III Capital Management

CIK 1783139 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$394.0M
13F価値別で9,443件中 #4,401 位 · 46.6% トップ
ポジション
49
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.41%
上位25銘柄のウェイト
91.76%
1%超のポジション
8
実効ポジション数
2.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 39.0% 推定買付額 $171,221,140 · 推定売付額 $143,957,610

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 35.3% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
17
減少
9
クローズ
28
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間
+13.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.0%
超過リターン
+0.6%

年率換算: +18.5% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.8% · オプション除外: 22.7%

セクター別内訳

Consumer Discretionary
5.9%
Communication Services
4.0%
Industrials
3.8%
Retail
2.3%
Technology
1.9%
Telecommunication
1.0%
Consumer products
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
その他/マッピングなし
80.1%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $249,384,588 63.30% 333,951 $103,789,721 上昇 ×1
HYG $24,630,760 6.25% 308,000
IJH $9,638,750 2.45% 125,000
RSP $8,510,800 2.16% 40,000
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4,541,508 1.15% 42,444 $705,890 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4,483,240 1.14% 38,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $4,293,379 1.09% 102,199 上昇 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $3,960,732 1.01% 20,433 $166,690 下落 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,788,014 0.96% 22,584 $619,082 上昇 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $3,546,518 0.90% 24,742 $1,519,680 上昇 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $3,469,041 0.88% 271,443 $-2,697,574 下落 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $3,462,624 0.88% 10,930 $1,022,274 上昇 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3,243,291 0.82% 33,405 $394,611 上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3,211,155 0.82% 31,637 $1,960,614 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,193,600 0.81% 5,000 $1,035,361 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 743312AD2) $3,076,142 0.78% 3,200,000 $221,260
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $2,956,860 0.75% 18,000 上昇 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $2,912,700 0.74% 30,000 コールオプション 上昇 ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $2,908,080 0.74% 63,000 $947,571 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,893,543 0.73% 40,099 $652,636 上昇 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $2,880,569 0.73% 100,684 $-177,996 上昇 ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $2,768,145 0.70% 15,500
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $2,713,512 0.69% 38,294 $-760,411 下落 ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $2,535,433 0.64% 20,897 $-19,505 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $2,480,447 0.63% 86,820 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 65339F655) $2,394,386 0.61% 50,000 $-120,343
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,253,160 0.57% 4,000 $-31,355 上昇 ×3
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $2,208,250 0.56% 25,000 $610,507 上昇 ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $2,138,530 0.54% 79,000 上昇 ×1
GLD $2,050,403 0.52% 5,566 $1,591,714 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,040,848 0.52% 11,450 $-999,003 上昇 ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $1,833,672 0.47% 132,109 $-266,189 下落 ×2
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $1,699,737 0.43% 32,587 上昇 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $1,519,738 0.39% 109,020 $576,952 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,500,577 0.38% 1,300 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00971TAQ4) $1,461,269 0.37% 1,000,000 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,278,002 0.32% 2,200 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 842587ED5) $1,102,693 0.28% 1,089,000 上昇 ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1,080,300 0.27% 30,000 $-24,969 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,080,021 0.27% 475 上昇 ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $1,032,060 0.26% 6,000 上昇 ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $1,022,730 0.26% 12,145 $58,205 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26210CAD6) $1,009,098 0.26% 1,000,000 上昇 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $959,633 0.24% 6,748 $-1,640,641 下落 ×1
IGV $906,000 0.23% 10,000 上昇 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $541,048 0.14% 25,330 $-977,673 下落 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $511,760 0.13% 2,000
