Farnam Financial LLC

CIK 2080267 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$137.1M
13F価値別で9,443件中 #7,664 位 · 81.2% トップ
ポジション
53
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.39%
上位25銘柄のウェイト
88.43%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
23.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.38% 推定買付額 $10,776,603 · 推定売付額 $9,542,700

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
20
減少
16
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.5%
Health Care
0.4%
Retail
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
88.4%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA $11,212,946 8.18% 157,375 $2,602,022 上昇 ×6
VTI $11,040,179 8.05% 29,835 $-586,135 下落 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $10,006,932 7.30% 99,403 $-624,775 下落 ×2
SCHX $8,984,616 6.55% 305,288 $-371,222 下落 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,180,605 5.24% 51,426 $4,293,314 下落 ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6,083,401 4.44% 310,140 $467,417 上昇 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,902,399 4.30% 302,300 $240,925 上昇 ×6
VOO $5,723,188 4.17% 8,333 $812,522 上昇 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,700,249 4.16% 279,904 $392,980 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,501,419 4.01% 19,012 $653,254 下落 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5,496,820 4.01% 295,926 $351,260 上昇 ×6
SCHB $4,985,833 3.64% 172,163 $278,871 下落 ×5
VEU $4,307,180 3.14% 51,429 $572,480 上昇 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4,251,133 3.10% 255,400 $423,768 上昇 ×6
VB $3,976,197 2.90% 13,118 $766,178 上昇 ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,179,828 2.32% 194,069 $107,397 上昇 ×6
BRKB $2,906,073 2.12% 5,808 $59,146 下落 ×5
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2,649,434 1.93% 129,178 $67,706 上昇 ×6
RSP $2,628,829 1.92% 12,355 $344,771 上昇 ×3
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1,966,670 1.43% 93,406 $69 上昇 ×6
ESGV $1,892,115 1.38% 14,308 $138,576 下落 ×4
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $1,547,566 1.13% 65,728 $155,510 上昇 ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1,482,464 1.08% 62,710 $313,010 上昇 ×2
VNQ $1,378,467 1.01% 14,295 上昇 ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $1,294,965 0.94% 62,665 $-5,588 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,154,813 0.84% 13,508 $96,021 下落 ×1
IJR $1,043,309 0.76% 7,035 $-24,809 下落 ×3
VO $986,501 0.72% 12,244 $83,523 上昇 ×1
SCHZ $939,523 0.69% 40,619 $-161,805 下落 ×3
SCHA $935,767 0.68% 25,900 $117,835 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $768,326 0.56% 2,060 $2,856 下落 ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $765,375 0.56% 34,252 上昇 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $755,084 0.55% 34,724 上昇 ×1
VSGX $746,165 0.54% 9,062 $105,473 上昇 ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $741,630 0.54% 32,308
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $719,961 0.52% 3,598 $92,542
ITOT $628,004 0.46% 3,823 $83,494
SPY SPY $626,540 0.46% 839 $80,905
VSS $532,589 0.39% 3,452 $40,321 上昇 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $480,151 0.35% 22,724 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $442,836 0.32% 1,858 $47,540 下落 ×2
IBDY $407,028 0.30% 15,810 $-1,661
SCHF $372,011 0.27% 13,430 $39,618
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $360,248 0.26% 9,800 $-10,584
QUAL $355,477 0.26% 1,620 $58,363 上昇 ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $327,222 0.24% 13,960 上昇 ×1
IBDT $316,440 0.23% 12,532 $1,563 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277,596 0.20% 660
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $266,843 0.19% 671 $-42,481
IBDW $243,099 0.18% 11,665 $-1,049
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $226,961 0.17% 773 $-93,044 下落 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $222,732 0.16% 514 上昇 ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $219,130 0.16% 9,515 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VEA $11,212,946 8.18% 6倍増
BSCR $6,083,401 4.44% 6倍増
BSCQ $5,902,399 4.30% 6倍増
BSCS $5,700,249 4.16% 6倍増
BSCT $5,496,820 4.01% 6倍増
VEU $4,307,180 3.14% 6倍増
BSCU $4,251,133 3.10% 6倍増
VB $3,976,197 2.90% 6倍増
BSCV $3,179,828 2.32% 6倍増
BSCW $2,649,434 1.93% 6倍増
RSP $2,628,829 1.92% 3倍増
BSCX $1,966,670 1.43% 6倍増
VSGX $746,165 0.54% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VNQ $1,378,467 14,295 1.01%
BSJR $765,375 34,252 0.56%
BSJS $755,084 34,724 0.55%
BSJQ $741,630 32,308 0.54%
BSJT $480,151 22,724 0.35%
BSMS $327,222 13,960 0.24%
TSLA $277,596 660 0.20%
LRCX $222,732 514 0.16%
BSMT $219,130 9,515 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 削減 -14K +$4.3M
VEA 買い増し +23K +$2.6M
VOO 買い増し +115 +$813K
VB 買い増し +862 +$766K
AAPL 削減 -91 +$653K
SGOV 削減 -6K -$625K
VTI 削減 -6K -$586K
VEU 買い増し +2K +$572K
BSCR 買い増し +24K +$467K
BSCU 買い増し +26K +$424K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 216,393 $4,477,171 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 1,962 $882,351 -7.1%
IBDS 2026年6月30日 14,390 $348,814 追跡終了
VTV 2026年6月30日 1,760 $345,312 追跡終了
GOOGL 2026年3月31日 992 $310,633 19.3%
VCLT 2026年3月31日 3,975 $301,537
IEFA 2026年6月30日 3,115 $282,001 追跡終了
VWO 2026年6月30日 5,207 $281,424 追跡終了
COST 2026年3月31日 310 $267,325 -5.9%
SCHM 2025年12月31日 8,881 $263,232 追跡終了
IVV 2026年6月30日 390 $254,762 追跡終了
SMH 2026年3月31日 700 $252,091 46.0%
VWOB 2025年9月30日 3,456 $225,850
TLT 2025年6月30日 2,297 $209,096
USHY 2026年3月31日 5,561 $207,947 追跡終了
BSJQ 2026年3月31日 8,582 $200,297