Parametrica Management Ltd

CIK 1535110 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$88.0M
13F価値別で8,643件中 #7,885 位 · 91.2% トップ
ポジション
20
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +35.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
85.59%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
8.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 50.04% 推定買付額 $70,985,711 · 推定売付額 $53,939,533

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 20.6% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
4
減少
2
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
47.7%
Communication Services
15.1%
Industrials
6.1%
Communications
1.7%
Retail
1.7%
Healthcare
0.7%
その他/マッピングなし
27.0%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $31,460,100 24.66% 426,000 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23,488,647 18.41% 20,349 $16,816,307 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,557,194 9.06% 24,200 $7,434,204 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,160,744 7.96% 28,432 $3,433,565 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,102,766 7.13% 16,160 $4,434,185 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,240,807 4.89% 31,190 $-419,529 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,750,460 4.51% 5,400 $791,240 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,188,900 3.28% 30,000 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,789,210 2.97% 10,031
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,472,320 2.72% 12,000
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,410,595 2.67% 1,500 上昇 ×1
EWY $3,028,500 2.37% 15,000 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,919,125 2.29% 3,025 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2,124,800 1.67% 160,000 上昇 ×1
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) $2,108,941 1.65% 544,946 $-446,856
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,002,316 1.57% 7,839 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,860,835 1.46% 10,070
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $814,852 0.64% 195,878 $127,320
IPSC Century Therapeutics, Inc. - Common Stock $68,208 0.05% 27,840 $5,290
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $49,874 0.04% 18,472 $27,708

