Kassira Wealth Management LLC
CIK 2095972 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $124.7M
- ポジション
- 64
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,929 位 · 84.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 54.61%
- 上位25銘柄のウェイト
- 79.47%
- 1%超のポジション
- 32
- 実効ポジション数
- 24.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.41% 推定買付額 $18,806,323 · 推定売付額 $3,981,726
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 82.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 9
- 増加
- 32
- 減少
- 14
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
11.8%
Communication Services
8.9%
Healthcare
7.0%
Industrials
6.6%
Retail
4.7%
Utilities
4.2%
Communications
1.0%
Real Estate
0.8%
その他/マッピングなし
55.0%
ポートフォリオ全体 64 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11,840,808 | 9.50% | 117,620 | $933,089 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11,085,702 | 8.89% | 31,020 | $1,026,529 | 下落 ×3 | ||
| VUG | $8,656,226 | 6.94% | 100,490 | $539,342 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8,016,075 | 6.43% | 40,062 | $973,274 | 下落 ×1 | ||
| BIL | $6,968,288 | 5.59% | 76,040 | $1,100,844 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $5,706,943 | 4.58% | 15,492 | $3,451,793 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $4,444,964 | 3.57% | 8,883 | $446,519 | 上昇 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4,371,632 | 3.51% | 18,342 | $94,599 | 下落 ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4,244,534 | 3.40% | 72,930 | $54,878 | 上昇 ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2,749,840 | 2.21% | 40,267 | $265,228 | 上昇 ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2,637,229 | 2.12% | 109,519 | $-408,420 | 上昇 ×2 | ||
| VOT | $2,483,481 | 1.99% | 8,108 | $395,343 | 下落 ×2 | ||
| XBI XBI | $2,471,392 | 1.98% | 15,617 | $443,677 | 下落 ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2,423,075 | 1.94% | 41,083 | $144,096 | 上昇 ×3 | ||
| VTI | $2,353,824 | 1.89% | 6,361 | $300,961 | 下落 ×2 | ||
| SLYV | $2,290,222 | 1.84% | 20,990 | $290,988 | 下落 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2,140,808 | 1.72% | 5,151 | $770,810 | 上昇 ×2 | ||
| IJR | $2,093,398 | 1.68% | 14,115 | $342,988 | 上昇 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2,076,380 | 1.67% | 9,592 | $173,454 | 上昇 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,938,112 | 1.55% | 7,702 | $253,384 | 下落 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1,789,800 | 1.44% | 7,206 | $-154,927 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,614,269 | 1.29% | 4,328 | $431,293 | 上昇 ×3 | ||
| XLU XLU | $1,608,076 | 1.29% | 35,467 | $-17,441 | 上昇 ×3 | ||
| IHAK | $1,600,801 | 1.28% | 26,368 | $467,909 | 上昇 ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1,483,189 | 1.19% | 50,569 | $411,952 | 上昇 ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1,467,020 | 1.18% | 5,981 | $80,209 | 下落 ×3 | ||
| MGK | $1,428,538 | 1.15% | 16,250 | $234,358 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $1,424,361 | 1.14% | 19,991 | $154,871 | 上昇 ×3 | ||
| VNQ | $1,389,722 | 1.11% | 14,412 | $178,521 | 上昇 ×3 | ||
| EFV | $1,384,489 | 1.11% | 18,086 | $39,198 | 下落 ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1,303,418 | 1.05% | 2,657 | $153,481 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,296,827 | 1.04% | 11,450 | $-112,508 | 上昇 ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1,044,300 | 0.84% | 2,948 | $38,665 | 上昇 ×1 | ||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $976,330 | 0.78% | 180,135 | $-401,361 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $953,337 | 0.76% | 1,273 | $121,801 | |||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $927,635 | 0.74% | 10,223 | $311,399 | 下落 ×1 | ||
| EGAN eGain Corporation - Common Stock | $919,372 | 0.74% | 145,932 | $-224,378 | 上昇 ×1 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $863,859 | 0.69% | 15,839 | $112,776 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $728,347 | 0.58% | 3,253 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $719,173 | 0.58% | 3,253 | 上昇 ×1 | |||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $716,392 | 0.57% | 897 | $226,752 | 下落 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $688,832 | 0.55% | 5,442 | $126,575 | 上昇 ×2 | ||
| IWM | $647,169 | 0.52% | 2,154 | $112,977 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $558,643 | 0.45% | 1,311 | $92,599 | 上昇 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $506,100 | 0.41% | 700 | $266,847 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $493,845 | 0.40% | 10,282 | $19,776 | 上昇 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $483,893 | 0.39% | 8,398 | $-25,446 | |||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $476,217 | 0.38% | 1,663 | $-149,271 | 上昇 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $422,956 | 0.34% | 1,168 | $11,995 | |||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $374,893 | 0.30% | 1,071 | $69,607 | 下落 ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $370,637 | 0.30% | 1,016 | 上昇 ×1 | |||
| WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock | $349,780 | 0.28% | 4,422 | $14,141 | 上昇 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $320,945 | 0.26% | 450 | $78,836 | |||
| VTV | $276,771 | 0.22% | 1,270 | $27,597 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $263,907 | 0.21% | 1,309 | 上昇 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $242,545 | 0.19% | 500 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $236,728 | 0.19% | 3,070 | $29,411 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $234,939 | 0.19% | 2,370 | $-103,065 | 上昇 ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $231,116 | 0.19% | 4,162 | 上昇 ×1 | |||
| URA | $224,268 | 0.18% | 5,132 | $-22,434 | 上昇 ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $206,092 | 0.17% | 400 | ||||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $205,920 | 0.17% | 6,000 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $200,816 | 0.16% | 694 | ||||
| NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock | $31,900 | 0.03% | 10,000 | $-12,200 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年3月31日 | 37,943 | $4,566,102 | -1.3% |
| BTI | 2026年3月31日 | 58,703 | $3,323,766 | -3.6% |
| AMD | 2025年12月31日 | 8,979 | $1,452,712 | 117.6% |
| VHT | 2025年12月31日 | 4,022 | $1,044,111 | 追跡終了 |
| PSIX | 2026年6月30日 | 9,549 | $581,343 | -4.9% |
| VALE | 2026年3月31日 | 40,458 | $527,168 | -13.1% |
| PANW | 2026年6月30日 | 2,843 | $455,790 | 4.3% |
| UROY | 2025年12月31日 | 96,649 | $415,591 | 17.5% |
| HUBS | 2026年3月31日 | 1,012 | $406,116 | -1.5% |
| GSAT | 2026年6月30日 | 4,628 | $307,392 | 1.3% |
| AAPL | 2026年3月31日 | 1,038 | $282,191 | 25.2% |
| APP | 2026年3月31日 | 400 | $269,528 | -20.5% |
| CAT | 2026年3月31日 | 462 | $264,666 | 14.1% |
| HWM | 2026年3月31日 | 1,144 | $234,543 | 21.5% |
| OKTA | 2026年3月31日 | 2,655 | $229,578 | 74.1% |
| IRDM | 2026年6月30日 | 7,261 | $201,425 | -12.0% |