428 | 0.21% |
| VYM | $210,338 | 1,331 | 0.21% |
| PH | $206,383 | 211 | 0.20% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FXU | 2026年3月31日 | 20,043 | $902,135 | 追跡終了 |
| MISL | 2026年6月30日 | 15,395 | $688,310 | 追跡終了 |
| UPS | 2026年3月31日 | 6,696 | $664,176 | 3.9% |
| PANW | 2026年6月30日 | 4,023 | $644,967 | 4.3% |
| FDN | 2026年3月31日 | 2,389 | $643,071 | 追跡終了 |
| FXO | 2026年3月31日 | 10,389 | $626,976 | 追跡終了 |
| HOOD | 2026年3月31日 | 4,044 | $457,376 | 41.6% |
| VUG | 2026年6月30日 | 1,039 | $453,825 | 追跡終了 |
| NVDA | 2026年3月31日 | 1,098 | $413,790 | 25.7% |
| PZA | 2026年3月31日 | 13,420 | $311,210 | 追跡終了 |
| MU | 2026年6月30日 | 771 | $260,475 | -19.1% |
| VYM | 2026年3月31日 | 1,801 | $258,480 | 追跡終了 |
| PACS | 2026年6月30日 | 6,870 | $220,664 | 4.7% |
| DBMF | 2026年6月30日 | 7,315 | $220,547 | 追跡終了 |
| LITE | 2026年6月30日 | 310 | $217,856 | -4.4% |
| HDGE | 2026年3月31日 | 13,500 | $216,270 | 追跡終了 |
| VRTX | 2026年3月31日 | 453 | $205,372 | 21.9% |