HTG Investment Advisors, Inc.

CIK 1963875 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$390.1M
13F価値別で9,443件中 #4,427 位 · 46.9% トップ
ポジション
88
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.22%
上位25銘柄のウェイト
87.68%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
21.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.74% 推定買付額 $37,453,552 · 推定売付額 $17,571,897

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
25
減少
32
クローズ
3
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セクター別内訳

Real Estate
3.8%
Technology
2.2%
Industrials
1.5%
Communication Services
0.6%
Energy
0.4%
Consumer products
0.4%
Retail
0.2%
Financials
0.2%
Materials
0.2%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
90.1%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $38,658,088 9.91% 871,463 $4,402,566 下落 ×1
AVUS $38,005,967 9.74% 296,736 $7,228,768 上昇 ×6
DFIC $27,956,881 7.17% 750,319 $1,533,196 上昇 ×6
AVDE $27,372,938 7.02% 306,872 $3,137,925 上昇 ×6
DFAX $21,949,002 5.63% 595,793 $568,369 下落 ×1
HELO $18,045,654 4.63% 267,027 $1,330,214 上昇 ×6
VTV $15,553,879 3.99% 71,371 $1,424,342 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15,073,155 3.86% 190,727 $6,618,613 上昇 ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $14,922,979 3.83% 110,795 $-85,312
VUSB $13,471,684 3.45% 270,624 $3,826,816 上昇 ×6
DFEM $12,426,290 3.19% 305,765 $2,046,226 上昇 ×4
JMUB $12,425,722 3.19% 245,301 $584,341 上昇 ×6
BSV $12,013,428 3.08% 154,196 $-4,557,641 下落 ×2
DFAU $11,812,921 3.03% 228,534 $1,544,875 上昇 ×3
VUG $10,868,198 2.79% 126,169 $2,396,219 上昇 ×6
AGG $10,278,875 2.64% 103,848 $-2,612,228 下落 ×1
AVEM $7,086,505 1.82% 73,443 $898,533 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,226,634 1.34% 18,063 $-581,030 下落 ×1
AVRE $5,226,167 1.34% 110,303 $835,867 上昇 ×6
JPIE $5,193,703 1.33% 112,784 $564,221 上昇 ×3
DFUS $4,717,941 1.21% 57,578 $611,756 下落 ×1
DFAS $3,665,297 0.94% 44,514 $31,111 下落 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3,552,550 0.91% 45,998 上昇 ×1
IVV $3,274,963 0.84% 4,373 $411,885 下落 ×1
VTI $3,222,898 0.83% 8,710 $43,184 下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,714,073 0.70% 54,033 $101,404 上昇 ×6
VT $2,610,959 0.67% 16,636 $396,536 上昇 ×1
DFCF $2,441,511 0.63% 57,842 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,283,271 0.59% 31,103 $-845,820 下落 ×2
IJH $2,142,468 0.55% 27,785 $-89,032 下落 ×3
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $1,936,561 0.50% 13,609 $-266,464
IWF $1,860,563 0.48% 14,984 $263,269 上昇 ×1
IVE $1,716,801 0.44% 7,561 $89,890 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,576,767 0.40% 4,219 $502,414 上昇 ×2
XLK XLK $1,340,419 0.34% 7,036 $452,851 上昇 ×1
SPY SPY $1,287,552 0.33% 1,724 $131,793 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,255,519 0.32% 3,553 $121,736 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,246,374 0.32% 1,061 $399,774 上昇 ×2
IWB $1,104,012 0.28% 2,696 $142,726
AVMC $1,019,737 0.26% 12,707 $310,268 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,018,824 0.26% 3,623 $587,416 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $947,488 0.24% 6,930 $-228,279
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $894,692 0.23% 6,101 $-18,342 下落 ×1
VEA $850,185 0.22% 11,932 $85,555
VEU $817,902 0.21% 9,766 $84,475
CVX Chevron Corporation Common Stock $797,471 0.20% 4,811 $-202,063 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $756,542 0.19% 3,781 $-210,857 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $747,375 0.19% 8,152 $29,057 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $730,524 0.19% 3,065 $68,215 下落 ×4
DFSU $710,641 0.18% 15,240 $194,058 上昇 ×4
MDY $661,140 0.17% 940 $81,386
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $653,923 0.17% 1,830 $127,740
VWO $583,801 0.15% 9,781 $-162,395 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $570,320 0.15% 774 $123,311
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $530,727 0.14% 6,208 $-108,751 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $513,908 0.13% 1,570 $27,662 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $447,039 0.11% 1,198 $824 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 46654Q476) $439,559 0.11% 8,759 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $439,075 0.11% 455 $124,492 下落 ×1
SPLV $428,470 0.11% 5,721 $10,068
DFAT $427,648 0.11% 6,118 $45,579
IGF iShares Global Infrastructure ETF $414,518 0.11% 6,224 $-64,331 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $413,736 0.11% 2,823 $158,943 上昇 ×1
VOE $365,569 0.09% 1,850 $24,642
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $357,574 0.09% 878 上昇 ×1
VO $350,963 0.09% 4,356 $38,224 上昇 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $350,407 0.09% 2,889 $41,631
RTX RTX Corporation Common Stock $350,242 0.09% 1,846 $-5,851
VGT $346,681 0.09% 2,901 $93,682 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $320,266 0.08% 1,261 $12,018
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319,887 0.08% 300 $107,071
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $300,729 0.08% 2,560 $56,998 下落 ×1
BRKB $291,534 0.07% 583 $9,950 下落 ×1
VGK $287,932 0.07% 3,252 $19,870
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $274,571 0.07% 727 $-79,465 下落 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $271,440 0.07% 3,656 $24,852 上昇 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $269,539 0.07% 2,425 $28,494
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $262,861 0.07% 1,306 $-444
CGDV $246,400 0.06% 5,000 $33,700
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $246,262 0.06% 979 $33,420
SDY $230,720 0.06% 1,516 $-56,796 下落 ×1
XLV XLV $228,153 0.06% 1,438 $17,328
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $217,001 0.06% 912 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $212,226 0.05% 1,483
MS Morgan Stanley Common Stock $204,232 0.05% 977 $-63,688 下落 ×1
ITOT $200,902 0.05% 1,223 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $200,415 0.05% 2,283 $-11,668
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $32,812 0.01% 22,474 $4,045

