Ridgeline Wealth Planning, LLC

CIK 2013788 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト81.38%

上位25銘柄のウェイト93.61%

1%超のポジション14

実効ポジション数8.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.62% 推定買付額 $10,724,266 · 推定売付額 $9,760,070

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 96.4% はまだ保有

新規ポジション4

増加22

減少18

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $157.8M 13F価値別で9,337件中 #7,289 位 · 78.1% トップ

ポジション 53

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 3.5%

Financials 2.4%

Retail 0.8%

Communication Services 0.5%

Industrials 0.5%

Consumer products 0.4%

Healthcare 0.3%

Consumer Discretionary 0.1%

その他/マッピングなし 91.5%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

					連続
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$42,067,167	26.66%	478,689	$7,735,473	上昇 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$20,011,951	12.68%	395,728	$104,421	上昇 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$14,689,057	9.31%	215,984	$4,141,577	上昇 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$13,437,023	8.52%	272,667	$2,733,696	上昇 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$11,166,180	7.08%	263,789	$-191,393	下落 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$8,575,842	5.44%	181,692	$2,377,718	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6,595,467	4.18%	8,956	$438,415	下落 ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$5,841,325	3.70%	136,735	$313,064	下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3,632,480	2.30%	35,508	$521,785	下落 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2,384,992	1.51%	45,239	$1,228,255	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2,127,650	1.35%	4,910	$1,195,451	上昇 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock	$2,036,971	1.29%	72,233	$360,751	上昇 ×1
IVV iShares Trust	$1,925,098	1.22%	2,571	$189,626	下落 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1,834,965	1.16%	7,569	$317,016	上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,434,656	0.91%	3,877	$191,015
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1,394,787	0.88%	17,649	$465,227	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,081,126	0.69%	3,736	$102,456	下落 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1,073,139	0.68%	45,261	$-37,347	下落 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1,037,041	0.66%	20,580	$504,968	上昇 ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$987,704	0.63%	10,879	$127,610
QUAL iShares Trust	$933,669	0.59%	4,255	$33,022	下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$899,641	0.57%	4,496	$102,453	下落 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$870,907	0.55%	9,666	$138,331	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$851,827	0.54%	3,574	$142,876	上昇 ×6
IJR iShares Trust	$802,950	0.51%	5,414	$129,936
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$680,443	0.43%	4,640	$29,452	上昇 ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$648,295	0.41%	1,937	$229,942
BILS SPDR SERIES TRUST	$595,327	0.38%	5,990	$-16,472	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$492,513	0.31%	1,320	$11,579	上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$491,945	0.31%	1,302	$97,253	上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$485,309	0.31%	1,358	$104,867	上昇 ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$430,699	0.27%	1,627	$49,932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$427,438	0.27%	437	$36,218
DFAC Dimensional ETF Trust	$409,532	0.26%	9,232	$50,776
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$401,879	0.25%	18,030	$-8,856	下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$395,138	0.25%	12,461	$-1,278	下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$369,288	0.23%	738	$161,794	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$333,892	0.21%	2,948	$-35,965	下落 ×2
XCEM Columbia ETF Trust II	$327,380	0.21%	6,191	$56,361	下落 ×1
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF	$324,670	0.21%	5,609	$-1,671,213	下落 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$310,170	0.20%	609	$-104,632	上昇 ×2
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$306,072	0.19%	3,359	$31,877
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$279,927	0.18%	792	$54,393	上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$270,986	0.17%	1,067	$11,880	上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$270,566	0.17%	893	$60,028	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$255,321	0.16%	780	$38,231	上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$242,239	0.15%	417		上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$234,321	0.15%	203		上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$232,741	0.15%	194		上昇 ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX	$227,419	0.14%	1,858	$23,466
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$223,660	0.14%	1,266	$13,713	下落 ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$211,442	0.13%	5,248	$-317,484	下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$210,300	0.13%	500
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SPYM	$42,067,167	26.66%	3倍増
CGGR	$8,575,842	5.44%	6倍増
AMZN	$851,827	0.54%	6倍増
MSFT	$492,513	0.31%	5倍増
AVGO	$491,945	0.31%	4倍増
GOOGL	$485,309	0.31%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
AMD	$242,239	417	0.15%
MU	$234,321	203	0.15%
LLY	$232,741	194	0.15%
TSLA	$210,300	500	0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPYM	買い増し	+30K	+$7.7M
DYNF	買い増し	+35K	+$4.1M
CGDV	買い増し	+21K	+$2.7M
CGGR	買い増し	+27K	+$2.4M
BAI	買い増し	+10K	+$1.2M
LRCX	買い増し	+547	+$1.2M
EMXC	削減	-4K	+$522K
SPDW	買い増し	+9K	+$505K
VCSH	買い増し	+6K	+$465K
QQQ	削減	-2K	+$438K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IAU	2026年6月30日	21,933	$1,933,613	3.1%
GLD	2026年6月30日	933	$401,461
TSLA	2026年3月31日	488	$219,463	1.9%