Perseverance Asset Management International
CIK 1802695 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $693.1M
- ポジション
- 19
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +8.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 94.26%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 6.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 17.47% 推定買付額 $142,219,600 · 推定売付額 $116,223,632
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 48.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 9
- 減少
- 4
- クローズ
- 6
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +24.8% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 19 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $219,296,801 | 31.64% | 459,193 | $72,496,390 | 上昇 ×3 | ||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $96,738,296 | 13.96% | 1,268,200 | $-15,125,303 | 上昇 ×5 | ||
| BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares | $75,977,479 | 10.96% | 5,903,456 | $27,780,428 | 上昇 ×2 | ||
| HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares | $63,406,348 | 9.15% | 1,519,807 | $-7,076,193 | 上昇 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $37,617,157 | 5.43% | 32,589 | $35,868,497 | 上昇 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $36,379,680 | 5.25% | 16,000 | $34,192,840 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $35,333,000 | 5.10% | 100,000 | $6,647,000 | |||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $34,461,560 | 4.97% | 864,999 | $6,579,210 | 上昇 ×1 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $34,212,849 | 4.94% | 837,114 | $-616,022 | 上昇 ×1 | ||
| BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $19,950,417 | 2.88% | 1,373,050 | $967,708 | 上昇 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16,007,200 | 2.31% | 80,000 | $-34,568,800 | 下落 ×1 | ||
| RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | $9,254,414 | 1.34% | 4,870,744 | $-1,526,418 | 下落 ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $5,125,600 | 0.74% | 40,000 | $-11,665,400 | 下落 ×1 | ||
| IQ iQIYI, Inc. - American Depositary Shares | $4,056,000 | 0.59% | 3,900,000 | $-2,424,000 | 下落 ×2 | ||
| YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares | $1,680,078 | 0.24% | 529,993 | $47,700 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1,674,100 | 0.24% | 5,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares | $1,164,000 | 0.17% | 200,000 | 上昇 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $486,845 | 0.07% | 1,419 | ||||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $326,236 | 0.05% | 3,399 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | 買い増し | +25K | +$72.5M |
| NVDA | 削減 | -210K | -$34.6M |
| BZ | 買い増し | +2.3M | +$27.8M |
| PDD | 買い増し | +173K | -$15.1M |
| NTES | 削減 | -110K | -$11.7M |
| HTHT | 買い増し | +118K | -$7.1M |
| GOOG | 価格変動のみ | +0 | +$6.6M |
| TCOM | 買い増し | +305K | +$6.6M |
| IQ | 削減 | -900K | -$2.4M |
| RLX | 削減 | -30K | -$1.5M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TME | 2025年6月30日 | 1,630,011 | $23,488,459 | -54.4% |
| ZTO | 2025年6月30日 | 903,947 | $17,934,308 | 21.5% |
| FUTU | 2026年6月30日 | 130,000 | $17,778,800 | 24.8% |
| LITE | 2026年6月30日 | 25,000 | $17,569,000 | 7.3% |
| V | 2025年6月30日 | 45,000 | $15,770,700 | 3.6% |
| TCOM | 2025年6月30日 | 238,986 | $15,194,730 | -21.5% |
| TSM | 2025年6月30日 | 82,000 | $13,612,000 | 85.5% |
| BEKE | 2025年6月30日 | 617,291 | $12,401,376 | -3.2% |
| LI | 2025年6月30日 | 389,793 | $9,822,784 | -51.8% |
| XPEV | 2026年6月30日 | 560,000 | $9,581,600 | -8.7% |
| NTES | 2025年6月30日 | 88,583 | $9,116,962 | -5.1% |
| META | 2025年6月30日 | 15,000 | $8,645,400 | -25.6% |
| MOS | 2026年6月30日 | 300,000 | $7,650,000 | 12.0% |
| AMD | 2026年6月30日 | 30,000 | $6,102,900 | -19.0% |
| TLT | 2026年3月31日 | 59,100 | $5,151,156 | |
| MSFT | 2025年6月30日 | 10,000 | $3,753,900 | -3.1% |
| TAL | 2025年6月30日 | 238,299 | $3,147,930 | 9.5% |
| GOOS | 2025年12月31日 | 220,000 | $3,033,800 | -33.2% |
| API | 2026年3月31日 | 700,000 | $2,849,000 | 20.6% |
| EDU | 2025年6月30日 | 58,776 | $2,810,081 | 3.3% |
| GOOS | 2025年6月30日 | 200,000 | $1,590,000 | -22.7% |
| ATAT | 2025年3月31日 | 53,550 | $1,439,960 | 21.3% |
| RERE | 2025年12月31日 | 97,850 | $450,110 | -22.5% |
| NIO | 2026年6月30日 | 72,094 | $434,727 | -9.6% |
| AS | 2025年12月31日 | 4,286 | $148,939 | -13.1% |
| SMMT | 2025年12月31日 | 5,604 | $115,779 | -25.1% |