Englebert Financial Advisers, LLC

CIK 2097035 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト64.12%

上位25銘柄のウェイト83.00%

1%超のポジション22

実効ポジション数18.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.71% 推定買付額 $13,361,651 · 推定売付額 $6,356,435

新規ポジション17

増加24

減少21

クローズ7

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $101.5M 13F価値別で9,337件中 #8,327 位 · 89.2% トップ

ポジション 65

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 8.8%

Healthcare 6.2%

Industrials 2.3%

Consumer Discretionary 1.7%

Financials 1.6%

Materials 1.2%

Communication Services 0.8%

Energy 0.5%

Utilities 0.3%

その他/マッピングなし 76.7%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

				タイプ		連続
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$11,312,268	11.14%	149,475		$1,279,868	上昇 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$10,213,315	10.06%	227,013		$669,447	上昇 ×2
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$8,957,909	8.82%	174,925		$873,786	上昇 ×2
MGMT Unified Series Trust	$8,568,414	8.44%	168,140		$864,380	下落 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$7,977,571	7.86%	158,003		$1,238,015	上昇 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$7,485,934	7.37%	96,927		$-60,551	下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4,200,638	4.14%	6,116		$1,043,823	上昇 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2,597,194	2.56%	26,448		$386,701	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,915,570	1.89%	5,071		$5,274	下落 ×2
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	$1,882,257	1.85%	39,752		$671,506	上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,814,049	1.79%	8,324		$210,506	上昇 ×2
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$1,701,008	1.68%	67,340		$191,413	下落 ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND	$1,534,521	1.51%	23,579		$-217,895	下落 ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,519,802	1.50%	16,232		$538,384	上昇 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares	$1,495,158	1.47%	16,452		$663,605	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,391,133	1.37%	5,478		$99,270	上昇 ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1,321,653	1.30%	34,817		$178,828	上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1,254,520	1.24%	14,979		$86,511	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,221,967	1.20%	4,223		$111,382	下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1,192,363	1.17%	4,067		$17,621	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,117,599	1.10%	8,004			上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,034,011	1.02%	2,772		$40,105	上昇 ×2
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF	$908,599	0.89%	11,902		$-376,900	下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$874,432	0.86%	3,809		$141,309	上昇 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$797,123	0.78%	1,248		$421,953	下落 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$760,468	0.75%	9,857		$121,246	上昇 ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX	$743,979	0.73%	3,425			上昇 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$742,865	0.73%	2,607		$94,587	下落 ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$741,004	0.73%	2,214			上昇 ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$737,473	0.73%	2,975		$135,214	下落 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$729,060	0.72%	14,414		$-8,763	下落 ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF	$709,107	0.70%	15,560		$154,530	上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$650,045	0.64%	1,564		$98,312	下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$626,285	0.62%	649		$314,444	下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$624,275	0.61%	7,980		$37,395	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$580,848	0.57%	2,308		$95,791	上昇 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$561,380	0.55%	2,088		$230,209	上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$556,928	0.55%	281			上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$537,293	0.53%	1,775			上昇 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$501,134	0.49%	7,829		$-95,212	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$468,082	0.46%	1,430		$50,375	上昇 ×1
RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$459,882	0.45%	7,929		$18,554
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock	$456,378	0.45%	11,699		$73,285	下落 ×1
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock	$437,236	0.43%	1,306		$183,028	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$434,040	0.43%	1,500	プットオプション		上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$417,668	0.41%	1,080		$-226,968	下落 ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF	$410,862	0.40%	9,941		$-545,400	下落 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$350,260	0.34%	714		$97,134	上昇 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock	$318,680	0.31%	8,767		$-16,219
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$304,931	0.30%	2,373		$-40,181	下落 ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$286,856	0.28%	1,686			上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$274,188	0.27%	1,131		$32,527
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$268,197	0.26%	9,141		$1,356	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$258,771	0.25%	243			上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$250,334	0.25%	1,831		$-65,573	下落 ×2
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership	$242,888	0.24%	2,504		$17,586	上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$233,853	0.23%	2,332
CSX CSX Corporation - Common Stock	$229,237	0.23%	4,823			上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$222,117	0.22%	1,891			上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$217,638	0.21%	609			上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$212,600	0.21%	428
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$210,338	0.21%	1,331
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$206,383	0.20%	211			上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$160,072	0.16%	800	プットオプション
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$124,856	0.12%	624
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
INTC	$1,117,599	8,004	1.10%
FXL	$743,979	3,425	0.73%
QTEC	$741,004	2,214	0.73%
FIX	$556,928	281	0.55%
BE	$537,293	1,775	0.53%
AAPL	$434,040	1,500	0.43%
XMMO	$286,856	1,686	0.28%
CAT	$258,771	243	0.25%
HOOD	$233,853	2,332	0.23%
CSX	$229,237	4,823	0.23%
CSCO	$222,117	1,891	0.22%
GOOGL	$217,638	609	0.21%
VRTX	$212,600	428	0.21%
VYM	$210,338	1,331	0.21%
PH	$206,383	211	0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VBIL	買い増し	+17K	+$1.3M
JAAA	買い増し	+24K	+$1.2M
VOO	買い増し	+833	+$1.0M
JSI	買い増し	+18K	+$874K
MGMT	削減	-3K	+$864K
JBBB	買い増し	+14K	+$672K
JMBS	買い増し	+16K	+$669K
FROG	削減	-1K	+$664K
FTXO	削減	-16K	-$545K
XSMO	買い増し	+3K	+$538K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
FXU	2026年3月31日	20,043	$902,135
MISL	2026年6月30日	15,395	$688,310
UPS	2026年3月31日	6,696	$664,176	-5.4%
PANW	2026年6月30日	4,023	$644,967	23.1%
FDN	2026年3月31日	2,389	$643,071
FXO	2026年3月31日	10,389	$626,976
HOOD	2026年3月31日	4,044	$457,376	61.6%
VUG	2026年6月30日	1,039	$453,825	7.5%
NVDA	2026年3月31日	1,098	$413,790	37.2%
PZA	2026年3月31日	13,420	$311,210
MU	2026年6月30日	771	$260,475	-9.4%
VYM	2026年3月31日	1,801	$258,480
PACS	2026年6月30日	6,870	$220,664	0.4%
DBMF	2026年6月30日	7,315	$220,547
LITE	2026年6月30日	310	$217,856	32.1%
HDGE	2026年3月31日	13,500	$216,270	-14.7%
VRTX	2026年3月31日	453	$205,372	12.5%