Lionsbridge Wealth Management LLC

CIK 1800533 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$101.9M
13F価値別で9,443件中 #8,324 位 · 88.1% トップ
ポジション
68
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.76%
上位25銘柄のウェイト
71.03%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
35.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.78% 推定買付額 $11,855,490 · 推定売付額 $16,096,585

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.0% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
4
減少
47
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.5%
Industrials
7.4%
Energy
2.1%
Communication Services
1.7%
Financials
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
1.1%
Financial Services
0.9%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
74.5%

ポートフォリオ全体 68 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BIL $6,403,712 6.28% 69,879 $-6,586,625 下落 ×1
JPIE $6,339,565 6.22% 137,667 $-259,732 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6,162,102 6.05% 8,558 $1,209,942 下落 ×1
GRNY $5,652,434 5.55% 204,428 $514,751 下落 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $3,837,812 3.77% 155,377 $1,733,196 上昇 ×1
JCPB $3,512,332 3.45% 74,826 $-141,876 下落 ×2
MOAT $2,858,172 2.80% 27,493 $53,872 下落 ×2
IJR $2,702,505 2.65% 18,222 $320,601 下落 ×3
MDY $2,562,268 2.51% 3,643 $201,927 下落 ×3
DIA $2,527,323 2.48% 4,838 $177,097 下落 ×2
GLD $2,502,405 2.46% 6,793 $-513,067 下落 ×3
RSP $2,480,473 2.43% 11,658 $108,918 下落 ×3
XLF XLF $2,428,801 2.38% 45,305 $78,838 下落 ×3
AGG $2,379,776 2.34% 24,043 $-80,730 下落 ×4
TOTL $2,212,096 2.17% 56,045 $-101,859 下落 ×2
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $2,050,683 2.01% 81,542 $-109,326 下落 ×2
INFL $2,034,805 2.00% 40,794 $-197,111 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,887,206 1.85% 6,522 $144,176 下落 ×3
QUAL $1,804,592 1.77% 8,224 $146,778 下落 ×3
SPY SPY $1,760,884 1.73% 2,358 $25,127 下落 ×1
XLU XLU $1,691,182 1.66% 37,300 $-95,224 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,687,144 1.66% 4,721 $622,309 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,665,455 1.63% 5,088 $108,172 下落 ×1
DYNF $1,637,885 1.61% 24,083 $166,222 下落 ×1
POWR $1,596,404 1.57% 57,096 上昇 ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $1,577,620 1.55% 47,220 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,574,394 1.55% 17,074 $-66,344 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,420,771 1.39% 2,975 $353,863 下落 ×4
GDX GDX $1,351,536 1.33% 17,913 $-633,357 下落 ×3
VXF $1,332,981 1.31% 5,414 $161,979 下落 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1,279,644 1.26% 12,309 $-924,888 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,271,502 1.25% 3,409 $-52,812 下落 ×1
FLTR $1,022,249 1.00% 39,916 $-242,706 下落 ×1
PYLD $1,017,519 1.00% 38,368 $-32,970 下落 ×1
BINC $1,015,448 1.00% 19,401 $-29,695 下落 ×1
SPMO $987,979 0.97% 6,116
MS Morgan Stanley Common Stock $883,194 0.87% 4,225 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $863,364 0.85% 10,099 $11,221 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $794,845 0.78% 2,104 上昇 ×1
EEM $791,983 0.78% 11,577 $99,883 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $754,136 0.74% 1,793 上昇 ×1
ICSH $742,674 0.73% 14,683 $-323,839 下落 ×6
TNGY Tortoise Energy ETF $704,082 0.69% 72,511 上昇 ×1
OIH $661,841 0.65% 1,779 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $658,648 0.65% 1,505 $-72,174 下落 ×1
GSY $615,252 0.60% 12,268 $-2,499 下落 ×6
GSST $589,528 0.58% 11,657 $-12,430 下落 ×6
