S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +55.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +18.2%

年率換算: +42.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 4.5%

セクター別内訳

04
Healthcare 50.1%
Financials 13.4%
Retail 8.2%
Technology 7.7%
Communication Services 4.5%
Industrials 3.6%
Consumer Discretionary 2.3%
Materials 0.9%
Energy 0.5%
Consumer Staples 0.2%
その他/マッピングなし 8.6%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GPN Global Payments Inc. Common Stock $646,270,805 11.77% 8,906,709 $218,216,423 上昇 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $499,125,457 9.09% 4,824,799 $-89,568,647 下落 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $418,248,395 7.62% 2,235,666 $130,493,197 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $314,473,046 5.73% 627,240 $191,332,493 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303,093,880 5.52% 1,271,687 $82,479,717 上昇 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $275,873,190 5.02% 918,200 プットオプション $182,873,190 上昇 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $261,614,131 4.76% 1,969,541 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $218,286,080 3.97% 1,145,979 $188,656,340 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $201,004,967 3.66% 356,841 $130,826,357 上昇 ×2
SPY SPY $194,160,200 3.54% 260,000 プットオプション
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $173,349,353 3.16% 298,410 $40,958,736 下落 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $172,147,363 3.13% 5,081,091 $-28,458,463 下落 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $156,853,255 2.86% 9,877,409 $34,084,589 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $129,426,032 2.36% 1,793,598 $24,705,159 上昇 ×4
CNC Centene Corporation Common Stock $121,065,870 2.20% 1,886,055 $15,851,100 下落 ×1
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $120,701,163 2.20% 14,335,055 $62,787,541
CI The Cigna Group Common Stock $113,641,637 2.07% 412,223 $-19,424,200 下落 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $100,979,680 1.84% 254,216 $42,912,756 下落 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $90,975,496 1.66% 1,197,046 $8,861,631 下落 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $90,966,006 1.66% 401,067 $31,694,944 上昇 ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $81,781,439 1.49% 13,495,287 $43,856,705 上昇 ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $77,881,604 1.42% 205,791 $16,417,819 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $69,292,271 1.26% 57,771 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $67,279,149 1.23% 494,736 $21,533,249 下落 ×3
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $58,951,588 1.07% 3,101,083 $18,394,338 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $48,549,977 0.88% 413,332 $22,183,421 上昇 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $47,491,147 0.86% 994,579 $-8,112,091 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $47,140,323 0.86% 65,201 $-20,263,741 下落 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $43,827,034 0.80% 98,532
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $42,979,587 0.78% 2,017,821 $3,518,692 下落 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $41,942,893 0.76% 560,060 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $37,472,467 0.68% 148,913 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34,942,984 0.64% 184,279 上昇 ×1
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $31,764,531 0.58% 1,918,148 $1,387,645 上昇 ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $27,390,305 0.50% 493,519 $8,850,946 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $25,755,831 0.47% 66,599 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $24,220,622 0.44% 265,577 上昇 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $15,487,978 0.28% 116,600 コールオプション 上昇 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $15,175,530 0.28% 252,169
NVS Novartis AG Common Stock $13,620,378 0.25% 86,909 上昇 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $13,318,028 0.24% 84,812 $-8,126,972 下落 ×2
