Fingerlakes Wealth Management, Inc.

CIK 1910248 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$185.8M
13F価値別で9,443件中 #6,694 位 · 70.9% トップ
ポジション
101
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.16%
上位25銘柄のウェイト
70.23%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
36.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.7% 推定買付額 $26,495,986 · 推定売付額 $1,173,761

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
69
減少
20
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.3%
Retail
2.0%
Industrials
1.9%
Communication Services
1.6%
Healthcare
1.1%
Utilities
0.8%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
81.7%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MGK $12,795,533 6.89% 145,553 $2,439,777 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,084,540 5.43% 13,694 $2,127,318 下落 ×6
MGV $9,958,398 5.36% 60,926 $1,881,370 上昇 ×6
SCHG $8,885,420 4.78% 262,572 $1,726,431 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,871,168 4.77% 30,658 $1,075,809 下落 ×6
XLK XLK $8,611,643 4.63% 45,201 $2,629,272 上昇 ×1
VGT $6,724,630 3.62% 56,264 $1,900,454 上昇 ×1
FTEC $5,578,728 3.00% 19,535 $1,606,060 上昇 ×1
VTI $5,458,545 2.94% 14,751 $690,834 下落 ×2
QWLD $5,085,016 2.74% 33,473 $639,108 上昇 ×6
BBUS $4,496,851 2.42% 33,379 $962,060 上昇 ×6
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $4,343,190 2.34% 84,778 $1,141,332 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,977,236 2.14% 5,501 $2,101,172 上昇 ×1
DIA $3,531,227 1.90% 6,760 $375,575 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,323,089 1.79% 8,909 $31,766 上昇 ×1
ESGV $3,257,878 1.75% 24,636 $713,781 上昇 ×4
DSI $3,216,254 1.73% 22,588 $650,014 上昇 ×6
SUSA $3,106,436 1.67% 20,132 $624,377 上昇 ×6
VOT $3,102,291 1.67% 10,128 $664,915 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,951,572 1.59% 18,034 $506,804 上昇 ×1
USSG $2,763,998 1.49% 39,793 $478,284 上昇 ×5
IWY $2,751,657 1.48% 9,468 $647,317 上昇 ×6
VO $2,682,858 1.44% 33,298 $285,392 上昇 ×1
DGRO $2,582,533 1.39% 34,075 $390,397 上昇 ×6
IVV $2,360,435 1.27% 3,152 $307,569 上昇 ×2
BRKB $2,286,852 1.23% 4,570 $68,089 下落 ×6
SPTM $2,234,753 1.20% 24,615 $224,458 下落 ×6
VT $2,187,138 1.18% 13,935 $258,698 下落 ×4
SPY SPY $1,877,544 1.01% 2,514 $245,685 上昇 ×1
VEA $1,824,033 0.98% 25,600 $461,960 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,600,857 0.86% 4,480 $346,690 上昇 ×1
SPMD $1,466,302 0.79% 21,704 $188,953 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,463,073 0.79% 16,669 $-74,407 上昇 ×6
VOO $1,455,223 0.78% 2,119 $192,793 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,450,973 0.78% 6,581 $-119,144 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,422,668 0.77% 4,026 $252,441 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,270,609 0.68% 1,059 $306,853 上昇 ×2
SPYM $1,263,090 0.68% 14,373 $165,101 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,226,092 0.66% 1,151 $409,007 下落 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,222,257 0.66% 25,715 $169,214 上昇 ×1
ESML $1,159,662 0.62% 20,734 $330,333 上昇 ×3
VBK $1,149,110 0.62% 3,142 $362,880 上昇 ×5
SPYG $1,134,445 0.61% 9,534 $175,063 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,042,528 0.56% 2,956 $72,921 上昇 ×1
VUG $1,018,072 0.55% 11,819 $152,839 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $881,620 0.47% 3,699 $114,145 上昇 ×1
NUMV $832,190 0.45% 19,135 $90,361 上昇 ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $823,596 0.44% 2,461 $291,737 下落 ×1
VYM $821,342 0.44% 5,197 $52,747 上昇 ×6
MTUM $815,114 0.44% 2,378 $269,294 上昇 ×2
VNQ $799,626 0.43% 8,292 $67,814 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $794,835 0.43% 7,731 $222,557 上昇 ×5
FNDX $767,667 0.41% 24,684 $235,664 上昇 ×3
VB $766,948 0.41% 2,530 $105,988 上昇 ×2
FREL $753,650 0.41% 25,722 $106,107 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694,314 0.37% 2,734 $85,299 上昇 ×1
SPSM $659,678 0.36% 11,439 $111,003 上昇 ×2
RPV $633,633 0.34% 5,567 $26,578 下落 ×1
