Oakum Bay Capital LLC

CIK 1571727 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$186.6M
13F価値別で9,443件中 #6,679 位 · 70.7% トップ
ポジション
88
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -8.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
76.40%
上位25銘柄のウェイト
91.39%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
11.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 23.3% 推定買付額 $45,575,046 · 推定売付額 $55,609,093

新規ポジション
29
増加
25
減少
25
クローズ
19

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q1 2026 の追跡期間
-3.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
-5.4%
超過リターン
+1.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 5.6%

セクター別内訳

Technology
28.3%
Real Estate
24.2%
Consumer Discretionary
17.0%
Consumer products
14.6%
Telecommunication
7.1%
Industrials
4.2%
Retail
1.5%
Materials
1.3%
Consumer Staples
0.4%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
Paper & Forest
0.0%
Financials
0.0%
Health Care
0.0%
その他/マッピングなし
0.1%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $38,472,544 20.62% 113,878 $-4,946,308 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $21,742,914 11.65% 58,488 $-4,560,309
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $15,584,659 8.35% 376,532 $-1,366,198 上昇 ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $14,444,657 7.74% 365,410 $2,282,810 上昇 ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $13,847,547 7.42% 671,559 $10,384,023 上昇 ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $13,006,646 6.97% 690,374 $1,287,018 上昇 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $6,948,656 3.72% 54,151 $1,019,402 上昇 ×1
FOR Forestar Group Inc Common Stock $6,391,720 3.43% 261,527 $-1,321,041 下落 ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $6,143,332 3.29% 107,064 $-348,727 下落 ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $5,979,196 3.20% 310,769 $627,389 上昇 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3,849,533 2.06% 157,574 $1,135,275 上昇 ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $3,819,853 2.05% 85,878 上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3,698,201 1.98% 8,708 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,213,572 1.19% 6,550 $223,092
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $1,684,637 0.90% 49,753 上昇 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1,652,528 0.89% 40,965 $1,282,708 上昇 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1,639,899 0.88% 100,484 上昇 ×1
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1,408,950 0.76% 23,917 $-284,063 下落 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,391,208 0.75% 16,800 上昇 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1,353,561 0.73% 34,398 $217,480 上昇 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $1,123,220 0.60% 45,200 $311,752 上昇 ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $1,099,116 0.59% 61,922 $-1,519,683 下落 ×1
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $1,077,346 0.58% 80,459 $1,068,175 上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,031,834 0.55% 8,171 $-1,013,602 下落 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $925,380 0.50% 5,139 $-1,871,275 下落 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $918,906 0.49% 9,850 $-165,500 下落 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $889,878 0.48% 27,800 $-456,922 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $805,345 0.43% 13,701 $-78,452 下落 ×1
LMNR Limoneira Co - Common Stock $756,955 0.41% 56,405 $77,945 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $729,862 0.39% 3,700 $-132,197 上昇 ×1
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $721,089 0.39% 70,695 $55,930 下落 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $708,044 0.38% 2,203 $-740,396 下落 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $703,682 0.38% 18,611 $-1,426,393 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $579,776 0.31% 2,850 $419,156 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $563,787 0.30% 2,707 $31,285 上昇 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $545,631 0.29% 25,214 上昇 ×1
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $460,732 0.25% 24,455 上昇 ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $433,795 0.23% 9,345 $-525,429 下落 ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $424,630 0.23% 39,984 $-195,210 下落 ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $420,512 0.23% 6,800 上昇 ×1
TRU TransUnion Common Stock $411,542 0.22% 5,948 $-3,190,301 下落 ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $409,684 0.22% 27,367 $-17,306,100 下落 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $390,508 0.21% 46,214 $95,506 上昇 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $347,882 0.19% 96,100 $-68,656 上昇 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $309,880 0.17% 4,000 プットオプション 上昇 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $296,322 0.16% 2,900 $80,881 上昇 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $278,320 0.15% 28,000 $263,260 上昇 ×1
GLD $272,804 0.15% 634 $254,574 上昇 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $272,044 0.15% 9,200 $108,454 上昇 ×1
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A Common Stock $270,731 0.15% 2,441 $17,127 下落 ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $259,366 0.14% 4,100 上昇 ×1
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $230,682 0.12% 24,593 $-60,885 下落 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $228,028 0.12% 8,550 $-105,794 下落 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $226,560 0.12% 12,000 上昇 ×1
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $216,030 0.12% 19,000 $-34,900 下落 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $194,796 0.10% 1,800 $-1,046 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $191,840 0.10% 1,100 上昇 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $188,580 0.10% 21,000 上昇 ×1
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $163,280 0.09% 2,600 $-20,767 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $136,803 0.07% 3,100 上昇 ×1
EXPI eXp World Holdings, Inc. - Common Stock $113,810 0.06% 19,000 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $101,797 0.05% 275 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $90,146 0.05% 700 上昇 ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $85,138 0.05% 1,304 上昇 ×1
KBH KB Home Common Stock $72,450 0.04% 1,400 上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $71,850 0.04% 5,000 $-11,850
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $71,715 0.04% 250 $56,025 上昇 ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $69,296 0.04% 16,382 上昇 ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $68,800 0.04% 5,000 上昇 ×1
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $62,960 0.03% 8,000 上昇 ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $62,250 0.03% 7,500 上昇 ×1
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock $46,170 0.02% 3,000 $-4,650
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $36,636 0.02% 300 $15,800 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $25,935 0.01% 15 上昇 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $20,421 0.01% 900 $-28,927 下落 ×1
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $18,680 0.01% 1,000 $-76,045 下落 ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $17,820 0.01% 3,000 上昇 ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $14,411 0.01% 1,209 $-1,039 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $14,250 0.01% 1,000 $-34,150 下落 ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $11,168 0.01% 400 上昇 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $8,650 0.00% 1,000 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,222 0.00% 25 上昇 ×1
ZH Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares $6,890 0.00% 2,426 $-1,067
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $5,600 0.00% 4,000 $-2,800
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $4,312 0.00% 384 $591
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $1,986 0.00% 1,168 上昇 ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $33 0.00% 1 $-3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $23 0.00% 1 $-6