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $452,389 0.11% 1,127 $-1,751,210 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $404,927 0.10% 2,900 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
META $2,253,160 0.57% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HYG $24,630,760 308,000 6.25%
IJH $9,638,750 125,000 2.45%
RSP $8,510,800 40,000 2.16%
GPC $4,483,240 38,000 1.14%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $4,293,379 102,199 1.09%
BOOT $2,956,860 18,000 0.75%
WYNN $2,912,700 30,000 0.74%
NXST $2,768,145 15,500 0.70%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $2,480,447 86,820 0.63%
WMG $2,138,530 79,000 0.54%
FOXA $1,699,737 32,587 0.43%
MU $1,500,577 1,300 0.38%
発行者不明 (CUSIP: 00971TAQ4) $1,461,269 1,000,000 0.37%
AMD $1,278,002 2,200 0.32%
発行者不明 (CUSIP: 842587ED5) $1,102,693 1,089,000 0.28%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +110K +$103.8M
VISN 削減 -67K -$2.7M
SATS 買い増し +21K +$2.0M
RL 削減 -5K -$1.8M
CHTR 削減 -5K -$1.6M
GLD 買い増し +4K +$1.6M
HRI 買い増し +4K +$1.5M
WDC 削減 -3K +$1.0M
BURL 買い増し +3K +$1.0M
BKNG 買い増し +11K -$999K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VCSH 2025年9月30日 2,160,000 $171,720,000
SPY 2025年3月31日 220,385 $129,163,240 追跡終了
XLE 2026年3月31日 2,397,424 $107,579,883 追跡終了
BKLN 2025年6月30日 4,719,614 $97,696,009 追跡終了
XLF 2026年3月31日 1,031,297 $57,080,442 追跡終了
TSLA 2026年6月30日 80,000 $29,740,000 -17.9%
LQD 2026年3月31日 229,000 $25,233,510 追跡終了
GDX 2026年6月30日 270,584 $24,831,493 追跡終了
HYG 2025年9月30日 249,000 $20,081,850 追跡終了
EWJ 2026年6月30日 236,608 $19,979,179 追跡終了
EMB 2026年6月30日 105,000 $9,862,650
RSP 2025年9月30日 50,000 $9,087,000 追跡終了
IJH 2025年12月31日 112,000 $7,309,120 追跡終了
COPX 2026年6月30日 82,000 $6,248,400 追跡終了
IAC 2025年12月31日 180,000 $6,132,600 追跡終了
KWEB 2026年6月30日 211,376 $6,009,420 追跡終了
EEM 2026年6月30日 95,000 $5,395,050 追跡終了
HRI 2025年9月30日 39,969 $5,263,517 42.4%
AVGO 2026年3月31日 14,814 $5,127,125 17.7%
T 2025年12月31日 163,550 $4,618,652 1.6%
BWA 2026年3月31日 95,810 $4,317,198 21.2%
IAC 2025年3月31日 100,000 $4,314,000 追跡終了
CRH 2025年12月31日 34,448 $4,130,315 -25.2%
XLP 2026年6月30日 45,732 $3,749,109 追跡終了
GOOG 2025年12月31日 14,140 $3,443,797 8.4%
XME 2026年3月31日 33,100 $3,429,491 追跡終了
DLTR 2025年12月31日 35,000 $3,302,950 5.4%
SLV 2026年6月30日 39,684 $2,704,067 追跡終了
LCIDXXXX 2025年9月30日 1,130,900 $2,386,199 追跡終了
WYNN 2025年9月30日 25,000 $2,341,750 -23.8%
RRR 2026年6月30日 43,442 $2,318,065 -6.2%
FLUT 2026年6月30日 21,597 $2,201,814 0.0%
CZR 2025年12月31日 79,136 $2,138,650 26.6%
WSM 2025年9月30日 13,000 $2,123,810 21.7%
ETSY 2026年6月30日 40,000 $1,999,200 9.5%
CNK 2026年3月31日 85,000 $1,975,400 32.6%
VZ 2025年9月30日 45,000 $1,947,150 12.4%
BX 2026年6月30日 16,814 $1,933,441 21.7%
NXST 2025年12月31日 9,710 $1,920,055 -6.8%
CCL 2026年6月30日 72,904 $1,886,755 -9.1%
KMB 2026年6月30日 19,316 $1,863,414 -0.5%
TPR 2025年9月30日 21,000 $1,844,010 15.3%
RRR 2025年12月31日 29,087 $1,776,052 -1.5%
CCL 2025年12月31日 60,000 $1,734,600 -14.9%
PBI 2026年6月30日 154,442 $1,706,584 -7.8%
W 2025年3月31日 38,000 $1,684,160 235.2%
WBD 2025年6月30日 155,000 $1,663,150 147.6%
DLTR 2026年6月30日 15,102 $1,653,820 7.2%
LSEA 2025年6月30日 255,815 $1,642,332 追跡終了
PRKS 2026年6月30日 45,000 $1,469,700 -5.1%
CSGP 2026年6月30日 35,444 $1,429,810 18.2%
ACI 2026年6月30日 79,085 $1,347,608 -11.6%
CZR 2026年6月30日 49,210 $1,300,620 -1.9%
PCG 2026年3月31日 80,000 $1,285,600 3.1%
KHC 2026年3月31日 52,779 $1,279,890 14.3%
FUN 2026年3月31日 80,000 $1,227,200 -3.5%
CCOI 2025年6月30日 20,000 $1,226,200 -79.2%
BYD 2025年9月30日 15,000 $1,173,450 -5.2%
WBD 2025年12月31日 60,000 $1,171,800 -1.6%
DIS 2025年12月31日 10,000 $1,145,000 -5.0%
PINS 2025年12月31日 35,000 $1,125,950 -9.8%
PCG 2025年9月30日 80,000 $1,115,200 20.2%
MSTR 2025年12月31日 3,100 $998,851 -26.2%
LTH 2026年6月30日 36,000 $969,840 9.8%
OUT 2026年3月31日 39,300 $947,130 14.5%
XLV 2026年6月30日 6,000 $879,660 追跡終了
EXPE 2025年9月30日 5,000 $843,400 52.5%
NCLH 2026年6月30日 41,549 $776,966 -20.2%
KKRPRD 2026年6月30日 17,465 $701,203 追跡終了
APP 2025年9月30日 2,000 $700,160 -56.0%
NFLX 2026年3月31日 6,000 $562,560 -16.1%
CABO 2025年9月30日 4,000 $543,240 -85.2%
FLYYQ 2025年9月30日 97,673 $487,388 追跡終了
VSTS 2025年9月30日 81,241 $465,510 185.9%
BKNG 2025年6月30日 100 $460,691 -96.3%
GDEN 2025年12月31日 19,455 $458,748 追跡終了
LZ 2025年6月30日 50,000 $430,500 -33.3%
XLF 2025年9月30日 8,000 $418,960 追跡終了
LCID 2026年3月31日 34,290 $362,445 -37.9%
TTWO 2026年6月30日 1,743 $344,242 -6.2%
BELFB 2025年3月31日 3,869 $319,076 249.8%
KRE 2025年12月31日 5,000 $316,500 追跡終了
CAR 2026年6月30日 1,873 $273,177 -4.6%
BYND 2025年9月30日 29,800 $104,002 657.1%
BBAIWS 2026年3月31日 34,000 $54,570 追跡終了
XLU 2026年6月30日 380 $17,438 追跡終了