Lingotto Investment Management LLP

CIK 1732768 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$4.7B
13F価値別で9,443件中 #848 位 · 9.0% トップ
ポジション
32
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -7.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.22%
上位25銘柄のウェイト
98.98%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
11.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 19.27% 推定買付額 $1,268,829,185 · 推定売付額 $937,216,236

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 40.0% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
5
減少
11
クローズ
9
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間
-15.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.0%
超過リターン
-28.5%

年率換算: -20.2% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.0% · オプション除外: 1.0%

セクター別内訳

Healthcare
30.5%
Energy
17.4%
Retail
14.0%
Technology
10.5%
Communication Services
9.8%
Telecommunication
5.9%
Materials
5.5%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.5%
Diversified Consumer Services
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
5.3%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $684,577,349 14.67% 20,205,943 $-151,880,864 下落 ×3
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $611,060,967 13.10% 9,283,819 $-190,003,480 上昇 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $574,377,763 12.31% 2,511,490 上昇 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $455,792,071 9.77% 46,061,363 $38,663,518
RRC Range Resources Corporation Common Stock $410,766,005 8.80% 11,045,066 $85,753,781 上昇 ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $274,892,072 5.89% 5,265,123 $-4,855,352 下落 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $205,737,037 4.41% 4,391,097 $-73,333,099 下落 ×1
NG $188,243,055 4.03% 31,531,500 $-142,598,222 下落 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $175,074,392 3.75% 2,411,493 $-188,346,751 下落 ×2
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $161,954,697 3.47% 19,075,936 $-84,262,059 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $147,446,395 3.16% 308,743 $53,757,530 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $133,602,094 2.86% 667,710 $26,458,233 上昇 ×3
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $90,474,867 1.94% 5,334,603 $-124,669,994 下落 ×2
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $82,015,324 1.76% 1,415,766 $17,994,385
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $73,589,641 1.58% 300,023 $11,682,895
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $66,307,907 1.42% 9,722,567 $26,250,931
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $56,797,398 1.22% 205,661 $43,418,065 上昇 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $53,496,407 1.15% 763,907 $14,689,931
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $40,805,256 0.87% 24,040 $-760,385
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29,458,403 0.63% 70,039 $3,421,405
発行者不明 (CUSIP: 867866105) $26,440,000 0.57% 2,000,000 上昇 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $21,454,857 0.46% 2,405,253 $-9,464,124 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $19,771,457 0.42% 49,717 $-40,858,870 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $19,060,900 0.41% 410,000 コールオプション $-2,009,000
発行者不明 (CUSIP: 31556C106) $14,690,530 0.31% 502,584 上昇 ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $12,628,609 0.27% 1,817,066 $-18,750,593 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 66987E305) $11,343,000 0.24% 1,900,000 上昇 ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $8,098,446 0.17% 2,206,661 $-9,958,490 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $4,667,821 0.10% 212,657 上昇 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $4,605,976 0.10% 40,045 $658,740
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $3,818,782 0.08% 188,675 上昇 ×1
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $2,460,780 0.05% 161,787 $-25,886

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TSM $147,446,395 3.16% 3倍増
NVDA $133,602,094 2.86% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MOH $574,377,763 2,511,490 12.31%
発行者不明 (CUSIP: 867866105) $26,440,000 2,000,000 0.57%
発行者不明 (CUSIP: 31556C106) $14,690,530 502,584 0.31%
発行者不明 (CUSIP: 66987E305) $11,343,000 1,900,000 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $4,667,821 212,657 0.10%
KLAR $3,818,782 188,675 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CVNA 買い増し +6.7M -$190.0M
VAL 削減 -1.3M -$188.3M
TEVA 削減 -7.6M -$151.9M
NG 削減 -5.3M -$142.6M
AG 削減 -4.7M -$124.7M
RRC 買い増し +3.9M +$85.8M
SBSW 削減 -500K -$84.3M
SLB 削減 -1.0M -$73.3M
TSM 買い増し +32K +$53.8M
NBIS 買い増し +77K +$43.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PARA 2025年9月30日 51,040,940 $658,428,126
GDXJ 2026年6月30日 1,990,572 $238,948,263 追跡終了
GATO 2025年3月31日 3,727,305 $52,107,725 追跡終了
NOW 2026年6月30日 389,886 $40,762,581 30.6%
PCOR 2025年6月30日 325,000 $21,456,500 -9.1%
APG 2026年6月30日 307,200 $12,447,744 -1.1%
AVGO 2025年3月31日 50,000 $11,592,000 122.6%
H 2026年3月31日 62,923 $10,087,815 26.9%
TLT 2025年3月31日 110,000 $9,606,300
KRE 2025年3月31日 159,000 $9,595,650 追跡終了
FNF 2025年3月31日 157,462 $8,839,917 -24.1%
AMZN 2026年6月30日 42,410 $8,832,731 8.2%
SRAD 2025年9月30日 297,980 $8,367,278 -53.0%
WMT 2025年3月31日 92,000 $8,312,200 17.5%
LNTH 2025年3月31日 89,232 $7,982,695 2.8%
GDX 2025年3月31日 234,000 $7,934,940 追跡終了
BN 2025年6月30日 145,645 $7,633,254 1.8%
CRH 2026年3月31日 59,761 $7,458,173 -10.0%
GTX 2025年3月31日 800,000 $7,224,000 221.4%
GOOGL 2025年9月30日 39,345 $6,933,769 40.7%
VRT 2025年3月31日 60,000 $6,816,600 266.0%
DKNG 2025年12月31日 160,967 $6,020,166 -27.5%
UBER 2025年12月31日 53,700 $5,260,989 -4.3%
KKR 2025年9月30日 37,600 $5,001,928 -16.4%
TLT 2025年12月31日 55,000 $4,915,350
MSFT 2026年6月30日 12,517 $4,633,418 29.2%
TTD 2025年6月30日 84,300 $4,612,896 -81.6%
RUN 2026年3月31日 243,500 $4,480,400 -30.5%
LTH 2025年9月30日 146,300 $4,437,279 62.5%
CP 2025年6月30日 63,049 $4,426,670 20.6%
OSCR 2025年9月30日 180,000 $3,859,200 62.8%
UNH 2025年3月31日 7,110 $3,596,665 -26.0%
RKT 2025年9月30日 242,100 $3,432,978 -27.2%
COF 2025年9月30日 16,134 $3,432,670 2.4%
PRMB 2026年3月31日 179,200 $2,929,920 22.8%
KWEB 2025年3月31日 100,000 $2,924,000 追跡終了
LNG 2025年6月30日 12,097 $2,799,246 14.8%
VRT 2026年3月31日 16,300 $2,640,763 5.5%
RKT 2026年6月30日 178,219 $2,539,621 -10.4%
KKR 2026年6月30日 26,624 $2,462,720 18.4%
FSLR 2025年3月31日 13,700 $2,414,488 70.0%
WSC 2025年6月30日 84,806 $2,357,607 -19.1%
CBRE 2025年9月30日 16,337 $2,289,140 -3.4%
OWL 2026年6月30日 239,234 $2,184,206 32.2%
BABA 2026年6月30日 17,100 $2,145,366 27.3%
DNA 2026年3月31日 250,282 $2,079,843 12.9%
UUUU 2026年3月31日 96,900 $1,408,926 追跡終了
SKIL 2025年3月31日 57,768 $1,384,121 -57.6%
BHVN 2025年12月31日 24,390 $366,094 26.3%
DM 2025年3月31日 82,817 $193,792 追跡終了