セクター別内訳

04
Technology 23.6%
Communication Services 17.7%
Consumer Discretionary 13.0%
Retail 7.2%
Financials 0.4%
Energy 0.3%
Materials 0.2%
Industrials 0.1%
その他/マッピングなし 37.4%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $86,010,551 24.98% 857,106 $51,700,161 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $44,907,041 13.04% 106,769 $-6,131,632 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33,047,520 9.60% 92,474 $-4,343,742 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27,814,524 8.08% 49,379 $-3,593,720 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,681,128 7.17% 103,554 $-550,366 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23,044,041 6.69% 61,003 $3,363,822 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,586,067 6.27% 57,868 $2,511,504 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,180,978 5.86% 100,860 $2,394,523 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15,725,655 4.57% 107,306 $1,395,945 上昇 ×3
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF $10,029,492 2.91% 868,768
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $8,108,621 2.36% 84,062 上昇 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $6,410,763 1.86% 53,876 $-732,424 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5,783,780 1.68% 63,114 $-40,651,904 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $5,492,466 1.60% 32,146 上昇 ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1,824,049 0.53% 45,273 上昇 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1,723,022 0.50% 34,126 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,451,631 0.42% 2,901 $61,472
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $862,260 0.25% 2,846 $-1,792,858 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $808,040 0.23% 2,793 $-385,332 下落 ×5
SPY SPY $610,858 0.18% 818 $-4,753,146 下落 ×1
ALTO Alto Ingredients, Inc. - Common Stock $569,430 0.17% 99,900
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $546,901 0.16% 3,447 $92,263 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $520,982 0.15% 9,718 $118,271 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $476,782 0.14% 2,574 $60,489
CVX Chevron Corporation Common Stock $455,840 0.13% 2,750 $-167,550 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $375,980 0.11% 2,750 $-771,261 下落 ×1
AMTX Aemetis, Inc - Common Stock $320,313 0.09% 195,313
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $255,739 0.07% 44,169 上昇 ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $228,776 0.07% 38,710 上昇 ×1
AQMS Aqua Metals, Inc. - Common Stock $179,770 0.05% 62,204
OPTT CUSIP: 674870506 $131,051 0.04% 500,195
BILS SPDR SERIES TRUST $100,274 0.03% 1,009

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $21,586,067 6.27% 3倍増
ORCL $15,725,655 4.57% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HIPS $10,029,492 868,768 2.91%
USMV $8,108,621 84,062 2.36%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $5,492,466 32,146 1.60%
SRLN $1,824,049 45,273 0.53%
JAAA $1,723,022 34,126 0.50%
ALTO $569,430 99,900 0.17%
AMTX $320,313 195,313 0.09%
BBBY $255,739 44,169 0.07%
CHPT $228,776 38,710 0.07%
AQMS $179,770 62,204 0.05%
OPTT $131,051 500,195 0.04%
BILS $100,274 1,009 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TLH 買い増し +516K +$51.7M
TSLA 削減 -31K -$6.1M
GOOGL 削減 -38K -$4.3M
META 削減 -6K -$3.6M
AVGO 削減 -3K +$3.4M
MSFT 買い増し +6K +$2.5M
NVDA 削減 -1K +$2.4M
QQQM 削減 -8K -$1.8M
ORCL 買い増し +10K +$1.4M
XOM 削減 -4K -$771K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HIPS 2026年3月31日 938,415 $10,960,687
CRM 2025年6月30日 29,181 $7,831,139 -17.5%
BILS 2025年9月30日 52,178 $5,188,059
TSM 2025年6月30日 18,948 $3,145,756 112.9%
V 2025年9月30日 2,143 $760,929 8.6%
ALTO 2026年3月31日 200,253 $576,729 -22.5%
LLY 2025年6月30日 601 $496,372 48.5%
GE 2026年6月30日 1,657 $470,207 -17.2%
LIN 2025年6月30日 905 $421,404 4.4%
PFE 2026年6月30日 13,220 $371,218 14.2%
GEV 2026年6月30日 414 $361,381 -12.4%
XLE 2026年3月31日 8,064 $360,541 4.1%
TBHC 2026年3月31日 286,540 $315,194 追跡終了
CAT 2026年6月30日 432 $306,055 -18.9%
BBNX 2026年3月31日 9,860 $300,434 85.9%
VONG 2026年6月30日 2,682 $294,189
VOO 2026年6月30日 492 $293,995 4.3%
BAC 2025年9月30日 6,064 $286,958 4.8%
AMTX 2026年3月31日 200,686 $278,954 -43.9%
ELVR 2026年3月31日 5,000 $262,850 -36.5%
ECL 2026年3月31日 895 $234,955 5.6%
RCAT 2026年3月31日 28,607 $226,854 -51.6%
LLY 2026年6月30日 245 $225,344 -3.5%
WMT 2026年6月30日 1,737 $215,874 -5.4%
JPM 2026年6月30日 680 $200,029 1.2%
GOOG 2026年6月30日 560 $160,642 -2.5%
HIPS 2025年6月30日 10,361 $131,792
REPL 2026年3月31日 11,492 $111,702 73.2%
GEVO 2026年3月31日 49,624 $99,248 -53.1%
OPTT 2026年3月31日 301,878 $90,563 追跡終了
AQMS 2026年3月31日 17,433 $83,678 -50.8%
BINI 2026年3月31日 879,631 $79,519 追跡終了