OFC FINANCIAL PLANNING, LLC

CIK 2052590 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$112.6M
13F価値別で9,443件中 #8,156 位 · 86.4% トップ
ポジション
56
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.61%
上位25銘柄のウェイト
83.52%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
12.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.66% 推定買付額 $3,681,060 · 推定売付額 $2,847,578

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
15
減少
21
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
24.6%
Industrials
3.1%
Materials
1.5%
Financials
1.4%
Utilities
0.7%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.5%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
66.6%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,030,241 21.35% 83,046 $3,157,501 上昇 ×1
VOO $17,301,459 15.37% 25,191 $2,235,406 下落 ×2
IVV $6,914,501 6.14% 9,233 $883,413
SPY SPY $4,310,655 3.83% 5,772 $556,646
PTLC $4,216,160 3.75% 72,368 $213,095 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,831,122 2.51% 33,116 $345,603 上昇 ×1
ICSH $2,805,723 2.49% 55,471 $-301,333 下落 ×6
IAU $2,395,706 2.13% 31,727 $-577,754 下落 ×5
VO $2,371,366 2.11% 29,432 $390,293 上昇 ×1
VB $2,178,837 1.94% 7,188 $416,630 上昇 ×1
VBR $1,980,854 1.76% 8,152 $62,319 下落 ×2
GLD $1,923,312 1.71% 5,221 $-343,886 下落 ×3
COWZ $1,911,406 1.70% 30,730 $-55,606 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,805,006 1.60% 1,695 $604,166
VEA $1,778,258 1.58% 24,958 $303,329 上昇 ×6
VWO $1,738,147 1.54% 29,120 $157,261 下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,731,696 1.54% 2,405 $411,303
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,676,384 1.49% 7,526 $403,762
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,578,545 1.40% 31,339 $-16,434 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,555,276 1.38% 4,169 $184,907 上昇 ×2
KNG $1,479,323 1.31% 29,294 $-72,950 下落 ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,435,234 1.27% 35,750 $257,274 上昇 ×1
IVW $1,407,344 1.25% 10,233 $208,604 下落 ×1
IWB $1,384,520 1.23% 3,381 $158,310 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,279,514 1.14% 9,142 $245,101 上昇 ×3
BUFB $1,209,411 1.07% 30,766 $5,385 下落 ×2
IWR $1,163,766 1.03% 10,549 $138,087
BSTP $1,153,639 1.02% 29,332 $7,128 下落 ×2
BUFF $1,133,252 1.01% 21,512 $-22,448 下落 ×2
PSTP $1,033,217 0.92% 28,088 $-21,462 下落 ×2
IWM $1,025,436 0.91% 3,413 $179,012
VTV $992,087 0.88% 4,552 $-17,228 下落 ×1
ITOT $912,867 0.81% 5,557 $135,326 上昇 ×5
VTI $875,763 0.78% 2,367 $133,409 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $869,026 0.77% 4,343 $135,151 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $816,945 0.73% 5,150 $42,745
LQD $674,721 0.60% 6,186 $-34,927 下落 ×1
PTBD $577,956 0.51% 30,149 $-39,255 下落 ×1
EFA $573,106 0.51% 5,517 $37,240
IVOV $564,190 0.50% 4,946 $-79,115 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $528,478 0.47% 1,773 $183,685 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $515,155 0.46% 1,458 $136,500 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $459,542 0.41% 1,303 $30,998
MCD McDonald's Corporation Common Stock $437,902 0.39% 1,620 $-65,578
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $372,287 0.33% 1,562 $51,103 上昇 ×3
CALF $319,552 0.28% 6,314 $36,243
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295,758 0.26% 2,535 $-12,161 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $280,142 0.25% 2,385 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $250,407 0.22% 765 $25,963 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $240,997 0.21% 857 $33,269
ESGV $240,148 0.21% 1,816 $36,266
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $219,086 0.19% 2,144
TNGY Tortoise Energy ETF $214,941 0.19% 22,136 $-15,937
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $201,884 0.18% 592 上昇 ×1
TIP $201,351 0.18% 1,840 $-1,711
DXJ $201,283 0.18% 1,160 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VEA $1,778,258 1.58% 6倍増
C $1,279,514 1.14% 3倍増
ITOT $912,867 0.81% 5倍増
AMZN $372,287 0.33% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CSCO $280,142 2,385 0.25%
SBUX $219,086 2,144 0.19%
PANW $201,884 592 0.18%
DXJ $201,283 1,160 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +802 +$3.2M
VOO 削減 -22 +$2.2M
IVV 価格変動のみ +0 +$883K
CAT 価格変動のみ +0 +$604K
IAU 削減 -2K -$578K
SPY 価格変動のみ +0 +$557K
VB 買い増し +460 +$417K
PWR 価格変動のみ +0 +$411K
NUE 価格変動のみ +0 +$404K
VO 買い増し +23K +$390K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKB 2025年3月31日 1,214 $550,282 追跡終了
GOOGL 2026年6月30日 1,760 $506,106 -4.3%
ADBE 2026年3月31日 713 $249,543 12.3%
ESGV 2025年3月31日 2,378 $249,428 追跡終了
VYM 2025年9月30日 1,624 $216,495 追跡終了
PHYS 2026年6月30日 6,084 $215,617 追跡終了
JNK 2026年6月30日 2,248 $215,179 追跡終了
SBUX 2025年6月30日 2,144 $210,296 13.1%
VMBS 2025年9月30日 4,353 $201,718