HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2009521 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $211.7M
- ポジション
- 59
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で8,643件中 #5,801 位 · 67.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +1.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 85.92%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.08%
- 1%超のポジション
- 8
- 実効ポジション数
- 6.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 0.38% 推定買付額 $13,404,298 · 推定売付額 $808,694
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 93.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 34
- 減少
- 16
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
4.4%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.5%
Energy
0.5%
Real Estate
0.2%
Healthcare
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
91.6%
ポートフォリオ全体 59 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $65,523,674 | 30.96% | 2,249,354 | $-7,808,135 | 上昇 ×1 | ||
| SCHV | $39,911,055 | 18.86% | 1,308,559 | $1,798,671 | 上昇 ×1 | ||
| SCHX | $32,222,801 | 15.22% | 1,256,740 | $-1,473,382 | 上昇 ×1 | ||
| VOT | $16,431,813 | 7.76% | 63,850 | $7,222,777 | 上昇 ×5 | ||
| SCHD | $8,357,674 | 3.95% | 272,414 | $1,412,358 | 上昇 ×4 | ||
| SLYG | $7,354,701 | 3.47% | 76,120 | $349,339 | 上昇 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,019,930 | 2.84% | 23,720 | $-422,455 | 上昇 ×4 | ||
| VT | $2,273,223 | 1.07% | 16,435 | $-25,407 | 上昇 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,046,431 | 0.97% | 11,734 | $-72,605 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,719,728 | 0.81% | 2,980 | $30,928 | 上昇 ×1 | ||
| BRKA | $1,436,280 | 0.68% | 2 | $-73,320 | |||
| IJR | $1,343,088 | 0.63% | 10,804 | $119,572 | 上昇 ×4 | ||
| VTI | $1,180,209 | 0.56% | 3,679 | $539,821 | 上昇 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1,116,359 | 0.53% | 5,609 | $-101,467 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,083,153 | 0.51% | 14,047 | $-6,105 | 下落 ×1 | ||
| AGG | $1,035,406 | 0.49% | 10,430 | $162,387 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $929,717 | 0.44% | 3,241 | $-84,323 | 上昇 ×5 | ||
| IEFA | $929,292 | 0.44% | 10,265 | $457,493 | 上昇 ×4 | ||
| BRKB | $907,126 | 0.43% | 1,893 | $392,412 | 上昇 ×2 | ||
| IMCG | $899,228 | 0.42% | 11,416 | $-30,290 | 下落 ×1 | ||
| FNDX | $894,868 | 0.42% | 32,132 | $25,424 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $872,932 | 0.41% | 1,251 | $-17,181 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $854,554 | 0.40% | 2,309 | $-268,180 | 下落 ×1 | ||
| XLK XLK | $837,539 | 0.40% | 6,302 | $-6,706 | 上昇 ×5 | ||
| IVV | $833,074 | 0.39% | 1,275 | $-9,409 | 上昇 ×5 | ||
| MGC | $809,654 | 0.38% | 3,426 | $-44,969 | 上昇 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $794,058 | 0.38% | 2,136 | $-166,544 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $734,985 | 0.35% | 3,529 | $-17,257 | 上昇 ×5 | ||
| EFG | $691,186 | 0.33% | 6,206 | $-33,826 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $688,496 | 0.33% | 691 | $85,177 | 下落 ×4 | ||
| XMMO | $648,260 | 0.31% | 4,470 | $222,797 | 上昇 ×3 | ||
| ITA ITA | $632,674 | 0.30% | 2,892 | $-965 | 下落 ×3 | ||
| IWF | $623,667 | 0.29% | 1,463 | $-67,498 | 上昇 ×5 | ||
| XMHQ | $596,122 | 0.28% | 5,767 | $194,820 | 上昇 ×3 | ||
