S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +11.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -25.2%

年率換算: +9.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 16.8%
Technology 16.2%
Healthcare 14.4%
Financials 13.1%
Energy 10.6%
Communication Services 9.6%
Consumer Staples 6.6%
Retail 6.4%
Consumer Discretionary 3.1%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 3.0%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26,388,721 5.80% 104,867 $4,078,171 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,162,488 5.53% 70,410 $4,873,926 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,760,002 5.44% 65,546 $2,798,410 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,857,501 4.58% 55,915 $222,658 上昇 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $19,159,359 4.21% 220,375 $-867,178 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $18,732,867 4.12% 442,439 $-3,438,716 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $18,254,640 4.01% 110,127 $-4,247,479 上昇 ×1
V Visa Inc. $17,701,214 3.89% 51,594 $2,319,314 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,270,315 3.80% 59,685 $3,902,808 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,182,686 3.78% 52,493 $1,867,550 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,099,959 3.76% 48,486 $2,319,885 上昇 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16,553,376 3.64% 60,858 $1,782,428 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16,515,655 3.63% 121,977 $-2,240,158 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $14,142,990 3.11% 52,321 $-1,944,548 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13,883,798 3.05% 27,252 $-2,446,813 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $13,733,875 3.02% 78,278 $463,217 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $13,502,676 2.97% 137,320 $2,871,660 上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13,323,013 2.93% 103,681 $867,039 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13,063,437 2.87% 58,612 $-191,074 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12,990,908 2.86% 36,673 $589,128 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12,840,271 2.82% 58,146 $-3,616,336 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12,588,992 2.77% 138,737 $1,786,777 上昇 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $12,448,763 2.74% 216,049 $-575,117 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10,684,693 2.35% 82,361 $-1,215,587 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,426,037 2.29% 56,421 $660,907 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10,101,188 2.22% 10,505 $317,712 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $9,000,164 1.98% 162,078 $-2,544,946 上昇 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4,738,662 1.04% 11,776 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,062,336 0.67% 12,942 $293,654 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,576,279 0.57% 81,245 $157,621 上昇 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2,056,560 0.45% 152,000 $-533,520
SPY SPY $1,965,499 0.43% 2,632 $234,294 下落 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,373,439 0.30% 8,691 $75,194 下落 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,000,958 0.22% 2,705 $133,167
GLD SPDR Gold Shares $972,523 0.21% 2,640 $-163,443
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $880,582 0.19% 1,252 $108,398
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $731,996 0.16% 966 $60,412 下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $686,035 0.15% 1,371 $29,052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $624,467 0.14% 848 $132,710 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $565,959 0.12% 605 $27,887 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $504,315 0.11% 10,500 $3,195 下落 ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $431,437 0.09% 28,572 $-124,574
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425,372 0.09% 1,675 $15,962
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $421,775 0.09% 1,713 $65,317
EMR Emerson Electric Company Common Stock $399,389 0.09% 2,790 $33,843
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347,835 0.08% 290 $81,102
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $342,953 0.08% 3,100 $-7,905
BAC Bank of America Corporation Common Stock $336,410 0.07% 5,904 $48,590
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $332,351 0.07% 4,125 $18,463 上昇 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $270,405 0.06% 900 $47,205
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252,640 0.06% 1,060 $31,874
IJR iShares Trust $245,008 0.05% 1,652 $39,648
MET MetLife, Inc. Common Stock $234,539 0.05% 2,772
VOO Vanguard S&P 500 ETF $231,455 0.05% 337 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229,732 0.05% 1,567 $-2,620 下落 ×4
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $212,866 0.05% 1,975 上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $142,044 0.03% 10,219 $24,117

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $20,857,501 4.58% 3倍増
V $17,701,214 3.89% 3倍増
HD $17,099,959 3.76% 5倍増
PAYX $13,502,676 2.97% 5倍増
ABT $12,588,992 2.77% 5倍増
VO $332,351 0.07% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SNA $4,738,662 11,776 1.04%
MET $234,539 2,772 0.05%
VOO $231,455 337 0.05%
PFG $212,866 1,975 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 削減 -144 +$4.9M
CVX 買い増し +1K -$4.2M
ABBV 買い増し +2K +$4.1M
AAPL 買い増し +7K +$3.9M
CME 買い増し +2K -$3.6M
VZ 買い増し +774 -$3.4M
PAYX 買い増し +22K +$2.9M
AVGO 削減 -5K +$2.8M
KR 買い増し +3K -$2.5M
LMT 買い増し +232 -$2.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MDT 2026年3月31日 146,412 $14,064,351 1.5%
GPC 2026年6月30日 79,962 $8,455,980 7.0%
WMB 2025年6月30日 90,915 $5,433,080 12.7%
UNH 2025年9月30日 14,768 $4,607,173 9.6%
UPS 2025年12月31日 4,789 $400,025 -6.1%
UMBF 2025年9月30日 3,530 $371,215 9.7%
KMB 2025年12月31日 2,561 $318,435 -5.4%
META 2025年9月30日 355 $262,022 1.0%
XOM 2025年12月31日 1,998 $225,275 36.3%
FISV 2026年3月31日 3,300 $221,661 -17.3%
WMT 2026年6月30日 1,782 $221,467 -7.2%
MET 2026年3月31日 2,772 $218,822 37.0%
DIS 2025年6月30日 2,190 $216,186 -16.5%
WMT 2025年6月30日 2,442 $214,383 7.5%
VXUS 2025年9月30日 3,009 $207,892
XOM 2026年6月30日 1,198 $203,253 20.0%
CPK 2025年12月31日 1,500 $202,035 1.2%
TMO 2026年3月31日 347 $200,860 37.7%