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $9,897,491 0.18% 404,971 $-102,199 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,826,937 0.09% 113,096 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4,280,356 0.08% 18,018 上昇 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $4,120,591 0.08% 58,324 $-5,616,074 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GPN $646,270,805 11.77% 5倍増
AMZN $303,093,880 5.52% 4倍増
UBER $129,426,032 2.36% 4倍増
EYE $58,951,588 1.07% 4倍増
BLCO $31,764,531 0.58% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
A $261,614,131 1,969,541 4.76%
SPY $194,160,200 260,000 3.54%
LLY $69,292,271 57,771 1.26%
MKSI $43,827,034 98,532 0.80%
STM $41,942,893 560,060 0.76%
ABBV $37,472,467 148,913 0.68%
AZN $34,942,984 184,279 0.64%
ELV $25,755,831 66,599 0.47%
MCHP $24,220,622 265,577 0.44%
A $15,487,978 116,600 0.28%
BRKR $15,175,530 252,169 0.28%
NVS $13,620,378 86,909 0.25%
BSX $4,826,937 113,096 0.09%
CAH $4,280,356 18,018 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GPN 買い増し +2.5M +$218.2M
TMO 買い増し +377K +$191.3M
IWM 買い増し +543K +$182.9M
META 買い増し +234K +$130.8M
THC 買い増し +711K +$130.5M
CVS 削減 -3.4M -$89.6M
AMZN 買い増し +212K +$82.5M
BFLY 価格変動のみ +0 +$62.8M
GENI 買い増し +4.9M +$43.9M
HUM 削減 -81K +$42.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年12月31日 566,700 $377,524,206 追跡終了
QQQ 2026年6月30日 328,200 $189,430,476 1.1%
HYG 2026年3月31日 1,772,900 $142,948,927
DXC 2026年6月30日 8,895,875 $111,821,149 33.7%
UHS 2025年12月31日 482,169 $98,574,630 -18.8%
GTM 2026年6月30日 15,905,242 $95,113,347 24.6%
EXPE 2026年3月31日 321,625 $91,119,579 12.6%
PYPL 2025年12月31日 1,333,370 $89,415,792 -6.5%
CTVA 2025年6月30日 1,392,104 $87,605,105 -81.3%
DNB 2025年6月30日 9,768,483 $87,330,238 追跡終了
CNC 2025年6月30日 1,301,660 $79,023,779 19.0%
KNX 2026年3月31日 1,458,891 $76,270,821 12.2%
ALIT 2025年12月31日 20,377,772 $66,431,537 364.6%
ICLR 2025年12月31日 371,418 $64,998,150 -11.3%
MRVL 2025年12月31日 676,980 $56,913,709 237.7%
TLT 2026年3月31日 625,000 $54,475,000
ACN 2026年3月31日 191,326 $51,332,766 -2.5%
CAR 2025年9月30日 270,000 $45,643,500 -29.8%
IQV 2026年3月31日 199,726 $45,020,238 52.4%
Q 2026年3月31日 518,486 $42,334,382 15.8%
WDC 2025年9月30日 600,570 $38,430,474 242.4%
DIS 2025年6月30日 367,712 $36,293,174 -16.1%
USFD 2026年6月30日 384,007 $35,409,285 -5.6%
MCK 2026年3月31日 42,994 $35,267,548 6.5%
PINS 2025年6月30日 1,063,523 $32,969,213 -44.1%
Z 2026年6月30日 789,670 $32,676,545 -12.1%
LAD 2026年6月30日 127,605 $31,865,521 0.7%
JBTM 2025年9月30日 241,387 $29,029,201 -22.6%
W 2025年9月30日 527,892 $26,996,397 18.0%
LION 2026年6月30日 2,778,781 $26,648,510 -25.9%
PINS 2025年12月31日 807,700 $25,983,709 -22.6%
MYGN 2026年6月30日 5,411,978 $24,353,901 -25.0%
SNPS 2026年3月31日 47,671 $22,392,022 27.4%
CRM 2026年3月31日 83,800 $22,199,458 20.5%
SGRY 2026年6月30日 1,800,000 $21,456,000 -20.2%
EHC 2025年12月31日 167,637 $21,293,252 17.5%
COO 2025年9月30日 280,688 $19,973,758 -17.7%
RH 2026年3月31日 111,338 $19,946,203 -16.2%
BC 2025年12月31日 312,921 $19,789,124 -12.5%
CLVT 2025年12月31日 4,960,255 $18,997,777 -56.0%
AKAM 2026年6月30日 156,453 $17,968,627 -8.1%
INTC 2026年6月30日 399,506 $17,630,200 -19.4%
BAX 2025年12月31日 742,542 $16,907,681 27.5%
TLN 2026年3月31日 43,761 $16,403,373 16.9%
SOLS 2026年3月31日 337,266 $16,384,382 -19.6%
DKNG 2025年6月30日 470,283 $15,618,098 -54.0%
XRAY 2025年6月30日 855,342 $12,778,809 -46.3%
MKSI 2026年3月31日 74,200 $11,857,160 22.5%
CEG 2026年3月31日 30,412 $10,743,647 7.6%
VST 2026年3月31日 66,074 $10,659,718 6.8%
OSCR 2025年6月30日 798,981 $10,474,641 50.8%
BIIB 2026年6月30日 57,019 $10,453,293 3.2%
BRKR 2025年12月31日 319,674 $10,386,208 28.4%
DD 2025年12月31日 128,480 $10,008,592 231.5%
ILMN 2025年12月31日 101,720 $9,660,348 108.6%
ON 2025年9月30日 174,191 $9,129,350 75.0%
BKD 2025年6月30日 1,300,000 $8,138,000 56.6%
OSCR 2025年12月31日 408,221 $7,727,624 125.1%
AMBA 2026年3月31日 100,000 $7,084,000 32.0%
RTO 2026年3月31日 205,175 $6,044,456 -36.6%
SXT 2025年6月30日 67,312 $5,010,032 34.9%
SXT 2026年3月31日 50,000 $4,697,500 53.8%
METC 2026年3月31日 200,000 $3,600,000 -46.8%
DD 2025年6月30日 33,325 $2,488,711 364.4%
DNA 2026年3月31日 149,379 $1,241,339 102.4%
SNDK 2025年9月30日 26,030 $1,180,461 1379.9%
BFLYW 2026年3月31日 1,713,333 $30,155 追跡終了