Great Point Wealth Advisors, LLC

CIK 1760304 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$619.2M
13F価値別で9,443件中 #3,308 位 · 35.0% トップ
ポジション
70
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.83%
上位25銘柄のウェイト
92.08%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
11.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.93% 推定買付額 $39,452,693 · 推定売付額 $5,406,434

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
26
減少
24
クローズ
5
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セクター別内訳

Financial Services
3.9%
Diversified Consumer Services
3.0%
Technology
1.7%
Communication Services
0.5%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
90.1%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVUS $151,473,654 24.46% 1,182,649 $24,187,701 上昇 ×2
DFAI $52,585,573 8.49% 1,274,802 $4,803,450 上昇 ×2
DFAE $43,431,831 7.01% 1,080,125 $7,077,098 上昇 ×1
JPST $37,647,066 6.08% 744,455 $1,055,552 上昇 ×3
AVUV $28,143,973 4.55% 225,585 $4,391,698 上昇 ×3
HTRB $23,207,567 3.75% 687,937 $1,077,291 上昇 ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $22,440,892 3.62% 806,646 上昇 ×1
PYLD $22,059,049 3.56% 831,789 $1,389,494 上昇 ×3
JAAA $19,693,908 3.18% 390,056 $388,385 上昇 ×1
AVDV $19,278,286 3.11% 187,077 $1,363,270 上昇 ×2
SPTS $19,150,750 3.09% 660,143 $822,326 上昇 ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $18,279,243 2.95% 257,890 $-2,285,288 上昇 ×1
DFAU $15,830,744 2.56% 306,263 $1,926,240 下落 ×3
QUS $13,760,906 2.22% 73,642 $-739,490 下落 ×3
VTI $13,721,503 2.22% 37,081 $1,679,935 下落 ×3
GSIE $12,610,736 2.04% 275,946 $248,231 下落 ×3
FBTC $8,481,539 1.37% 166,142 $-1,216,891 上昇 ×3
JMST $8,245,940 1.33% 161,685 $-61,529 下落 ×1
AVDE $7,098,179 1.15% 79,576 $238,186 下落 ×2
AVMA $6,620,877 1.07% 90,833 $512,510 下落 ×1
AVEM $6,137,879 0.99% 63,612 $740,424 下落 ×3
DLS $5,640,994 0.91% 67,323 $-38,964 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,045,200 0.81% 17,436 $664,720 上昇 ×1
IVW $5,022,871 0.81% 36,522 $891,868
SPEM $4,500,249 0.73% 86,911 $193,799 下落 ×3
VB $4,305,516 0.70% 14,204 $585,204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,933,555 0.64% 10,545 $66,061 上昇 ×1
EZM $3,544,404 0.57% 46,770 $260,226 下落 ×3
DFAS $3,089,314 0.50% 37,519 $406,059 下落 ×3
ITOT $2,925,511 0.47% 17,809 $301,892 下落 ×3
IVE $2,724,872 0.44% 12,001 $190,931
DGS $2,673,616 0.43% 41,317 $-29,962 下落 ×3
VV $2,412,873 0.39% 7,016 $316,141
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,207,586 0.36% 6,248 $245,193 下落 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,919,169 0.31% 121,852 $182,778
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,630,262 0.26% 4,980 $165,203
IEFA $1,345,987 0.22% 13,937 $44,143 下落 ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1,344,791 0.22% 37,967 $53,868 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,238,328 0.20% 15,052 $-329,725 下落 ×1
IJR $1,187,469 0.19% 8,007 $169,722 下落 ×3
VWO $1,033,409 0.17% 17,313 $-178,000 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $640,566 0.10% 870 $123,990 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $570,871 0.09% 2,853 $143,928 上昇 ×2
DISV $549,901 0.09% 13,703 $9,060 下落 ×3
VEA $541,464 0.09% 7,600 $-57,139 下落 ×3
SPY SPY $517,897 0.08% 694 $73,379 上昇 ×1
AOA $502,445 0.08% 5,148 $46,898
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $491,940 0.08% 1,937 $27,260 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $478,621 0.08% 2,008 $60,385
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $476,187 0.08% 659 $272,137 上昇 ×1
VUG $447,583 0.07% 5,196 $158,865 上昇 ×1
AVIG $433,975 0.07% 10,480 $49,110 上昇 ×1
BTC $433,689 0.07% 16,712 $-67,518
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $425,990 0.07% 400 $147,072 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $424,432 0.07% 2,704 $50,293
DUSA $422,370 0.07% 7,518 $31,106 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $422,136 0.07% 1,118 $82,758 上昇 ×2
AVGE $397,084 0.06% 4,007 $57,071 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $377,347 0.06% 1,056 $96,430 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $369,960 0.06% 2,650 上昇 ×1
EEX Emerald Holding, Inc. Common Stock $342,549 0.06% 67,966 上昇 ×1
IEMG $328,377 0.05% 3,964 $43,310 下落 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $321,936 0.05% 3,112 $98,863 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $261,632 0.04% 742 $17,649
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $247,216 0.04% 2,105
VOOG $240,424 0.04% 2,910
MGK $231,643 0.04% 2,635
VTV $225,989 0.04% 1,037
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $222,077 0.04% 1,667 上昇 ×1
ETH $192,468 0.03% 12,806 $-61,851

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPST $37,647,066 6.08% 3倍増
AVUV $28,143,973 4.55% 3倍増
HTRB $23,207,567 3.75% 3倍増
PYLD $22,059,049 3.56% 3倍増
FBTC $8,481,539 1.37% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TOST $22,440,892 806,646 3.62%
INTC $369,960 2,650 0.06%
EEX $342,549 67,966 0.06%
CSCO $247,216 2,105 0.04%
VOOG $240,424 2,910 0.04%
MGK $231,643 2,635 0.04%
VTV $225,989 1,037 0.04%
AIRR $222,077 1,667 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVUS 買い増し +38K +$24.2M
DFAE 買い増し +6K +$7.1M
DFAI 買い増し +48K +$4.8M
AVUV 買い増し +11K +$4.4M
BFAM 買い増し +8K -$2.3M
DFAU 削減 -2K +$1.9M
VTI 削減 -454 +$1.7M
PYLD 買い増し +43K +$1.4M
AVDV 買い増し +8K +$1.4M
FBTC 買い増し +2K -$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBIT 2026年3月31日 57,041 $2,832,067
URI 2026年3月31日 585 $473,209 53.6%
COST 2025年12月31日 310 $286,945 8.7%
AVGO 2025年3月31日 1,208 $280,135 117.5%
ETH 2025年12月31日 6,388 $250,288 追跡終了
AMD 2025年12月31日 1,528 $247,215 117.6%
META 2025年12月31日 307 $225,455 -17.2%
MGK 2026年3月31日 527 $217,530 追跡終了
VOOG 2026年3月31日 485 $215,626 追跡終了
META 2025年3月31日 360 $210,784 -5.1%
BRKB 2026年3月31日 360 $180,954 追跡終了