MONTANOVA CAPITAL, LLC

CIK 1569064 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$5.5B
13F価値別で9,443件中 #750 位 · 7.9% トップ
ポジション
96
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +39.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.14%
上位25銘柄のウェイト
77.50%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
23.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.57% 推定買付額 $1,194,579,968 · 推定売付額 $589,610,522

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.5% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
26
減少
17
クローズ
14

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 13.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+66.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+38.1%

年率換算: +40.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.1% · オプション除外: 13.1%

セクター別内訳

Healthcare
53.6%
Technology
10.1%
Industrials
5.7%
Retail
5.2%
Communication Services
2.7%
Consumer Discretionary
2.2%
Financial Services
2.1%
Financials
0.8%
その他/マッピングなし
17.5%

ポートフォリオ全体 96 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $709,431,500 12.97% 950,000 プットオプション $481,812,500 上昇 ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $512,533,172 9.37% 4,168,970 $249,262,716
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $326,098,140 5.96% 12,437,000 $35,674,020 上昇 ×3
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $204,181,600 3.73% 7,070,000 $67,040,785 下落 ×1
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $173,512,745 3.17% 1,135,406 $29,729,469 下落 ×1
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $156,869,547 2.87% 4,515,531 $55,336,562 上昇 ×6
BNTC Benitec Biopharma Inc. - Common Stock $154,516,936 2.83% 11,548,351 $31,526,998
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $153,069,623 2.80% 10,286,937 $66,042,136
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $149,433,288 2.73% 257,240 $97,102,955
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $147,257,121 2.69% 4,776,423 $38,587,672 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $145,480,716 2.66% 304,627 $44,532,685 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $144,186,655 2.64% 720,609 $43,966,649 上昇 ×3
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $118,638,163 2.17% 8,296,375 $11,697,889
SYY Sysco Corporation Common Stock $117,977,349 2.16% 1,411,550 $35,294,752 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $115,954,217 2.12% 310,262 $27,911,169
IMTX Immatics N.V. - Ordinary Shares $113,356,007 2.07% 11,190,129 $3,245,138
MGM MGM Resorts International Common Stock $111,175,462 2.03% 2,325,360 $31,278,274 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99,030,325 1.81% 175,807 $1,935,859 上昇 ×2
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $98,554,239 1.80% 4,092,784 $-17,531,201 上昇 ×2
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $94,072,379 1.72% 8,575,422 $24,354,198
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $85,898,844 1.57% 3,549,539 $16,367,836 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 05348Y105) $82,402,348 1.51% 2,503,109 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $79,724,372 1.46% 226,053 $6,845,637 上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $77,348,150 1.41% 670,000 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $66,826,121 1.22% 333,098 $11,659,289 上昇 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $63,420,660 1.16% 214,978 $13,972,614 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $58,563,076 1.07% 246,758 $9,135,282 上昇 ×2
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $55,713,706 1.02% 9,443,001 $1,765,050 上昇 ×4
IFRX InflaRx N.V. - Common Stock $51,371,958 0.94% 22,933,910 $44,275,869 上昇 ×1
AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock $51,164,141 0.94% 7,206,217 $21,909,547 上昇 ×1
SNSE Sensei Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $50,502,575 0.92% 2,020,103 $49,413,591 上昇 ×1
MSOS $49,471,702 0.90% 9,738,524 $17,357,692 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48,826,332 0.89% 204,860 $-4,076,122 下落 ×2
REPL Replimune Group, Inc. - Common Stock $48,595,485 0.89% 4,389,836 $16,298,440 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $47,482,976 0.87% 269,300 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $46,739,434 0.85% 101,800 $46,206,033 上昇 ×1
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $46,569,464 0.85% 2,841,334 $9,461,642
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $45,348,223 0.83% 383,300 $2,150,689 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $44,998,246 0.82% 789,720 $-18,144,948 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $44,531,550 0.81% 603,000 上昇 ×1
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $44,390,560 0.81% 1,186,279 $6,476,875 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $37,989,900 0.69% 171,900 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $34,320,889 0.63% 151,320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31,579,900 0.58% 83,600 上昇 ×1
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $30,881,538 0.56% 14,101,159 $-44,804,497 下落 ×1
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock $29,718,451 0.54% 6,384,200 $22,543,451 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26,654,352 0.49% 64,130 $-575,120 下落 ×2
