S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +15.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -21.6%

年率換算: +12.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 26.2%
Industrials 25.8%
Financials 16.3%
Retail 9.5%
Communication Services 6.1%
Health Care 3.5%
Energy 3.4%
Consumer products 2.3%
Materials 1.6%
Consumer Discretionary 0.3%
その他/マッピングなし 4.9%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16,473,555 6.34% 22,785 $6,349,393 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13,239,902 5.10% 12,433 $4,199,244 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $12,390,528 4.77% 80,657 $5,601,067 下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10,566,283 4.07% 35,449 $1,729,224 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,426,056 4.01% 29,562 $2,628,611 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,080,782 3.88% 30,797 $2,251,419 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $10,042,257 3.87% 20,446 $1,313,638 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9,983,489 3.84% 30,242 $907,866 下落 ×1
AME AMETEK, Inc. $9,631,631 3.71% 39,810 $2,597,622 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $9,457,726 3.64% 32,059 $1,990,988 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8,571,097 3.30% 22,163 $1,932,991 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,514,698 3.28% 23,826 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,513,370 3.28% 62,269 $-2,312,406 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,459,163 3.26% 35,492 $903,336 下落 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $8,417,259 3.24% 49,490 $1,123,096 上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8,281,552 3.19% 37,157 $-440,127 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,070,540 3.11% 27,891 $804,786 下落 ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $8,016,735 3.09% 98,522 $1,916,407 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7,945,354 3.06% 39,604 $1,283,740 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,648,402 2.94% 20,504 $-128,129 下落 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $7,641,436 2.94% 76,201 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,408,953 2.85% 13,153 $3,823,414 上昇 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $6,502,475 2.50% 42,771 $163,424 下落 ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $6,085,905 2.34% 67,255 $105,495 下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $5,698,378 2.19% 102,618 $-1,884,082 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,950,702 1.91% 17,605 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $4,924,904 1.90% 21,996 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,862,876 1.87% 21,996 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,566,615 1.76% 22,274 $-979,984 下落 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4,235,612 1.63% 47,806 $517,252 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,377,719 1.30% 16,881 $287,177 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,909,233 1.12% 17,027 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $848,651 0.33% 2,290 $99,661
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409,396 0.16% 985 $142,865
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $299,002 0.12% 1,251 $-55,982
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $280,618 0.11% 3,109 $38,147

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CTAS $8,417,259 3.24% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GOOGL $8,514,698 23,826 3.28%
HOOD $7,641,436 76,201 2.94%
IBM $4,950,702 17,605 1.91%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $4,924,904 21,996 1.90%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,862,876 21,996 1.87%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,909,233 17,027 1.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMAT 削減 -7K +$6.3M
FTNT 削減 -2K +$5.6M
CAT 削減 -328 +$4.2M
META 買い増し +7K +$3.8M
HD 買い増し +6K +$2.6M
AME 買い増し +7K +$2.6M
XOM 削減 -2K -$2.3M
JPM 買い増し +4K +$2.3M
VMC 買い増し +5K +$2.0M
ELV 削減 -512 +$1.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SBUX 2025年9月30日 96,441 $8,836,889 11.6%
PAYX 2026年3月31日 74,776 $8,388,372 8.3%
HON 2026年6月30日 36,968 $8,355,877 -4.4%
FISV 2025年12月31日 63,692 $8,211,810 -31.3%
DHR 2026年6月30日 39,837 $7,553,095 16.1%
LULU 2025年9月30日 30,554 $7,259,019 -47.7%
ZBRA 2025年12月31日 21,834 $6,488,191 54.7%
AVY 2025年12月31日 39,586 $6,419,662 -6.5%
BR 2026年3月31日 24,569 $5,483,064 -2.1%
FTV 2025年9月30日 73,001 $3,805,542 17.1%
RAL 2025年9月30日 24,272 $1,176,949 69.1%
VLTO 2025年6月30日 7,573 $737,989 -4.3%
ORCL 2026年3月31日 1,028 $200,367 -3.1%