Jones Kertz & Associates, Inc.

CIK 2104438 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$216.9M
13F価値別で9,443件中 #6,182 位 · 65.5% トップ
ポジション
66
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.92%
上位25銘柄のウェイト
78.31%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
25.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.36% 推定買付額 $24,231,611 · 推定売付額 $16,943,118

新規ポジション
3
増加
5
減少
56
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
30.0%
Industrials
23.0%
Healthcare
8.5%
Communication Services
7.0%
Retail
3.5%
Consumer Discretionary
2.3%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.1%
Financials
0.7%
Materials
0.5%
Energy
0.3%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
21.2%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
KLAC KLA Corporation - Common Stock $21,628,081 9.97% 71,685 $9,984,263 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 11135f101) $16,523,540 7.62% 43,742 $2,399,361 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,350,809 6.62% 49,595 $292,366 下落 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $14,054,215 6.48% 36,459 $3,756,006 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,726,738 4.95% 10,073 $2,721,140 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,002,865 4.15% 25,192 $1,288,493 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,866,164 3.63% 44,613 $1,832,572 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 38141g104) $6,663,917 3.07% 6,589 $632,008 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,956,010 2.75% 15,967 $-233,973 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,856,138 2.70% 39,960 $-368,086 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,509,178 2.54% 16,155 $2,724,420 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,031,419 2.32% 14,240 $728,519 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,610,874 2.13% 12,733 $-319,600 下落 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $4,565,362 2.10% 12,173 $764,541 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 78462f103) $4,378,309 2.02% 5,863 $438,671 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $4,228,744 1.95% 88,970 $336,383 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 46625h100) $3,911,266 1.80% 11,949 $46,298 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,643,839 1.68% 18,211 $236,761 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,599,801 1.66% 25,781 $2,341,611 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,552,696 1.64% 14,906 $184,137 下落 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3,468,163 1.60% 29,339 $-341,855 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,132,646 1.44% 4,254 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2,629,967 1.21% 7,772 $-297,163 下落 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,548,177 1.17% 6,876 $135,709 下落 ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2,432,522 1.12% 9,240 $343,813 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,432,009 1.12% 20,705 $500,406 下落 ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2,159,690 1.00% 30,117 $-234,201 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 78467y107) $2,076,963 0.96% 2,953 $183,510 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,057,489 0.95% 8,055 $903,784 下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,967,977 0.91% 4,955 $236,023 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,897,218 0.87% 16,751 $-482,868 下落 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,852,306 0.85% 3,729 $64,360 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: h11356104) $1,807,899 0.83% 16,939 $-565,526 下落 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,749,704 0.81% 5,931 $53,003 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 12541w209) $1,690,351 0.78% 8,975 $95,249 下落 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,658,644 0.76% 21,710 $-78,284 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,611,186 0.74% 6,344 $-187,648 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,561,398 0.72% 7,213 $66,086 下落 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,545,373 0.71% 24,090 $-140,958 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,528,579 0.70% 2,023 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 79466l302) $1,460,541 0.67% 9,323 $-475,787 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,355,857 0.63% 13,268 $96,849 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,157,858 0.53% 8,865 $-13,540 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,157,772 0.53% 14,246 $-16,896 下落 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,130,876 0.52% 8,375 $-440,011 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,098,982 0.51% 11,418 $-233,279 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,062,453 0.49% 6,562 $44,100 下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,018,663 0.47% 5,806 $-350,501 下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,010,815 0.47% 24,624 $-458,849 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $973,822 0.45% 10,732 $-242,407 下落 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $880,590 0.41% 7,880 $136,046 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 09062x103) $792,076 0.37% 3,666 $16,407 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 10316t104) $775,340 0.36% 29,214 $25,030 下落 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $711,956 0.33% 9,835 $59,788 下落 ×2
TCAF $694,056 0.32% 16,887 $93,048
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $680,445 0.31% 8,698 $-216,209 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $628,728 0.29% 3,793 $-166,389 下落 ×2
PULS $489,100 0.23% 9,871 $-49,559 下落 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $481,247 0.22% 2,737 $92,731 下落 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $313,437 0.14% 4,058 $44,619 上昇 ×1
CGMU $303,626 0.14% 11,053 $6,496 上昇 ×2
BIV $286,705 0.13% 3,738 $-1,794
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $273,502 0.13% 6,334 $-26,554 下落 ×1
ICSH $257,958 0.12% 5,100 $34,572 上昇 ×1
JAAA $247,754 0.11% 4,907 $41,388 上昇 ×1
JQUA $204,480 0.09% 2,829 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQ $3,132,646 4,254 1.44%
MCK $1,528,579 2,023 0.70%
JQUA $204,480 2,829 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
KLAC 買い増し +64K +$10.0M
JBL 削減 -2K +$3.8M
PANW 削減 -1K +$2.7M
CAT 削減 -1K +$2.7M
— 削減 -2K +$2.4M
INTC 削減 -3K +$2.3M
APH 削減 -3K +$1.8M
GOOGL 削減 -2K +$1.3M
GLW 削減 -430 +$904K
WAT 削減 -590 +$765K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NATL 2026年6月30日 35,620 $1,552,320 7.6%
SEE 2026年3月31日 10,208 $422,917 追跡終了
VYX 2026年6月30日 36,635 $231,900 -6.4%