PROK ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares $25,176,183 0.46% 12,341,266 $3,085,317
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $19,694,000 0.36% 4,300,000 $6,929,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $17,291,032 0.32% 101,200 上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $14,994,200 0.27% 26,000 上昇 ×1
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,472,171 0.25% 3,680,921 $-36,851,550 下落 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $11,472,705 0.21% 219,910 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $10,231,260 0.19% 33,800 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 485925101) $9,540,000 0.17% 400,000 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $8,741,525 0.16% 84,500 上昇 ×1
MOLN Molecular Partners AG - American Depositary Shares $8,597,182 0.16% 2,221,494 $-219,928
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $8,372,500 0.15% 850,000 $3,655,000
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $6,868,353 0.13% 101,980 $4,878,849 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,718,224 0.12% 13,400 $131,722
CNC Centene Corporation Common Stock $6,361,229 0.12% 99,100 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,072,321 0.11% 66,920 $-798,355
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5,978,742 0.11% 140,083 $-1,798,556 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5,408,448 0.10% 13,600 $199,261 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,066,768 0.09% 26,600 $-1,830,880 下落 ×3
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,691,444 0.09% 173,886 $-36,990,910 下落 ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,513,461 0.08% 121,297 上昇 ×1
MSLE Satellos Bioscience Inc. - Common Stock $3,693,125 0.07% 475,000 $1,018,875
COR Cencora, Inc. Common Stock $3,533,854 0.06% 12,488 $-389,126
TCNNF $3,500,463 0.06% 356,100 上昇 ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $3,090,000 0.06% 500,000 $-8,898,480 下落 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2,741,645 0.05% 10,100 $721,746
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,955,569 0.04% 7,700 $-3,764,327 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,864,186 0.03% 4,302 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,853,909 0.03% 4,970 $14,164
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,844,962 0.03% 5,860 $-80,575
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,691,602 0.03% 18,700 $194,106
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $1,676,200 0.03% 42,500 $-215,050
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $1,644,431 0.03% 14,710 $-31,496,138 下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,425,200 0.03% 5,600
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,386,354 0.03% 7,175 $162,729
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,382,748 0.03% 1,830 $-200,861
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,243,749 0.02% 3,190 $-265,887
WAT Waters Corporation Common Stock $1,209,504 0.02% 3,225 $249,099
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,201,322 0.02% 3,400 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,047,508 0.02% 770 $-43,302 下落 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $856,332 0.02% 10,800 $45,360
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $707,570 0.01% 6,920 $-35,804,824 下落 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $662,822 0.01% 4,990 $94,062
VLTO Veralto Corp Common Stock $485,523 0.01% 5,475 $1,423
RMD ResMed Inc. Common Stock $465,763 0.01% 2,390 $-70,744
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $322,172 0.01% 1,530 $-16,157
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock $321,447 0.01% 17,888 $-67,796
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $280,653 0.01% 3,260 $-14,116
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $229,058 0.00% 1,010
INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $155,000 0.00% 100,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ARQT $326,098,140 5.96% 3倍増
AVBP $156,869,547 2.87% 6倍増
NVDA $144,186,655 2.64% 3倍増
ZURA $55,713,706 1.02% 4倍増
MSOS $49,471,702 0.90% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 05348Y105) $82,402,348 2,503,109 1.51%
HUT $77,348,150 670,000 1.41%
APH $47,482,976 269,300 0.87%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $44,531,550 603,000 0.81%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $37,989,900 171,900 0.69%
DKS $34,320,889 151,320 0.63%
AVGO $31,579,900 83,600 0.58%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $17,291,032 101,200 0.32%
MLM $14,994,200 26,000 0.27%
PLNT $11,472,705 219,910 0.21%
BE $10,231,260 33,800 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 485925101) $9,540,000 400,000 0.17%
CVS $8,741,525 84,500 0.16%
CNC $6,361,229 99,100 0.12%
CLDX $4,513,461 121,297 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +600K +$481.8M
MANE 価格変動のみ +0 +$249.3M
AMD 価格変動のみ +0 +$97.1M
LEGN 削減 -511K +$67.0M
BHVN 価格変動のみ +0 +$66.0M
AVBP 買い増し +114K +$55.3M
CMPX 削減 -206K -$44.8M
TSM 買い増し +6K +$44.5M
NVDA 買い増し +146K +$44.0M
RCUS 削減 -255K +$38.6M