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $31,460,100 426,000 24.66%
INTC $4,188,900 30,000 3.28%
AVGO $3,789,210 10,031 2.97%
AAPL $3,472,320 12,000 2.72%
SNDK $3,410,595 1,500 2.67%
EWY $3,028,500 15,000 2.37%
STX $2,919,125 3,025 2.29%
NOK $2,124,800 160,000 1.67%
GLW $2,002,316 7,839 1.57%
QCOM $1,860,835 10,070 1.46%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 買い増し +599 +$16.8M
TSM 買い増し +12K +$7.4M
META 買い増し +8K +$4.4M
GOOGL 買い増し +5K +$3.4M
CAT 削減 -2K +$791K
RERE 価格変動のみ +0 -$447K
NVDA 削減 -7K -$420K
IOVA 価格変動のみ +0 +$127K
FATE 価格変動のみ +0 +$28K
IPSC 価格変動のみ +0 +$5K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GLD 2026年6月30日 55,000 $23,665,950 追跡終了
FSLR 2026年6月30日 35,039 $6,911,793 -6.8%
NU 2026年6月30日 378,280 $5,435,884 11.5%
FUTU 2026年6月30日 36,834 $5,037,418 16.3%
NVDA 2025年3月31日 30,271 $4,065,093 101.7%
TCOM 2025年6月30日 58,200 $3,700,356 -21.6%
AMZN 2025年3月31日 15,565 $3,414,805 36.7%
AMZN 2025年12月31日 14,490 $3,181,569 12.7%
CRM 2025年3月31日 9,172 $3,066,475 -24.8%
PDD 2026年6月30日 29,230 $2,986,721 16.5%
AVGO 2026年3月31日 8,122 $2,811,024 16.9%
BABA 2026年6月30日 20,730 $2,600,786 33.3%
YMM 2025年12月31日 183,840 $2,384,405 -20.5%
XLF 2025年6月30日 42,500 $2,116,925 追跡終了
ORCL 2025年9月30日 9,606 $2,100,160 -50.5%
GM 2025年6月30日 43,800 $2,059,914 73.8%
MOAT 2025年6月30日 22,900 $2,015,200 追跡終了
IWM 2025年3月31日 7,600 $1,679,296 追跡終了
LMT 2025年3月31日 3,414 $1,658,999 35.2%
XLI 2025年6月30日 12,400 $1,625,268 追跡終了
JD 2025年6月30日 37,405 $1,538,094 -10.6%
SE 2026年6月30日 16,000 $1,324,960 21.4%
AVGO 2025年3月31日 5,486 $1,271,874 116.0%
ADBE 2025年3月31日 2,824 $1,255,776 -29.4%
NTES 2025年12月31日 8,000 $1,215,920 -8.8%
QCOM 2025年3月31日 7,899 $1,213,444 5.3%
MELI 2026年6月30日 701 $1,212,043 7.2%
BEKE 2025年6月30日 59,800 $1,201,382 -2.5%
TCOM 2026年3月31日 16,100 $1,157,751 -7.7%
ARGT 2026年6月30日 11,900 $1,110,508 追跡終了
TME 2026年3月31日 50,000 $876,500 -3.2%
UBER 2025年9月30日 8,646 $806,672 -22.4%
MSFT 2025年3月31日 1,750 $737,625 28.7%
BIDU 2025年12月31日 5,000 $658,850 -30.1%
MU 2025年3月31日 7,400 $622,784 967.2%
JD 2025年12月31日 17,781 $621,979 1.6%
GRAB 2026年6月30日 150,000 $549,000 -7.6%
DG 2025年3月31日 5,654 $428,686 40.1%
AMAT 2025年3月31日 2,575 $418,772 240.8%
UNH 2025年3月31日 777 $393,053 -24.6%
KO 2025年3月31日 6,243 $388,689 25.5%
TTD 2025年3月31日 3,225 $379,034 -75.6%
MDB 2025年3月31日 1,568 $365,046 143.8%
HLT 2025年3月31日 1,450 $358,382 47.1%
F 2025年3月31日 36,100 $357,390 42.7%
TWLO 2025年3月31日 3,230 $349,098 131.0%
MAR 2025年3月31日 1,207 $336,681 53.0%
TER 2025年3月31日 2,640 $332,429 365.6%
NBIS 2025年3月31日 11,940 $330,738 922.3%
HUM 2025年3月31日 1,145 $290,498 45.4%
SPOT 2025年3月31日 617 $276,033 -2.8%
WYNN 2025年3月31日 3,201 $275,798 18.4%
SLAB 2025年9月30日 1,852 $272,911 66.9%
EXLS 2025年9月30日 6,102 $267,207 -16.3%
XOM 2025年3月31日 2,325 $250,100 40.8%
HIMS 2025年3月31日 10,300 $249,054 -1.8%
BAX 2025年3月31日 8,505 $248,006 -22.4%
NXPI 2025年3月31日 1,170 $243,185 20.1%
NEE 2025年3月31日 3,300 $236,577 21.9%
EAT 2025年3月31日 1,768 $233,889 59.5%
TEAM 2025年3月31日 953 $231,941 -21.1%
EQT 2025年3月31日 4,999 $230,504 0.8%
ETSY 2025年3月31日 4,356 $230,389 73.8%
THC 2025年3月31日 1,785 $225,321 105.3%
OKTA 2025年9月30日 2,246 $224,533 52.2%
STLA 2025年3月31日 16,200 $211,410 -52.2%
AAPL 2025年3月31日 844 $211,354 42.5%
SFM 2025年3月31日 1,660 $210,936 -48.3%
CVLT 2025年3月31日 1,391 $209,916 -11.3%
ON 2025年3月31日 3,322 $209,452 92.1%
ACIW 2025年9月30日 4,560 $209,350 0.2%
LITE 2025年3月31日 2,469 $207,273 1232.8%
SMG 2025年3月31日 3,054 $202,602 11.3%
ALK 2025年3月31日 3,094 $200,337 -13.7%
GTM 2025年3月31日 17,430 $183,189 -61.2%
AES 2025年3月31日 10,723 $138,005 18.7%
IREN 2025年3月31日 13,803 $135,545 553.7%
COTY 2025年3月31日 17,161 $119,441 -45.5%
NWL 2025年3月31日 10,779 $107,359 -1.5%
CIFR 2025年3月31日 20,828 $96,642 553.9%
MARA 2026年3月31日 10,735 $96,400 7.5%
AG 2025年9月30日 11,125 $92,004 62.9%
ADT 2025年3月31日 12,899 $89,132 -9.3%
CLF 2025年6月30日 10,153 $83,458 60.1%
KOS 2025年6月30日 18,856 $42,992 61.0%
PLUG 2026年3月31日 20,286 $39,963 -4.6%