S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +20.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -16.4%

年率換算: +16.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 26.8%
Financials 23.2%
Retail 13.5%
Communication Services 10.2%
Industrials 9.2%
Healthcare 7.4%
Materials 5.8%
Consumer Staples 1.8%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer products 0.8%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,368,744,335 14.63% 4,959,994 $581,190,927 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,646,696,991 10.17% 4,607,821 $158,632,941 下落 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,034,451,616 6.39% 2,283,961 $9,358,346 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $964,885,985 5.96% 2,586,687 $-96,088,976 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $940,921,363 5.81% 1,832,012 $36,316,413 上昇 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $780,640,304 4.82% 244,260 $-86,925,600 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $662,299,192 4.09% 2,778,800 $347,145,028 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $654,620,187 4.04% 2,169,700 $497,013,421 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $600,513,398 3.71% 2,719,347 $-165,804,961 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $568,783,268 3.51% 3,754,345 $-55,373,839 下落 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $538,732,713 3.33% 1,564,628 $4,570,437 下落 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $528,425,742 3.26% 943,550 $1,934,788 下落 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $464,555,477 2.87% 6,333,408 $94,434,915 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $440,344,361 2.72% 1,733,844 $3,121,866 下落 ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $416,621,561 2.57% 326,120 $9,526,380 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $399,471,190 2.47% 769,783 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $351,095,500 2.17% 883,993 $88,784,616 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $335,630,369 2.07% 807,522 $116,757,424 下落 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $307,196,506 1.90% 4,290,454 $-39,191,919 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295,504,813 1.83% 2,182,458 $-74,881,559 下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $269,290,494 1.66% 661,225 $42,840,201 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $265,117,495 1.64% 799,293 上昇 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $242,576,490 1.50% 2,034,355 上昇 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $240,877,506 1.49% 3,185,789 $-66,024,455 下落 ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $223,087,400 1.38% 7,913,707 $-54,132,832 下落 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $218,339,548 1.35% 660,714 $-5,686,527 下落 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $169,985,002 1.05% 770,942 $-34,650,018 下落 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $134,109,412 0.83% 1,462,799 $1,944,189 下落 ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $113,131,422 0.70% 4,379,846 $19,025,708 上昇 ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $2,054,041 0.01% 15,986 $-453,293 下落 ×2
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1,193,205 0.01% 8,229 $-460,026 下落 ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $1,179,539 0.01% 8,794 $-729,745 下落 ×2
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $1,134,982 0.01% 65,568 $-245,406 下落 ×2
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $1,085,154 0.01% 9,701 $-159,445 下落 ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $932,078 0.01% 1,760 $-335,624 下落 ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $895,310 0.01% 6,500 $-463,834 下落 ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $848,848 0.01% 14,300 $-233,192 下落 ×2
WDFC WD-40 Company - Common Stock $837,878 0.01% 3,439 $-230,564 下落 ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $747,605 0.00% 8,328 $-459,925 下落 ×3
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $693,015 0.00% 11,794 $-415,844 下落 ×2
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $689,099 0.00% 38,135 上昇 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $603,933 0.00% 12,069 $-119,696 下落 ×3
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $559,997 0.00% 6,650 $-508,178 下落 ×4
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $420,794 0.00% 2,010 $-181,592 下落 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MA $940,921,363 5.81% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LIN $399,471,190 769,783 2.47%
AON $265,117,495 799,293 1.64%
CNI $242,576,490 2,034,355 1.50%
STVN $689,099 38,135 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 削減 -328K +$581.2M
KLAC 買い増し +2.1M +$497.0M
AMZN 買い増し +1.3M +$347.1M
CME 買い増し +125K -$165.8M
GOOGL 削減 -567K +$158.6M
UNH 削減 -1K +$116.8M
MSFT 削減 -279K -$96.1M
CARR 削減 -240K +$94.4M
ADI 買い増し +59K +$88.8M
AZO 削減 -13K -$86.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ORCL 2026年3月31日 1,800,309 $350,898,227 -1.6%
NKE 2026年6月30日 1,760,835 $93,007,305 -15.7%
BDX 2025年6月30日 403,744 $92,481,601 33.1%
FDS 2026年6月30日 387,784 $84,145,250 18.2%
ADBE 2025年12月31日 200,464 $70,713,676 -32.0%
BRKR 2025年9月30日 237,576 $9,788,131 86.2%
MIDD 2025年6月30日 24,941 $3,790,533 -26.4%
POWI 2026年6月30日 8,500 $435,200 -36.2%