LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1821168 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$316.1M
13F価値別で9,443件中 #5,041 位 · 53.4% トップ
ポジション
55
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.84%
上位25銘柄のウェイト
95.94%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
8.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.01% 推定買付額 $2,961,867 · 推定売付額 $18,250,616

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
4
減少
27
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
37.3%
Financials
21.5%
Communication Services
6.4%
Financial Services
3.9%
Healthcare
3.9%
Consumer Staples
1.7%
Industrials
1.6%
Retail
1.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
22.1%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $73,245,684 23.17% 101,308 $32,568,231 下落 ×4
BRKB $66,350,213 20.99% 132,597 $1,989,819 下落 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $19,918,719 6.30% 241,030 $411,801 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,172,701 5.43% 48,053 $3,341,065 下落 ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $16,455,155 5.21% 43,843 $4,165,243 下落 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14,973,218 4.74% 68,543 $790,732 下落 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $14,900,118 4.71% 244,585 $1,863,065 下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $13,531,841 4.28% 92,336 $-116,436 下落 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9,541,632 3.02% 103,962 $-190,293 下落 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $9,420,693 2.98% 28,564 $-467,631 下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $6,603,919 2.09% 26,924 $1,043,469 下落 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $6,579,673 2.08% 102,567 $-434,380 下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,984,886 1.58% 36,816 $-929,955 下落 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $4,716,829 1.49% 8,179 $-183,932 下落 ×4
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $4,212,822 1.33% 103,713 $-1,777,821 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,207,007 1.33% 10,122 $1,316,565 下落 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,606,334 1.14% 16,356 $-435,472 下落 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2,901,491 0.92% 40,377 $-2,123,616 下落 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2,513,280 0.80% 8,976 $112,257 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,930,948 0.61% 5,465 $437,842 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,265,193 0.40% 8,749 $227,299
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,261,367 0.40% 6,304 上昇 ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $1,121,869 0.35% 14,621 $164,778
AAPL Apple Inc. - Common Stock $963,518 0.30% 3,329 $529,791 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $883,508 0.28% 3,511 $119,901
BRKA $748,850 0.24% 1 $30,710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $739,561 0.23% 2,912 $74,685 上昇 ×3
VOO $703,293 0.22% 1,024 $91,402
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $667,333 0.21% 1,789 $179,079 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $645,865 0.20% 4,724 $-298,632 下落 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $630,211 0.20% 1,900 $16,929
ABT Abbott Laboratories Common Stock $628,828 0.20% 6,930 $-134,010 下落 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $596,118 0.19% 3,729 $-128,263 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: L31839134) $582,141 0.18% 7,433 $44,011
CNSWF $538,365 0.17% 285 $37,780
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $521,177 0.16% 5,478 $55,437
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $494,410 0.16% 4,016 $-137,226
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $447,049 0.14% 4,845 $-8,284
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419,651 0.13% 745 $-99,843 下落 ×1
FRFHF $401,821 0.13% 244 $-13,935
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $374,222 0.12% 312 $87,254
発行者不明 (CUSIP: G76225104) $314,429 0.10% 16,411 $68,564
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $312,273 0.10% 954 $-16,010 下落 ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $311,366 0.10% 489 $104,294
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $288,240 0.09% 1,025 $-75,345 下落 ×1
V Visa Inc. $281,398 0.09% 820 $33,512
PM Philip Morris International Inc Common Stock $277,582 0.09% 1,522 $23,697
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $266,868 0.08% 2,118 $-44,713 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $262,023 0.08% 227 上昇 ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $254,473 0.08% 3,388 $-13,807 下落 ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $250,890 0.08% 2,866 $27,113
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $237,247 0.08% 496 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: F4035A557) $215,576 0.07% 547 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $209,979 0.07% 1,386 $-11,365
ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock $200,827 0.06% 7,054 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JNJ $739,561 0.23% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NVDA $1,261,367 6,304 0.40%
MU $262,023 227 0.08%
TSM $237,247 496 0.08%
発行者不明 (CUSIP: F4035A557) $215,576 547 0.07%
ALOT $200,827 7,054 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -18K +$32.6M
CDNS 削減 -386 +$4.2M
GOOGL 削減 -47 +$3.3M
ZTS 削減 -2K -$2.1M
BRKB 削減 -2K +$2.0M
USB 削減 -4K +$1.9M
PCOR 削減 -1K -$1.8M
UNH 削減 -560 +$1.3M
NET 削減 -24 +$1.0M
PEP 削減 -1K -$930K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IDXX 2025年12月31日 32,708 $20,896,814 -19.2%
SKYT 2026年3月31日 290,222 $5,270,432 追跡終了
MHK 2026年6月30日 8,139 $801,366 11.6%
KMX 2025年3月31日 5,597 $457,611 -20.9%
ELV 2025年9月30日 755 $293,665 23.7%
MA 2026年6月30日 500 $249,830 12.0%
BDX 2025年3月31日 965 $218,930 4.8%