S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +63.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +55.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 55.0%
Industrials 35.7%
その他/マッピングなし 9.2%

ポートフォリオ全体 9 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MKSI MKS Inc. - Common Stock $13,280,838 20.75% 29,858 $-3,042,107 下落 ×1
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $11,472,859 17.93% 891,442 $1,371,121 上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9,943,151 15.54% 25,035 上昇 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $9,462,322 14.79% 25,377 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: N52A8C105) $5,906,002 9.23% 149,330 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $5,769,308 9.02% 11,924
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,382,295 6.85% 23,715 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,926,690 3.01% 6,580 上昇 ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $1,847,396 2.89% 12,956 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ADI $9,943,151 25,035 15.54%
AEIS $9,462,322 25,377 14.79%
発行者不明 (CUSIP: N52A8C105) $5,906,002 149,330 9.23%
TER $5,769,308 11,924 9.02%
QCOM $4,382,295 23,715 6.85%
GNRC $1,926,690 6,580 3.01%
UCTT $1,847,396 12,956 2.89%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MKSI 削減 -41K -$3.0M
BZ 買い増し +137K +$1.4M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NVDA 2026年6月30日 95,141 $16,592,591 16.9%
AMKR 2026年3月31日 258,802 $10,217,503 24.4%
AVGO 2026年6月30日 30,797 $9,531,980 -6.0%
Q 2026年6月30日 76,315 $8,805,225 -19.5%
TER 2026年3月31日 43,989 $8,514,511 51.5%
GOOGL 2026年3月31日 23,740 $7,430,620 19.5%
MSFT 2026年3月31日 15,363 $7,429,854 39.8%
GRAB 2026年6月30日 1,525,195 $5,582,214 -18.3%
SNDK 2026年6月30日 8,780 $5,578,286 -24.4%
AMZN 2026年6月30日 25,830 $5,379,615 5.5%
GLW 2026年6月30日 35,687 $4,852,362 -35.7%
SNPS 2026年6月30日 12,084 $4,791,065 9.8%
INTC 2026年6月30日 100,047 $4,415,075 -14.5%
ENTG 2026年6月30日 36,546 $4,284,654 -7.4%
CSCO 2026年3月31日 46,379 $3,572,574 44.6%
VRT 2026年3月31日 17,811 $2,885,560 0.6%
LITE 2026年3月31日 6,599 $2,432,325 54.5%
COHR 2026年6月30日 9,047 $2,155,086 -14.6%
SNOW 2026年3月31日 8,060 $1,768,042 126.1%
BABA 2026年6月30日 13,872 $1,740,382 10.3%
BE 2026年3月31日 17,913 $1,556,461 113.4%
HOOD 2026年3月31日 11,547 $1,305,966 62.7%
ACN 2026年3月31日 4,737 $1,270,937 0.3%
BIDU 2026年3月31日 9,370 $1,224,284 -24.3%
MU 2026年3月31日 2,810 $802,002 218.2%