S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2025 の追跡期間 +11.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +12.6%
超過リターン -1.4%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 31.4%
Financials 20.2%
Retail 12.4%
Consumer Discretionary 12.2%
Health Care 11.4%
Materials 5.7%
Communication Services 3.3%
Industrials 1.0%
その他/マッピングなし 2.5%

ポートフォリオ全体 51 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $248,993,861 9.55% 1,099,359 $32,732,884 下落 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $217,661,690 8.35% 2,838,942 $26,802,722 下落 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $182,625,089 7.00% 372,710 $15,900,754 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $165,562,421 6.35% 332,849 $64,273,940 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $152,415,955 5.85% 964,719 $37,238,145 下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $149,127,506 5.72% 1,314,941 $-39,440,955 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $147,482,510 5.66% 314,341 $-3,992,510 下落 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $137,187,170 5.26% 4,078,097 $5,543,053 下落 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $95,175,336 3.65% 36,415 $22,265,472 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $88,437,556 3.39% 157,379 $-9,279 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $85,666,416 3.29% 116,065 $17,264,588 下落 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $68,993,961 2.65% 239,579 $11,527,022 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $68,639,624 2.63% 334,550 $-7,336,833 下落 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $64,129,139 2.46% 54,591 $-4,354,194 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $62,541,200 2.40% 202,957 $6,901,171 下落 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $56,540,484 2.17% 182,642 $-5,334,637 下落 ×1
V Visa Inc. $54,468,576 2.09% 153,411 $6,775,526 上昇 ×1
KSA iShares Trust $53,789,469 2.06% 1,395,679 $20,922,204 上昇 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $48,636,438 1.87% 311,872 $-1,262,885 上昇 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44,116,111 1.69% 82,254 $10,849,772 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,870,122 1.64% 195,406 $5,401,839 下落 ×2
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $36,526,847 1.40% 1,119,082 $-21,941,989 下落 ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $35,854,136 1.37% 347,862 $-3,973,816 下落 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $35,121,798 1.35% 136,131 $3,573,722 下落 ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $33,183,505 1.27% 338,538 $-1,064,905 下落 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $32,866,953 1.26% 585,342 $2,769,071 下落 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $32,579,100 1.25% 555,578 $-30,141,852 下落 ×2
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $28,040,449 1.08% 3,773,950 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26,928,084 1.03% 34,544 $-1,848,272 下落 ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $21,970,682 0.84% 124,255 $449,723 下落 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16,852,255 0.65% 182,500 $-3,260,777 下落 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14,247,377 0.55% 27,790 $2,209,557 下落 ×2
GLOB Globant S.A. Common Shares $13,160,945 0.50% 144,881 $-21,667,791 下落 ×2
ANSS CUSIP: 03662Q105 $9,475,915 0.36% 26,980 $884,477 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,550,834 0.33% 46,708 $1,733,967 下落 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $8,250,913 0.32% 94,523 $1,758,514 下落 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $7,579,793 0.29% 154,469 $-1,212,312 下落 ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $6,370,003 0.24% 343,767 $-8,793,612 下落 ×2
EWY iShares, Inc. $1,158,027 0.04% 16,133 $24,214 下落 ×1
FLSA Franklin Templeton ETF Trust $525,504 0.02% 15,985 $200,109 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $473,854 0.02% 872 $-1,013,442 下落 ×2
IEMG iShares, Inc. $364,982 0.01% 6,080 $-285,950 下落 ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $340,613 0.01% 1,043 $-681,297 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $317,400 0.01% 1,178 $-877,947 下落 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $309,817 0.01% 2,395 $-780,495 下落 ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $288,516 0.01% 2,983 $-821,749 下落 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $273,892 0.01% 462 $-703,424 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $257,804 0.01% 507 $-571,538 下落 ×2
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $253,116 0.01% 3,474 上昇 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $238,983 0.01% 1,646 $-484,850 下落 ×2
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $200,886 0.01% 7,912 $-409,631 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTR $28,040,449 3,773,950 1.08%
ULS $253,116 3,474 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 買い増し +63K +$64.3M
BABA 削減 -111K -$39.4M
NVDA 削減 -98K +$37.2M
TSM 削減 -203K +$32.7M
TCOM 削減 -431K -$30.1M
HDB 削減 -34K +$26.8M
MELI 削減 -958 +$22.3M
JD 削減 -303K -$21.9M
GLOB 削減 -151K -$21.7M
KSA 買い増し +601K +$20.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LULU 2025年6月30日 93,832 $26,560,086 -60.2%
CSAN 2025年6月30日 1,439,121 $7,512,211 追跡終了
PLNT 2025年6月30日 5,277 $509,811 -61.1%
ILMN 2025年6月30日 5,743 $455,649 186.2%
EXPO 2025年6月30日 5,550 $449,883 -9.9%
ERII 2025年6月30日 17,012 $270,321 -47.0%
COUR 2025年6月30日 31,689 $211,049 -42.7%