| IWY | $576,232 | 0.27% | 2,316 | $-60,960 | 上昇 ×5 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $554,580 | 0.26% | 33,388 | $-146,280 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $528,908 | 0.25% | 1,211 | $261,981 | 上昇 ×2 | ||
| FHLC | $493,004 | 0.23% | 7,007 | $-85,395 | 下落 ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $466,491 | 0.22% | 8,969 | $-8,928 | 上昇 ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $459,231 | 0.22% | 2,707 | $140,373 | 上昇 ×5 | ||
| VYM | $434,332 | 0.21% | 2,933 | $28,382 | 上昇 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $400,141 | 0.19% | 1,293 | $-57,569 | 下落 ×2 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $379,921 | 0.18% | 8,056 | $-111,150 | 下落 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $346,786 | 0.16% | 1,206 | $-40,771 | 下落 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $305,334 | 0.14% | 3,835 | $-51,837 | 上昇 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $302,147 | 0.14% | 1,236 | $44,593 | 下落 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $297,454 | 0.14% | 1,438 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $293,085 | 0.14% | 996 | $-32,999 | 下落 ×1 | ||
| GBTC | $279,259 | 0.13% | 5,293 | $-180,394 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $270,002 | 0.13% | 2,173 | $23,920 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $263,084 | 0.12% | 460 | $-34,980 | 上昇 ×2 | ||
| JEPI | $262,505 | 0.12% | 4,631 | $58,809 | 上昇 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $251,575 | 0.12% | 5,011 | $48,000 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $241,101 | 0.11% | 1,229 | 上昇 ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236,470 | 0.11% | 2,639 | $14,201 | |||
| CGGR | $233,464 | 0.11% | 5,809 | 上昇 ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $231,707 | 0.11% | 6,123 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $212,999 | 0.10% | 2,892 | $-12,787 | 下落 ×1 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $114,666 | 0.05% | 20,476 | $0 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VOT | $16,431,813 | 7.76% | 5倍増 |
| SCHD | $8,357,674 | 3.95% | 4倍増 |
| SLYG | $7,354,701 | 3.47% | 5倍増 |
| AAPL | $6,019,930 | 2.84% | 4倍増 |
| VT | $2,273,223 | 1.07% | 3倍増 |
| IJR | $1,343,088 | 0.63% | 4倍増 |
| GOOG | $929,717 | 0.44% | 5倍増 |
| IEFA | $929,292 | 0.44% | 4倍増 |
| XLK | $837,539 | 0.40% | 5倍増 |
| IVV | $833,074 | 0.39% | 5倍増 |
| MGC | $809,654 | 0.38% | 3倍増 |
| AMZN | $734,985 | 0.35% | 5倍増 |
| XMMO | $648,260 | 0.31% | 3倍増 |
| IWF | $623,667 | 0.29% | 5倍増 |
| XMHQ | $596,122 | 0.28% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | 買い増し | +1K | -$7.8M |
| VOT | 買い増し | +31K | +$7.2M |
| SCHV | 買い増し | +21K | +$1.8M |
| SCHX | 買い増し | +5K | -$1.5M |
| SCHD | 買い増し | +19K | +$1.4M |
| VTI | 買い増し | +2K | +$540K |
| IEFA | 買い増し | +5K | +$457K |
| AAPL | 買い増し | +23 | -$422K |
| BRKB | 買い増し | +869 | +$392K |
| SLYG | 買い増し | +2K | +$349K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年3月31日 | 591 | $346,532 | 追跡終了 |
| DSTL | 2025年3月31日 | 6,112 | $335,692 | 追跡終了 |
| LLY | 2025年9月30日 | 300 | $233,859 | 68.8% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1,220 | $230,918 | 121.1% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1,292 | $216,173 | 44.6% |
| IVW | 2026年3月31日 | 1,714 | $211,249 | 追跡終了 |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1,273 | $211,101 | 80.4% |
| EPD | 2025年6月30日 | 6,068 | $207,170 | 23.9% |
| CVX | 2025年12月31日 | 1,294 | $200,962 | 35.9% |