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVUS $38,005,967 9.74% 6倍増
DFIC $27,956,881 7.17% 6倍増
AVDE $27,372,938 7.02% 6倍増
HELO $18,045,654 4.63% 6倍増
VCSH $15,073,155 3.86% 3倍増
VUSB $13,471,684 3.45% 6倍増
DFEM $12,426,290 3.19% 4倍増
JMUB $12,425,722 3.19% 6倍増
DFAU $11,812,921 3.03% 3倍増
VUG $10,868,198 2.79% 6倍増
AVRE $5,226,167 1.34% 6倍増
JPIE $5,193,703 1.33% 3倍増
VTIP $2,714,073 0.70% 6倍増
AVMC $1,019,737 0.26% 3倍増
DFSU $710,641 0.18% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VCRB $3,552,550 45,998 0.91%
DFCF $2,441,511 57,842 0.63%
発行者不明 (CUSIP: 46654Q476) $439,559 8,759 0.11%
SPGI $357,574 878 0.09%
ALL $217,001 912 0.06%
EMR $212,226 1,483 0.05%
ITOT $200,902 1,223 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVUS 買い増し +20K +$7.2M
VCSH 買い増し +84K +$6.6M
BSV 削減 -57K -$4.6M
DFAC 削減 -10K +$4.4M
VUSB 買い増し +77K +$3.8M
AVDE 買い増し +21K +$3.1M
AGG 削減 -26K -$2.6M
VUG 買い増し +107K +$2.4M
DFEM 買い増し +5K +$2.0M
DFAU 買い増し +962 +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VOO 2026年6月30日 3,861 $2,307,141 追跡終了
CAT 2025年9月30日 900 $349,487 72.7%
AMPS 2025年6月30日 65,148 $322,483 追跡終了
META 2026年6月30日 476 $272,260 -2.6%
T 2025年6月30日 9,213 $260,544 -12.3%
VIG 2026年3月31日 1,145 $251,729 追跡終了
MMM 2025年9月30日 1,603 $243,968 15.9%
IDXX 2026年6月30日 404 $227,004 3.8%
VGT 2025年3月31日 363 $225,469 追跡終了
VZ 2025年9月30日 4,976 $215,312 12.5%
XLV 2025年6月30日 1,438 $209,962 追跡終了
TMUS 2025年6月30日 775 $206,700 -23.2%
EMR 2026年3月31日 1,541 $204,461 19.1%
ABBV 2025年6月30日 974 $204,072 42.1%
PM 2025年12月31日 1,240 $201,178 18.3%