COWZ $585,489 0.57% 9,413 $-33,355 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $492,991 0.48% 2,796 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $474,272 0.47% 1,113 上昇 ×1
HELO $468,532 0.46% 6,933 $-532,618 下落 ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $432,286 0.42% 9,453 $87,086 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426,390 0.42% 1,789 上昇 ×1
JEPI $409,932 0.40% 7,258 $-346,916 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $407,956 0.40% 572 上昇 ×1
HYD $401,675 0.39% 7,798 $41,168 上昇 ×3
ICOW $367,759 0.36% 8,834 $-30,540 下落 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $347,653 0.34% 25,011 上昇 ×1
MLPX $347,012 0.34% 4,711 $-19,804 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $341,481 0.34% 2,254 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $330,221 0.32% 353 上昇 ×1
MINT $311,529 0.31% 3,090 $4,032 上昇 ×1
EMLC $277,428 0.27% 10,854 $-11,136 下落 ×3
NCLO $250,950 0.25% 10,006 $-7,053 下落 ×1
CLOB $250,739 0.25% 4,964 $-5,782 下落 ×1
CLOI $246,906 0.24% 4,663 $-7,213 下落 ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $239,939 0.24% 3,028 上昇 ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $200,822 0.20% 5,860 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
HYD $401,675 0.39% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
POWR $1,596,404 57,096 1.57%
AIPO $1,577,620 47,220 1.55%
SPMO $987,979 6,116 0.97%
MS $883,194 4,225 0.87%
AVGO $794,845 2,104 0.78%
TSLA $754,136 1,793 0.74%
TNGY $704,082 72,511 0.69%
OIH $661,841 1,779 0.65%
APH $492,991 2,796 0.48%
ETN $474,272 1,113 0.47%
AMZN $426,390 1,789 0.42%
CMI $407,956 572 0.40%
F $347,653 25,011 0.34%
TJX $341,481 2,254 0.34%
COST $330,221 353 0.32%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BIL 削減 -72K -$6.6M
WULF 買い増し +10K +$1.7M
PWR 削減 -462 +$1.2M
COP 削減 -4K -$925K
GDX 削減 -4K -$633K
GOOGL 買い増し +1K +$622K
HELO 削減 -9K -$533K
GRNY 削減 -11K +$515K
GLD 削減 -215 -$513K
TSM 削減 -182 +$354K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BIL 2025年6月30日 92,411 $8,459,728 追跡終了
QQQ 2025年9月30日 10,095 $5,568,806
SPMO 2026年3月31日 31,799 $3,794,257 追跡終了
LQD 2025年6月30日 31,887 $3,465,798 追跡終了
EFA 2026年3月31日 22,558 $2,166,245 追跡終了
SPGP 2025年6月30日 21,004 $2,097,880 追跡終了
BRTR 2026年3月31日 36,334 $1,844,855
OMFL 2025年9月30日 29,246 $1,689,834 追跡終了
OAKM 2025年9月30日 63,281 $1,625,056 追跡終了
FISV 2025年6月30日 6,673 $1,473,599 -70.2%
BIL 2025年12月31日 13,994 $1,283,950 追跡終了
FBTC 2025年3月31日 15,208 $1,240,669 追跡終了
SH 2026年6月30日 31,109 $1,179,964 追跡終了
JIRE 2026年3月31日 14,673 $1,098,714 追跡終了
HD 2025年6月30日 2,928 $1,073,206 -7.9%
RWJ 2025年6月30日 22,404 $911,843 追跡終了
PFF 2025年6月30日 29,637 $910,745
CEFS 2025年6月30日 39,526 $843,090 追跡終了
JTEK 2026年3月31日 8,275 $745,352
XLY 2025年9月30日 3,354 $728,925 追跡終了
HEQT 2025年9月30日 23,019 $691,721 追跡終了
JPST 2026年6月30日 11,556 $584,853 追跡終了
ACN 2025年9月30日 1,606 $480,017 -25.0%
NLR 2026年6月30日 3,034 $404,098 追跡終了
CEG 2025年3月31日 1,794 $401,336 36.5%
EQT 2025年3月31日 8,650 $398,852 2.1%
EQT 2026年6月30日 6,196 $394,313 2.6%
SH 2025年6月30日 8,094 $360,669 追跡終了
URA 2025年3月31日 12,530 $335,553 追跡終了
VST 2026年6月30日 2,130 $320,203 -11.5%
CEG 2026年6月30日 1,127 $314,715 10.8%
EQIX 2025年9月30日 392 $311,824 37.1%
EYLD 2025年6月30日 9,667 $306,927 追跡終了
CVX 2025年6月30日 1,679 $280,880 45.2%
VST 2025年3月31日 2,006 $276,567 19.5%
GLIN 2025年6月30日 6,188 $265,250 追跡終了
NLR 2025年3月31日 3,150 $256,221 追跡終了
BALT 2026年6月30日 7,285 $243,793 追跡終了
IALT 2026年6月30日 8,625 $235,172
FLOT 2025年6月30日 4,170 $212,879 追跡終了
NUV 2025年12月31日 11,576 $103,952 -0.8%
OGEN 2025年9月30日 667 $2,548 追跡終了