S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +12.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -24.6%

年率換算: +9.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 30.3%
Communication Services 17.3%
Industrials 16.7%
Health Care 14.6%
Retail 10.1%
Financials 5.6%
Consumer Discretionary 2.4%
その他/マッピングなし 3.0%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,225,543 7.97% 11,824 $-21,143 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,187,395 7.90% 17,569 $67,606 下落 ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3,883,345 7.32% 6,927 $1,806,611 上昇 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $3,085,233 5.82% 8,301 $-95,719 下落 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,886,315 5.44% 2,991 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,253,089 4.25% 8,853 上昇 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2,219,945 4.19% 152,051 $-308,313 下落 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,085,562 3.93% 5,717 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,060,408 3.89% 1,785 $-444,676 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,039,110 3.85% 3,620 $-744,875 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,972,233 3.72% 5,221 $-39,272 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,622,775 3.06% 5,361 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: K08588103) $1,613,389 3.04% 6,049 $-461,192 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,553,664 2.93% 21,760 $-1,079,596 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,509,278 2.85% 16,633 $-325,127 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,469,326 2.77% 3,939 $-1,064,117 下落 ×3
V Visa Inc. $1,438,233 2.71% 4,192 $-158,501 下落 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $1,341,136 2.53% 41,702 上昇 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1,276,745 2.41% 2,756 $-1,572,590 下落 ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,256,773 2.37% 12,007 $-728,510 下落 ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,171,136 2.21% 14,368 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,149,768 2.17% 11,998 $-492,686 下落 ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $1,126,488 2.12% 34,736 $-213,936 下落 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $1,087,714 2.05% 13,549 $-123,804 下落 ×3
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $1,086,121 2.05% 48,101 $-586,273 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $997,476 1.88% 8,736 $138,074 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $870,919 1.64% 2,190
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $776,438 1.46% 9,521 $-349,543 下落 ×5
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $770,970 1.45% 7,736 $-1,176,303 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
STX $2,886,315 2,991 5.44%
SNOW $2,253,089 8,853 4.25%
CLS $2,085,562 5,717 3.93%
BE $1,622,775 5,361 3.06%
SKM $1,341,136 41,702 2.53%
ARWR $1,171,136 14,368 2.21%
ISRG $870,919 2,190 1.64%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AXON 買い増し +2K +$1.8M
CACI 削減 -2K -$1.6M
TW 削減 -9K -$1.2M
NFLX 削減 -6K -$1.1M
MSFT 削減 -3K -$1.1M
META 削減 -1K -$745K
VIK 削減 -15K -$729K
PRCT 削減 -19K -$586K
SE 削減 -8K -$493K
· 削減 -3K -$461K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NOW 2026年3月31日 25,950 $3,975,281 28.5%
MNDY 2025年9月30日 11,304 $3,554,882 -59.3%
TEAM 2026年3月31日 18,207 $2,952,083 175.3%
HUBS 2025年12月31日 5,845 $2,734,291 -46.5%
SNPS 2026年3月31日 5,787 $2,718,270 23.6%
ASND 2026年3月31日 12,281 $2,618,800 -0.4%
CYBR 2026年3月31日 5,684 $2,535,405 追跡終了
CWAN 2025年9月30日 111,304 $2,440,897 追跡終了
UBER 2025年12月31日 19,807 $1,940,492 -16.6%
ARGX 2025年12月31日 2,600 $1,917,656 9.3%
WDAY 2025年6月30日 7,558 $1,765,020 -22.4%
ISRG 2026年3月31日 2,968 $1,680,956 -15.0%
DKNG 2025年6月30日 46,267 $1,536,527 -56.7%
ZS 2026年3月31日 6,287 $1,414,072 40.1%
RBLX 2026年6月30日 24,293 $1,374,012 -18.9%
SG 2025年9月30日 91,060 $1,354,973 14.0%
PANW 2026年6月30日 8,382 $1,343,802 18.2%
MELI 2026年6月30日 698 $1,206,856 0.0%
AVAV 2026年6月30日 2,849 $521,509 -14.7%
CWAN 2026年3月31日 8,414 $202,946 追跡終了