PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2061027 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$222.1M
13F価値別で9,443件中 #6,110 位 · 64.7% トップ
ポジション
62
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
85.00%
上位25銘柄のウェイト
94.15%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
11.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.15% 推定買付額 $13,735,207 · 推定売付額 $315,031

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 91.2% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
36
減少
11
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.5%
Utilities
0.9%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
93.0%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FNDX $35,038,085 15.78% 1,111,614 $5,458,657 上昇 ×1
XLK XLK $29,464,612 13.27% 167,527 $7,114,009 上昇 ×1
BALT $29,298,819 13.19% 853,198 $2,873,858 上昇 ×5
ULST $20,796,004 9.36% 515,263 $1,751,252 上昇 ×1
IMCG $15,546,928 7.00% 163,480 $2,888,776 上昇 ×5
SMLF $13,829,458 6.23% 160,957 $2,222,941 上昇 ×1
JHPI $12,644,868 5.69% 558,563 $1,263,341 上昇 ×1
COWZ $11,172,172 5.03% 172,171 $903,876 上昇 ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $10,985,982 4.95% 124,276 $3,351,633 上昇 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $10,000,511 4.50% 82,567 $1,108,577 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,241,161 1.91% 12,735 $1,014,345 上昇 ×3
FBTC $3,032,853 1.37% 54,323 $-34,843 上昇 ×4
VOO $2,657,633 1.20% 3,913 $303,907 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,138,753 0.51% 4,151 $-1,479 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988,009 0.44% 2,588 $375,982 上昇 ×3
IJR $961,091 0.43% 6,635 $101,168 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $943,063 0.42% 4,063 $89,137 上昇 ×3
USMV $901,861 0.41% 9,302 $27,708 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $896,608 0.40% 4,335 $247,135 上昇 ×2
POCT $896,113 0.40% 19,292 $50,726 下落 ×2
SOXX SOXX $829,418 0.37% 1,574 $288,108 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $764,683 0.34% 2,392 $66,847 上昇 ×3
FVD $749,419 0.34% 15,015 $14,332 下落 ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $664,338 0.30% 13,977 $-16,480 上昇 ×5
PAUG $648,601 0.29% 14,144 $40,409
IWY $629,475 0.28% 2,290 $-1,062 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $611,542 0.28% 2,004 $170,242 上昇 ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $605,000 0.27% 100,000 $-182,000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604,763 0.27% 506 $136,634 上昇 ×2
PJAN $581,190 0.26% 11,727 $-50,423 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $511,886 0.23% 879 $-44,836 上昇 ×5
VYM $457,295 0.21% 2,819 $41,391 上昇 ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $455,361 0.21% 9,057 $-6,044 下落 ×3
PNOV $435,041 0.20% 9,827 $30,063
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426,246 0.19% 3,252 $48,184 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $409,613 0.18% 404 $47,736 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $409,261 0.18% 598 $60,009 上昇 ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $382,356 0.17% 12,900 $-57,792
VUG $370,781 0.17% 4,442 $76,668 上昇 ×1
SCHX $365,346 0.16% 12,546 $40,123 上昇 ×3
PFEB $365,203 0.16% 8,484 $17,773 下落 ×5
VO $362,043 0.16% 4,495 $35,571 上昇 ×1
SCHD $359,803 0.16% 10,808 $8,134 下落 ×2
VTV $336,184 0.15% 1,521 $36,741 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $323,790 0.15% 1,000
PDEC $307,212 0.14% 6,696 $20,757
VT $297,014 0.13% 1,926 $28,191 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $285,170 0.13% 911 $-47,186 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $277,338 0.12% 869 $18,680
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $268,756 0.12% 501 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $265,320 0.12% 446 $10,101 上昇 ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $263,748 0.12% 6,659 $-1,957 上昇 ×5
ZFEB $260,350 0.12% 10,000 $6,300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $259,003 0.12% 291 $56,915 上昇 ×1
PMAR $252,097 0.11% 5,274 $10,195 下落 ×5
SCHA $246,417 0.11% 7,263 $31,769 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $242,046 0.11% 600 $36,990
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $204,406 0.09% 240 上昇 ×1
SPYG $203,157 0.09% 1,767 上昇 ×1
DOGG $202,253 0.09% 9,299 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 051774907) $89,250 0.04% 15,000 コールオプション 上昇 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $73,572 0.03% 12,365 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BALT $29,298,819 13.19% 5倍増
IMCG $15,546,928 7.00% 5倍増
COWZ $11,172,172 5.03% 4倍増
AAPL $4,241,161 1.91% 3倍増
FBTC $3,032,853 1.37% 4倍増
MSFT $988,009 0.44% 3倍増
AMZN $943,063 0.42% 3倍増
SOXX $829,418 0.37% 5倍増
GOOGL $764,683 0.34% 3倍増
EXC $664,338 0.30% 5倍増
LMT $511,886 0.23% 5倍増
VYM $457,295 0.21% 4倍増
SCHX $365,346 0.16% 3倍増
VT $297,014 0.13% 4倍増
WTRG $263,748 0.12% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PANW $323,790 1,000 0.15%
AMAT $268,756 501 0.12%
STX $204,406 240 0.09%
SPYG $203,157 1,767 0.09%
DOGG $202,253 9,299 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 051774907) $89,250 15,000 0.04%
AUR $73,572 12,365 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLK 買い増し +4K +$7.1M
FNDX 買い増し +60K +$5.5M
CIBR 買い増し +5K +$3.4M
IMCG 買い増し +6K +$2.9M
BALT 買い増し +66K +$2.9M
SMLF 買い増し +9K +$2.2M
ULST 買い増し +44K +$1.8M
JHPI 買い増し +58K +$1.3M
AIRR 買い増し +4K +$1.1M
AAPL 買い増し +270 +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ZALT 2026年3月31日 276,559 $9,018,589 追跡終了
ZAUG 2026年3月31日 17,294 $462,355 追跡終了
CIBR 2025年6月30日 4,922 $282,812
IDXX 2026年3月31日 400 $272,892 1.4%
V 2026年3月31日 647 $228,909 21.8%
PANW 2026年3月31日 1,200 $218,544 124.0%
ATAI 2026年6月30日 15,000 $57,750 38.5%