Horiko Capital Management LLC
CIK 1762718 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $567.8M
- ポジション
- 17
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +31.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 84.62%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 11.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 7.99% 推定買付額 $40,017,800 · 推定売付額 $63,584,148
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 5
- 減少
- 11
- クローズ
- 4
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +42.8% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 17 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103,138,287 | 18.16% | 89,553 | $61,640,206 | 下落 ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $58,431,204 | 10.29% | 123,753 | $20,797,030 | 上昇 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $51,928,152 | 9.15% | 261,210 | $9,638,921 | 上昇 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51,308,757 | 9.04% | 143,898 | $8,487,155 | 下落 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $51,113,269 | 9.00% | 214,058 | $4,921,426 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $39,777,038 | 7.01% | 70,636 | $-1,075,517 | 下落 ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $38,862,197 | 6.84% | 503,780 | $755,407 | 下落 ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $36,158,130 | 6.37% | 47,956 | $-2,127,263 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25,984,917 | 4.58% | 90,216 | $1,850,603 | 下落 ×5 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $23,766,546 | 4.19% | 145,634 | $3,406,518 | 下落 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $23,765,026 | 4.19% | 10,452 | $21,160,132 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22,389,993 | 3.94% | 60,149 | $-555,211 | 下落 ×5 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $13,530,027 | 2.38% | 106,628 | $10,932,927 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $9,545,894 | 1.68% | 88,700 | $-920,496 | 下落 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9,513,925 | 1.68% | 25,309 | 上昇 ×1 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $7,732,788 | 1.36% | 85,378 | $94,366 | 下落 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $858,228 | 0.15% | 12,020 | $-6,381,569 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AVGO | $9,513,925 | 25,309 | 1.68% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| MU | 削減 | -35K | +$61.6M |
| TSM | 買い増し | +11K | +$20.8M |
| NVDA | 買い増し | +16K | +$9.6M |
| GOOGL | 削減 | -7K | +$8.5M |
| AMZN | 削減 | -10K | +$4.9M |
| DHI | 削減 | -4K | +$3.4M |
| MCK | 買い増し | +4K | -$2.1M |
| AAPL | 削減 | -5K | +$1.9M |
| META | 削減 | -2K | -$1.1M |
| MUB | 削減 | -10K | -$920K |
3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 2025年9月30日 | 229,163 | $19,574,890 | -2.4% |
| CB | 2025年9月30日 | 25,594 | $7,383,082 | 21.7% |
| CI | 2025年9月30日 | 21,135 | $6,961,901 | -4.0% |
| BABA | 2026年6月30日 | 40,641 | $5,051,053 | 27.3% |
| SUB | 2025年9月30日 | 32,003 | $3,403,199 | 追跡終了 |
| V | 2026年6月30日 | 6,981 | $2,109,937 | 7.2% |
| WDAY | 2025年9月30日 | 4,200 | $1,008,000 | -18.8% |
| MA | 2026年6月30日 | 1,130 | $564,616 | 12.0% |
| MRP | 2025年9月30日 | 15,732 | $450,684 | -8.8% |
| IBIT | 2026年6月30日 | 3,280 | $126,018 |