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GFS $3,819,853 85,878 2.05%
AXON $3,698,201 8,708 1.98%
VECO $1,684,637 49,753 0.90%
WOLF $1,639,899 100,484 0.88%
SE $1,391,208 16,800 0.75%
GTLB $545,631 25,214 0.29%
TRC $460,732 24,455 0.25%
MTH $420,512 6,800 0.23%
CRWV $309,880 4,000 0.17%
HHH $259,366 4,100 0.14%
CPNG $226,560 12,000 0.12%
NVDA $191,840 1,100 0.10%
UMC $188,580 21,000 0.10%
INTC $136,803 3,100 0.07%
EXPI $113,810 19,000 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RYN 買い増し +512K +$10.4M
MU 削減 -38K -$4.9M
TSLA 価格変動のみ +0 -$4.6M
LGIH 買い増し +82K +$2.3M
EFX 削減 -8K -$1.9M
FUN 削減 -109K -$1.5M
ENPH 削減 -48K -$1.4M
ZG 買い増し +128K -$1.4M
FOR 削減 -52K -$1.3M
CCOI 買い増し +147K +$1.3M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CVNA 2026年3月31日 27,000 $11,394,540 -77.4%
FMC 2026年3月31日 31,500 $436,905 -36.4%
MCW 2026年3月31日 57,900 $321,924 追跡終了
LRN 2026年3月31日 4,900 $318,157 -4.8%
XRAY 2026年3月31日 11,722 $133,982 -6.5%
NVTS 2026年3月31日 15,000 $107,100 51.3%
TTC 2026年3月31日 1,050 $82,656 4.5%
RGR 2026年3月31日 2,000 $65,300 -4.7%
HIMS 2026年3月31日 1,610 $52,277 56.1%
GRND 2026年3月31日 3,600 $48,744 28.0%
LMT 2026年3月31日 81 $39,177 -5.9%
SWIM 2026年3月31日 4,400 $27,940 31.6%
ARM 2026年3月31日 200 $21,862 65.8%
DDL 2026年3月31日 6,000 $14,940 -5.8%
UAA 2026年3月31日 3,000 $14,910 -10.0%
CNH 2026年3月31日 1,000 $9,220 0.0%
EQIX 2026年3月31日 10 $7,662 11.8%
UA 2026年3月31日 1,500 $7,200 -10.6%
AXTI 2026年3月31日 200 $3,270 29.3%