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ARKG 2026年3月31日 8,342,300 $241,676,431 追跡終了
IWM 2025年9月30日 702,500 $151,592,475 追跡終了
APLS 2026年6月30日 3,518,471 $141,548,088 追跡終了
ETNB 2025年12月31日 8,280,000 $121,716,000 追跡終了
KO 2026年3月31日 1,382,750 $96,668,053 19.8%
KALV 2026年6月30日 4,768,712 $95,994,173 追跡終了
ITCI 2025年6月30日 700,904 $92,463,256 追跡終了
HIMS 2026年3月31日 2,559,400 $83,103,718 58.5%
KDP 2025年12月31日 2,570,000 $65,560,700 12.5%
NOW 2026年3月31日 389,445 $59,659,080 24.0%
ERAS 2026年6月30日 3,434,967 $55,577,766 -4.4%
CRM 2026年3月31日 199,900 $52,955,509 10.2%
XBI 2025年12月31日 500,000 $50,100,000 追跡終了
SBUX 2025年3月31日 514,922 $46,986,633 7.4%
RARE 2026年3月31日 2,019,000 $46,437,000 26.8%
ORCL 2026年3月31日 226,318 $44,111,641 -3.1%
GEHC 2025年9月30日 532,280 $39,425,980 -0.4%
RNA 2025年12月31日 750,000 $32,677,500 -81.1%
MCD 2025年3月31日 103,638 $30,043,620 -13.3%
VZ 2025年3月31日 738,414 $29,529,176 9.0%
TGTX 2025年3月31日 980,000 $29,498,000 32.9%
QURE 2026年3月31日 1,216,734 $29,116,445 193.0%
BA 2025年3月31日 155,197 $27,469,869 28.6%
CMG 2025年6月30日 539,540 $27,090,303 -38.9%
CMG 2026年3月31日 686,300 $25,393,100 7.1%
DDOG 2025年9月30日 178,832 $24,022,503 63.4%
TNGX 2026年3月31日 2,662,227 $23,587,331 16.7%
BIIB 2026年3月31日 132,290 $23,281,717 20.0%
MRVL 2025年12月31日 272,300 $22,892,261 186.2%
DKS 2026年3月31日 114,300 $22,627,971 -6.8%
GS 2026年3月31日 24,108 $21,190,932 20.2%
SNOW 2025年6月30日 137,886 $20,153,418 43.4%
SNOW 2025年12月31日 89,200 $20,119,060 46.3%
INSM 2026年3月31日 109,313 $19,024,835 -21.5%
MRK 2025年12月31日 219,178 $18,395,610 42.9%
DPZ 2025年3月31日 38,340 $16,093,598 -27.1%
PINS 2025年12月31日 497,185 $15,994,441 -9.8%
TTWO 2025年6月30日 72,400 $15,004,900 -3.5%
MRNA 2025年9月30日 517,163 $14,268,527 454.5%
LTH 2026年6月30日 510,349 $13,748,802 9.8%
RBLX 2025年6月30日 227,710 $13,273,216 -64.0%
CRWD 2025年3月31日 36,093 $12,349,581 -43.9%
KYMR 2025年9月30日 275,000 $12,001,000 119.7%
DIS 2025年3月31日 94,580 $10,531,483 9.5%
RCKT 2026年3月31日 2,992,735 $10,504,500 -1.5%
REGN 2025年12月31日 17,730 $9,969,047 8.2%
EXAS 2026年3月31日 94,100 $9,556,796 追跡終了
WING 2026年6月30日 59,500 $9,220,715 -30.9%
TSHA 2025年9月30日 3,217,449 $7,432,307 86.5%
PROKXXXX 2025年9月30日 12,341,266 $7,307,264 追跡終了
COHR 2026年6月30日 30,000 $7,146,300 -28.9%
U 2025年6月30日 339,560 $6,651,980 93.2%
SCPH 2025年3月31日 1,840,891 $6,516,754 追跡終了
MDT 2026年6月30日 72,260 $6,261,329 20.3%
MRNA 2026年3月31日 205,593 $6,062,938 182.0%
GEHC 2025年3月31日 75,000 $5,863,500 -7.3%
STRO 2025年12月31日 6,488,324 $5,634,461 82.8%
BIOA 2025年6月30日 1,452,336 $5,460,783 150.8%
KZR 2026年6月30日 716,759 $5,318,352 追跡終了
ELAN 2025年12月31日 253,600 $5,107,504 7.0%
SNY 2025年6月30日 83,701 $4,642,057 -5.9%
IRON 2025年6月30日 80,000 $3,971,200 49.9%
UTHR 2026年3月31日 7,500 $3,654,375 -11.5%
ALNY 2025年6月30日 9,370 $2,530,087 -26.7%
MTD 2026年6月30日 1,964 $2,476,997 11.7%
AARD 2025年6月30日 312,500 $2,346,875 -50.2%
TRVI 2025年6月30日 340,164 $2,139,632 241.3%
TSLA 2026年6月30日 5,177 $1,924,550 -17.9%
BMY 2025年3月31日 33,800 $1,911,728 9.5%
TLN 2026年6月30日 5,970 $1,905,803 -18.1%
ORIC 2025年6月30日 255,000 $1,422,900 41.0%
WING 2025年9月30日 3,961 $1,333,827 -52.4%
GLPG 2025年12月31日 37,111 $1,285,525 追跡終了
ELV 2025年6月30日 2,740 $1,191,790 1.5%
OS 2025年9月30日 33,080 $936,164 追跡終了
VST 2026年6月30日 6,000 $901,980 -11.5%
AVTR 2025年12月31日 71,850 $896,688 24.1%
UAL 2025年9月30日 10,401 $828,232 17.4%
CRH 2025年9月30日 8,460 $776,628 -22.2%
CZR 2025年9月30日 18,875 $535,861 9.6%
RBLX 2026年6月30日 8,420 $476,235 -30.4%
PEPG 2025年9月30日 300,000 $333,000 -32.4%
VRDN 2026年6月30日 16,700 $326,652 31.5%
PACS 2025年12月31日 20,000 $274,600 16.3%
BAX 2025年9月30日 7,970 $241,332 16.9%
ALGN 2025年3月31日 1,100 $229,361 1.3%
ALGN 2025年9月30日 1,100 $208,263 28.5%
CRL 2026年3月31日 1,010 $201,475 68.7%