セクター別内訳

04
Financials 14.4%
Communication Services 8.1%
Healthcare 7.0%
Energy 6.7%
Technology 6.0%
Consumer Staples 3.1%
Retail 2.0%
Utilities 1.7%
Industrials 1.4%
Consumer Discretionary 0.7%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 48.5%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $13,693 11.78% 57,871 $993 下落 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $13,230 11.38% 261,625 $-215 下落 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9,683 8.33% 61,271 $439 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,817 4.14% 151,922 $56 下落 ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $4,503 3.87% 15,061 $370 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,353 3.74% 8,699 $89 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,609 3.10% 28,084 $-56 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,573 3.07% 10,113 $632 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,545 3.05% 10,831 $286 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,814 2.42% 66,473 $-567 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,700 2.32% 9,330 $186 下落 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,400 2.06% 75,056 $-155 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $2,262 1.95% 31,436 $189 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,249 1.93% 6,029 $-31 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,063 1.77% 60,966 $507 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,057 1.77% 8,100 $27 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,045 1.76% 12,336 $-531 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,870 1.61% 32,819 $234 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,820 1.57% 2,471 $327 下落 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,688 1.45% 27,945 $224 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,644 1.41% 12,023 $-413 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,606 1.38% 4,435 $31 下落 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,509 1.30% 26,725 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,410 1.21% 5,914 $167 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,349 1.16% 27,084 $338 上昇 ×2
T AT&T Inc. $1,183 1.02% 57,151 $-425 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,100 0.95% 6,081 $105 上昇 ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1,100 0.95% 951 $2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,095 0.94% 12,598 $-410 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,077 0.93% 1,490 $559 下落 ×1
V Visa Inc. $1,038 0.89% 3,026 $108 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,022 0.88% 1,010 $167
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,003 0.86% 22,245 $138 下落 ×1
OEF iShares Trust $970 0.83% 2,650 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $951 0.82% 13,925 $87 下落 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $890 0.77% 10,517 $129 下落 ×6
SPY SPY $878 0.76% 1,176 $98 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $842 0.72% 6,651 $-35 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $818 0.70% 3,025 $-122
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $576 0.50% 1,557 $76 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $571 0.49% 6,910 $29 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $540 0.46% 577 $-50 下落 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $527 0.45% 21,483 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $523 0.45% 21,699 $-102 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $513 0.44% 4,364 $175 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $505 0.43% 896 $-8
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $457 0.39% 1,073 $30 下落 ×1
DIVO Amplify ETF Trust $407 0.35% 8,901 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $404 0.35% 2,291 上昇 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $403 0.35% 12,375 $-379 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $395 0.34% 1,785 上昇 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $393 0.34% 5,268 $-3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $379 0.33% 1,076 $25
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $328 0.28% 8,145 $-61
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $327 0.28% 381 $59
NVS Novartis AG Common Stock $325 0.28% 2,072 $-8 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $322 0.28% 1,700 $15 上昇 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $281 0.24% 2,500 $-47
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $280 0.24% 2,068 $-104 下落 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $238 0.20% 5,125 $-33 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227 0.20% 2,650 $23
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $224 0.19% 13,328 $-10
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $215 0.18% 642 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $211 0.18% 307
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $207 0.18% 2,875 $-16 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MO $2,262 1.95% 3倍増
SCHG $2,063 1.77% 5倍増
PM $1,100 0.95% 3倍増
CSCO $513 0.44% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JEPI $1,509 26,725 1.30%
OEF $970 2,650 0.83%
CMCSA $527 21,483 0.45%
DIVO $407 8,901 0.35%
APH $404 2,291 0.35%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $395 1,785 0.34%
VRT $215 642 0.18%
VOO $211 307 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VIG 削減 -1K +$993
GOOG 削減 -140 +$632
VZ 削減 -884 -$567
AMAT 削減 -25 +$559
CVX 削減 -114 -$531
SCHG 買い増し +8K +$507
VYM 削減 -1K +$439
T 買い増し +2K -$425
XOM 削減 -100 -$413
OKE 削減 -4K -$410

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ADBE 2026年6月30日 1,818 $442 16.5%
VICI 2026年3月31日 14,725 $414 -17.5%
TSLA 2026年3月31日 844 $380 1.9%
LLY 2025年9月30日 480 $374 49.8%
SCHW 2025年9月30日 3,595 $328 2.6%
CB 2025年12月31日 1,135 $320 5.9%
TROW 2025年9月30日 3,199 $309 1.3%
VOO 2026年3月31日 482 $302 19.2%
FNDX 2025年6月30日 11,595 $274 30.4%
EQT 2026年6月30日 3,535 $225 -3.9%
VTS 2026年3月31日 10,725 $207 -6.1%
IVV 2026年3月31日 301 $206
HPQ 2026年3月31日 9,150 $204 63.8%
F 2025年9月30日 17,811 $193 1.6%
BLE 2026年3月31日 10,000 $104 追跡終了