Foundation Wealth Management, LLC
CIK 1966351 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $169.1M
- ポジション
- 51
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,002 位 · 74.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 77.02%
- 上位25銘柄のウェイト
- 94.19%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 6.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.72% 推定買付額 $7,154,332 · 推定売付額 $2,735,034
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 19
- 減少
- 18
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
5.0%
Communication Services
2.2%
Financials
0.7%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
90.8%
ポートフォリオ全体 51 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $46,342,665 | 27.41% | 336,974 | $8,093,956 | 下落 ×1 | ||
| IVE | $41,868,202 | 24.76% | 184,393 | $3,404,512 | 上昇 ×2 | ||
| IJJ | $8,396,003 | 4.97% | 56,830 | $1,316,513 | 上昇 ×2 | ||
| IWN | $7,825,774 | 4.63% | 35,378 | $816,136 | 下落 ×3 | ||
| IWO | $6,956,113 | 4.11% | 17,660 | $1,274,805 | 下落 ×4 | ||
| EEM | $3,855,688 | 2.28% | 56,362 | $454,878 | 下落 ×5 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3,792,137 | 2.24% | 46,093 | $960,274 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,775,546 | 2.23% | 13,048 | $270,592 | 下落 ×3 | ||
| EFV | $3,736,443 | 2.21% | 48,810 | $-185,762 | 下落 ×6 | ||
| IBDR | $3,671,198 | 2.17% | 151,521 | $-30,909 | 下落 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3,613,261 | 2.14% | 108,535 | $-117,929 | 上昇 ×2 | ||
| IBDS | $3,422,653 | 2.02% | 141,313 | $107,593 | 上昇 ×3 | ||
| BRKB | $3,071,151 | 1.82% | 6,138 | $125,155 | 下落 ×1 | ||
| IJK | $2,929,780 | 1.73% | 24,932 | $462,794 | 上昇 ×2 | ||
| EFG | $2,705,024 | 1.60% | 21,738 | $136,209 | 下落 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,115,385 | 1.25% | 5,919 | $480,479 | 上昇 ×1 | ||
| IBDT | $1,975,356 | 1.17% | 78,232 | $45,195 | 上昇 ×6 | ||
| IYR | $1,554,101 | 0.92% | 15,201 | $43,187 | 下落 ×1 | ||
| IYE | $1,445,153 | 0.85% | 25,534 | $-337,239 | 下落 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,154,290 | 0.68% | 1,000 | 上昇 ×1 | |||
| REET | $1,149,450 | 0.68% | 41,619 | $-64,042 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,033,001 | 0.61% | 2,770 | $-15,459 | 下落 ×4 | ||
| BTC | $1,008,430 | 0.60% | 38,858 | $216,733 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $989,951 | 0.59% | 2,801 | $260,216 | 上昇 ×1 | ||
| IBDV | $879,452 | 0.52% | 40,341 | $119,666 | 上昇 ×6 | ||
| IBDU | $746,023 | 0.44% | 32,213 | $47,962 | 上昇 ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $641,475 | 0.38% | 546 | 上昇 ×1 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $641,329 | 0.38% | 1,934 | $-214,262 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $596,934 | 0.35% | 1,823 | $39,305 | 下落 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $555,429 | 0.33% | 594 | $-35,770 | 上昇 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $539,015 | 0.32% | 4,620 | $-122,171 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $514,518 | 0.30% | 2,571 | $174,250 | 上昇 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $478,370 | 0.28% | 4,970 | $-648 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $454,746 | 0.27% | 200 | 上昇 ×1 | |||
| IBDW | $426,793 | 0.25% | 20,479 | $56,655 | 上昇 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $410,703 | 0.24% | 707 | 上昇 ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $326,170 | 0.19% | 2,552 | $-30,328 | 下落 ×1 | ||
| GBTC | $302,571 | 0.18% | 6,647 | $-48,125 | |||
| IWP | $290,098 | 0.17% | 1,981 | $36,240 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $282,800 | 0.17% | 1,124 | ||||
| IBDX | $267,825 | 0.16% | 10,631 | $58,501 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $263,685 | 0.16% | 2,730 | $20,440 | 上昇 ×3 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $263,194 | 0.16% | 1,108 | $6,127 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $260,360 | 0.15% | 1,000 | 上昇 ×1 | |||
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | $242,027 | 0.14% | 3,390 | 上昇 ×1 | |||
| IWS | $237,518 | 0.14% | 1,443 | $-4,526 | 下落 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $232,855 | 0.14% | 829 | $23,541 | 下落 ×2 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $223,716 | 0.13% | 70 | $-12,729 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $215,522 | 0.13% | 382 | ||||
| VUG | $215,264 | 0.13% | 2,499 | $-148,582 | 上昇 ×2 | ||
| PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | $188,322 | 0.11% | 19,236 | $1,347 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SCZ | $3,792,137 | 2.24% | 3倍増 |
| IBDS | $3,422,653 | 2.02% | 3倍増 |
| IBDT | $1,975,356 | 1.17% | 6倍増 |
| IBDV | $879,452 | 0.52% | 6倍増 |
| IBDU | $746,023 | 0.44% | 6倍増 |
| IEFA | $263,685 | 0.16% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 2025年12月31日 | 113,285 | $2,853,691 | 追跡終了 |
| XLK | 2025年9月30日 | 1,828 | $462,829 | 追跡終了 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 724 | $292,239 | 30.5% |
| IAU | 2026年6月30日 | 3,245 | $286,034 | 追跡終了 |
| AMZN | 2025年12月31日 | 1,089 | $239,113 | 12.7% |
| IGE | 2025年6月30日 | 5,245 | $238,485 | 追跡終了 |
| MO | 2025年12月31日 | 3,595 | $237,486 | 13.7% |
| META | 2025年12月31日 | 299 | $219,591 | -17.4% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 909 | $207,822 | 22.0% |
| PRTA | 2025年12月31日 | 19,471 | $190,038 | -3.8% |