S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +9.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -28.0%

年率換算: +7.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 35.0%
Industrials 18.9%
Financials 13.2%
Retail 12.0%
Communication Services 10.1%
Healthcare 5.9%
Consumer Discretionary 4.9%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481,465,744 10.10% 1,348,247 $-2,231,526 下落 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $440,648,739 9.25% 1,461,570 $188,654,323 上昇 ×1
V Visa Inc. $367,340,403 7.71% 1,071,979 $14,872,243 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $344,162,778 7.22% 1,951,700 $97,555,725
HEI-A (として提出 HEIA) HEICO Corporation Class A $320,443,880 6.72% 1,242,970 $61,545,004 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289,302,436 6.07% 775,953 $-44,512,462 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $284,211,934 5.96% 1,193,090 $38,634,882 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $252,639,632 5.30% 847,784 $76,367,489 下落 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $226,199,150 4.75% 602,828 $40,516,590 下落 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $184,487,167 3.87% 407,207 $-12,629,038 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $177,628,963 3.73% 614,293 $-8,016,545 下落 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $175,973,429 3.69% 987,339 $-8,328,460 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $160,976,097 3.38% 50,406 $-27,741,956 下落 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $152,528,277 3.20% 304,551 $-15,529,076 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $145,631,394 3.06% 650,416 $-916,650 下落 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $132,221,452 2.77% 680,379 $-48,402,075 下落 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $130,823,964 2.75% 447,292 $-27,714,558 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $125,254,589 2.63% 133,912 $-22,701,158 下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $58,028,887 1.22% 1,413,787 $-39,696,632 下落 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $46,269,208 0.97% 128,880 $15,944,647 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $35,499,211 0.74% 63,379 $-4,071,148 下落 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $31,118,309 0.65% 59,126 $-1,536,296 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $27,770,925 0.58% 156,500 $281,700
CDW CDW Corporation - Common Stock $22,392,083 0.47% 159,176 $-7,766,934 下落 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $22,264,830 0.47% 42,000 $4,008,110 上昇 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $20,904,750 0.44% 326,000 $-5,572,540 下落 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $20,017,367 0.42% 145,285 $-13,368,832 下落 ×2
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $19,446,765 0.41% 403,000 $-473,525
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $19,296,512 0.40% 138,500 $866,317
ROL Rollins, Inc. Common Stock $17,312,444 0.36% 414,719 $-4,839,771
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $16,846,250 0.35% 62,500 上昇 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $16,665,770 0.35% 22,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WAB $16,846,250 62,500 0.35%
CW $16,665,770 22,000 0.35%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
KLAC 買い増し +1.3M +$188.7M
APH 価格変動のみ +0 +$97.6M
TXN 削減 -60K +$76.4M
HEI-A (として提出 HEIA) 削減 -172K +$61.5M
ADSK 削減 -74K -$48.4M
MSFT 削減 -126K -$44.5M
CDNS 削減 -66K +$40.5M
NKE 削減 -436K -$39.7M
AMZN 買い増し +14K +$38.6M
AZO 削減 -5K -$27.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
INTU 2026年6月30日 299,281 $129,391,147 31.6%
FND 2025年6月30日 1,240,300 $99,825,546 -37.0%
ANSS 2025年9月30日 80,672 $28,321,116 追跡終了
TTD 2025年9月30日 312,500 $22,495,313 -73.5%
SITE 2025年12月31日 142,704 $18,386,697 -17.2%
SPSC 2026年6月30日 185,500 $10,320,292 62.0%