S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間 +17.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +19.3%
超過リターン -1.7%

年率換算: +17.6% · S&P 500: +19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 4.4%
Financials 1.6%
Communication Services 0.8%
Retail 0.8%
Industrials 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.5%
Real Estate 0.2%
Healthcare 0.1%
その他/マッピングなし 90.5%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $65,523,674 30.96% 2,249,354 $-7,808,135 上昇 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,911,055 18.86% 1,308,559 $1,798,671 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $32,222,801 15.22% 1,256,740 $-1,473,382 上昇 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $16,431,813 7.76% 63,850 $7,222,777 上昇 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,357,674 3.95% 272,414 $1,412,358 上昇 ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $7,354,701 3.47% 76,120 $349,339 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,019,930 2.84% 23,720 $-422,455 上昇 ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,273,223 1.07% 16,435 $-25,407 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,046,431 0.97% 11,734 $-72,605 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,719,728 0.81% 2,980 $30,928 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,436,280 0.68% 2 $-73,320
IJR iShares Trust $1,343,088 0.63% 10,804 $119,572 上昇 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,180,209 0.56% 3,679 $539,821 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,116,359 0.53% 5,609 $-101,467
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,083,153 0.51% 14,047 $-6,105 下落 ×1
AGG iShares Trust $1,035,406 0.49% 10,430 $162,387 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $929,717 0.44% 3,241 $-84,323 上昇 ×5
IEFA iShares Trust $929,292 0.44% 10,265 $457,493 上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $907,126 0.43% 1,893 $392,412 上昇 ×2
IMCG iShares Trust $899,228 0.42% 11,416 $-30,290 下落 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $894,868 0.42% 32,132 $25,424 上昇 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $872,932 0.41% 1,251 $-17,181 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $854,554 0.40% 2,309 $-268,180 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $837,539 0.40% 6,302 $-6,706 上昇 ×5
IVV iShares Trust $833,074 0.39% 1,275 $-9,409 上昇 ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $809,654 0.38% 3,426 $-44,969 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $794,058 0.38% 2,136 $-166,544
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734,985 0.35% 3,529 $-17,257 上昇 ×5
EFG iShares Trust $691,186 0.33% 6,206 $-33,826 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $688,496 0.33% 691 $85,177 下落 ×4
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $648,260 0.31% 4,470 $222,797 上昇 ×3
ITA iShares Trust $632,674 0.30% 2,892 $-965 下落 ×3
IWF iShares Trust $623,667 0.29% 1,463 $-67,498 上昇 ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $596,122 0.28% 5,767 $194,820 上昇 ×3
IWY iShares Trust $576,232 0.27% 2,316 $-60,960 上昇 ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $554,580 0.26% 33,388 $-146,280 下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $528,908 0.25% 1,211 $261,981 上昇 ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $493,004 0.23% 7,007 $-85,395 下落 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $466,491 0.22% 8,969 $-8,928 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459,231 0.22% 2,707 $140,373 上昇 ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $434,332 0.21% 2,933 $28,382 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $400,141 0.19% 1,293 $-57,569 下落 ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $379,921 0.18% 8,056 $-111,150 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $346,786 0.16% 1,206 $-40,771 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $305,334 0.14% 3,835 $-51,837 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $302,147 0.14% 1,236 $44,593 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297,454 0.14% 1,438
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293,085 0.14% 996 $-32,999 下落 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $279,259 0.13% 5,293 $-180,394 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $270,002 0.13% 2,173 $23,920 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $263,084 0.12% 460 $-34,980 上昇 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $262,505 0.12% 4,631 $58,809 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251,575 0.12% 5,011 $48,000 上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $241,101 0.11% 1,229 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236,470 0.11% 2,639 $14,201
CGGR Capital Group Growth ETF $233,464 0.11% 5,809 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231,707 0.11% 6,123
BND Vanguard Total Bond Market ETF $212,999 0.10% 2,892 $-12,787 下落 ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $114,666 0.05% 20,476 $0

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOT $16,431,813 7.76% 5倍増
SCHD $8,357,674 3.95% 4倍増
SLYG $7,354,701 3.47% 5倍増
AAPL $6,019,930 2.84% 4倍増
VT $2,273,223 1.07% 3倍増
IJR $1,343,088 0.63% 4倍増
GOOG $929,717 0.44% 5倍増
IEFA $929,292 0.44% 4倍増
XLK $837,539 0.40% 5倍増
IVV $833,074 0.39% 5倍増
MGC $809,654 0.38% 3倍増
AMZN $734,985 0.35% 5倍増
XMMO $648,260 0.31% 3倍増
IWF $623,667 0.29% 5倍増
XMHQ $596,122 0.28% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CVX $297,454 1,438 0.14%
VTV $241,101 1,229 0.11%
CGGR $233,464 5,809 0.11%
EPD $231,707 6,123 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHG 買い増し +1K -$7.8M
VOT 買い増し +31K +$7.2M
SCHV 買い増し +21K +$1.8M
SCHX 買い増し +5K -$1.5M
SCHD 買い増し +19K +$1.4M
VTI 買い増し +2K +$540K
IEFA 買い増し +5K +$457K
AAPL 買い増し +23 -$422K
BRK-B (として提出 BRKB) 買い増し +869 +$392K
SLYG 買い増し +2K +$349K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LLY 2025年9月30日 300 $233,859 49.8%
CVX 2025年6月30日 1,292 $216,173 44.3%
IVW 2026年3月31日 1,714 $211,249 26.7%
JNJ 2025年6月30日 1,273 $211,101 67.6%
EPD 2025年6月30日 6,068 $207,170 16.7%
CVX 2025年12月31日 1,294 $200,962 35.6%