SHE $594,795 0.32% 3,851 $103,615 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $593,867 0.32% 5,056 $210,121 上昇 ×5
IWP $592,214 0.32% 4,045 $74,567 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $592,087 0.32% 4,331 $-100,559 上昇 ×1
VIG $545,156 0.29% 2,304 $51,752 上昇 ×4
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $541,026 0.29% 11,784 $65,018 上昇 ×1
SLYG $527,057 0.28% 4,424 $98,243 下落 ×6
NUMG $507,629 0.27% 10,810 $87,430 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $494,205 0.27% 1,828 $-67,181 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $481,465 0.26% 2,406 $59,116 下落 ×1
SPHB $480,929 0.26% 3,091 $67,915 下落 ×1
NULG $480,874 0.26% 4,108 $98,114 下落 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $468,544 0.25% 449 $34,842 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $449,352 0.24% 6,121 $-2,441 下落 ×2
XLI XLI $448,049 0.24% 2,419 $57,776 上昇 ×2
SCHM $444,642 0.24% 12,060 $72,118 上昇 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $442,320 0.24% 1,732 $209,931 上昇 ×1
IJH $410,271 0.22% 5,321 $51,505 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $385,468 0.21% 1,371 $54,272 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $375,575 0.20% 737 $-67,109 上昇 ×1
USRT $370,326 0.20% 5,573 $42,319 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333,430 0.18% 356 $-21,681
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $331,300 0.18% 10,000 $51,800
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $319,341 0.17% 1,698 $90,134 上昇 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $312,785 0.17% 2,840 $58,589 上昇 ×5
AIVL $297,429 0.16% 2,268 $36,070 上昇 ×1
VSGX $296,133 0.16% 3,596 $57,700 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $294,589 0.16% 4,770 $15,693
IWR $278,955 0.15% 2,529 $33,755 上昇 ×1
PVAL $238,191 0.13% 4,675 $21,271
ORCL Oracle Corporation Common Stock $237,027 0.13% 1,617 $-4,516 下落 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $234,426 0.13% 4,053 $6,875 上昇 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $232,255 0.12% 4,247 上昇 ×1
GLD $229,869 0.12% 624 $-45,086 下落 ×1
NULV $220,072 0.12% 4,402 上昇 ×1
VBR $213,002 0.11% 877 上昇 ×1
IMCB $211,230 0.11% 2,188
MDYG $209,488 0.11% 1,869
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $209,278 0.11% 2,544
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $206,263 0.11% 1,095
XLP XLP $201,055 0.11% 2,420
EAD $141,501 0.08% 21,769 $3,800 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MGV $9,958,398 5.36% 6倍増
SCHG $8,885,420 4.78% 6倍増
QWLD $5,085,016 2.74% 6倍増
BBUS $4,496,851 2.42% 6倍増
QQMG $4,343,190 2.34% 6倍増
ESGV $3,257,878 1.75% 4倍増
DSI $3,216,254 1.73% 6倍増
SUSA $3,106,436 1.67% 6倍増
USSG $2,763,998 1.49% 5倍増
IWY $2,751,657 1.48% 6倍増
DGRO $2,582,533 1.39% 6倍増
VEA $1,824,033 0.98% 6倍増
NEE $1,463,073 0.79% 6倍増
VOO $1,455,223 0.78% 6倍増
ESML $1,159,662 0.62% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ESGE $232,255 4,247 0.12%
NULV $220,072 4,402 0.12%
VBR $213,002 877 0.11%
IMCB $211,230 2,188 0.11%
MDYG $209,488 1,869 0.11%
SCZ $209,278 2,544 0.11%
CHRW $206,263 1,095 0.11%
XLP $201,055 2,420 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLK 買い増し +187 +$2.6M
MGK 買い増し +117K +$2.4M
QQQ 削減 -92 +$2.1M
AMAT 買い増し +12 +$2.1M
VGT 買い増し +49K +$1.9M
MGV 買い増し +5K +$1.9M
SCHG 買い増し +17K +$1.7M
FTEC 買い増し +440 +$1.6M
QQMG 買い増し +4K +$1.1M
AAPL 削減 -58 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CHRW 2025年3月31日 3,080 $318,227 41.4%
XLP 2025年9月30日 2,754 $222,977 追跡終了
PEP 2026年6月30日 1,421 $220,687 5.3%
MDYG 2025年3月31日 2,468 $214,461 追跡終了
SRE 2025年3月31日 2,439 $213,942 21.0%
IMCB 2026年3月31日 2,581 $213,487 追跡終了
PG 2026年3月31日 1,441 $206,485 -0.8%
DRI 2025年12月31日 1,072 $204,066 18.6%
PEP 2025年6月30日 1,360 $203,933 8.0%
WM 2026年6月30日 883 $202,947 0.5%
SCZ 2025年12月31日 2,636 $202,201
MDYG 2025年12月31日 2,208 $202,140 追跡終了
T 2026年6月30日 6,922 $200,655 22.6%
SPDW 2025年9月30日 4,944 $200,179 追跡終了
VTN 2026年6月30日 10,471 $114,552 -7.2%
OXLCXXXX 2025年9月30日 12,874 $54,073 追跡終了