Roberts Financial Services LLC

CIK 1767602 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$341.5M
13F価値別で9,443件中 #4,796 位 · 50.8% トップ
ポジション
33
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
84.08%
上位25銘柄のウェイト
99.30%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
10.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.85% 推定買付額 $6,052,555 · 推定売付額 $2,803,630

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 35.1% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
11
減少
17
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Materials
0.5%
Technology
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
99.0%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IEUR $61,847,323 18.11% 822,766 $5,125,737 上昇 ×4
SPIB $39,502,148 11.57% 1,180,578 $1,110,081 上昇 ×4
USHY $36,944,298 10.82% 997,955 $1,015,378 上昇 ×1
SPYV $33,613,818 9.84% 552,950 $2,516,236 上昇 ×4
SPYG $32,456,313 9.50% 272,765 $4,314,077 下落 ×2
GOVT $18,681,353 5.47% 820,077 $-9,897 上昇 ×1
IPAC $17,114,206 5.01% 208,888 $1,055,383 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $16,656,165 4.88% 88,554 $2,407,610 下落 ×5
VOE $15,215,298 4.46% 77,001 $970,241 下落 ×2
VOT $15,093,776 4.42% 49,278 $2,338,337 下落 ×2
SPTL $12,667,304 3.71% 482,932 $320,047 上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $12,300,423 3.60% 111,670 $1,024,197 上昇 ×1
SLYG $7,200,824 2.11% 60,445 $1,357,078 下落 ×2
SLYV $6,703,233 1.96% 61,436 $883,022 下落 ×2
LQD $3,899,732 1.14% 35,754 $7,180 上昇 ×3
SCHO $1,637,289 0.48% 67,825 $-33,897 下落 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,631,289 0.48% 44,413 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,327,331 0.39% 15,359 $-11,587 下落 ×3
IWS $1,118,808 0.33% 6,797 $93,326 下落 ×6
IWP $1,028,715 0.30% 7,026 $111,331 下落 ×4
AGG $575,441 0.17% 5,814 $-21,539 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $493,797 0.14% 1,707 $157,402 上昇 ×1
IJS $489,146 0.14% 3,579 $39,773 下落 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $473,720 0.14% 2,652 $75,646 下落 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $418,242 0.12% 3,790 $-27,410 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $381,419 0.11% 318 $88,932
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $378,540 0.11% 900 $81,140 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $357,199 0.10% 3,059 $3,059
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $270,660 0.08% 2,622 $48,268 上昇 ×4
SPY SPY $254,013 0.07% 340 $33,096
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $247,822 0.07% 818 上昇 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $246,532 0.07% 13,905 $27,318 下落 ×1
IVV $245,023 0.07% 327 $27,775 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IEUR $61,847,323 18.11% 4倍増
SPIB $39,502,148 11.57% 4倍増
SPYV $33,613,818 9.84% 4倍増
LQD $3,899,732 1.14% 3倍増
ONEQ $270,660 0.08% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
B $1,631,289 44,413 0.48%
QQQM $247,822 818 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IEUR 買い増し +16K +$5.1M
SPYG 削減 -15K +$4.3M
SPYV 買い増し +3K +$2.5M
IUSG 削減 -3K +$2.4M
VOT 削減 -287 +$2.3M
SLYG 削減 -37 +$1.4M
SPIB 買い増し +36K +$1.1M
IPAC 削減 -1K +$1.1M
IUSV 買い増し +1K +$1.0M
USHY 買い増し +23K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IDV 2025年6月30日 185,646 $5,758,739 追跡終了
MSFT 2025年6月30日 5,503 $2,065,771 -2.9%
IVE 2025年6月30日 9,701 $1,848,817 追跡終了
CLX 2025年6月30日 10,827 $1,594,276 -9.8%
QYLD 2025年6月30日 80,437 $1,337,667
IJK 2025年6月30日 15,952 $1,328,483 追跡終了
GOOGL 2025年6月30日 7,735 $1,196,140 94.6%
BRKB 2025年6月30日 1,947 $1,036,933 追跡終了
META 2025年6月30日 1,694 $976,354 -25.9%
JPM 2025年6月30日 3,920 $961,525 22.5%
IJH 2025年6月30日 14,921 $870,640 追跡終了
IWF 2025年6月30日 2,355 $850,412 追跡終了
HYG 2025年6月30日 9,581 $755,833 追跡終了
IJR 2025年6月30日 6,067 $634,430 追跡終了
DGRO 2025年6月30日 10,059 $621,445 追跡終了
MA 2025年6月30日 1,103 $604,576 2.7%
VIG 2025年6月30日 3,068 $595,161 追跡終了
ENB 2025年6月30日 13,264 $587,746 12.8%
VOO 2025年6月30日 1,133 $582,260 追跡終了
IVW 2025年6月30日 6,086 $564,963 追跡終了
IJJ 2025年6月30日 4,624 $553,632 追跡終了
NUHY 2025年6月30日 25,323 $536,348 追跡終了
HYMB 2025年6月30日 20,223 $510,024 追跡終了
IBTF 2025年6月30日 21,519 $502,899 追跡終了
BKNG 2025年6月30日 103 $474,512 -96.3%
V 2025年6月30日 1,315 $460,855 3.5%
DUK 2025年6月30日 3,569 $435,311 5.1%
IEI 2025年6月30日 3,486 $411,829
WFC 2025年6月30日 5,425 $389,461 6.4%
BMY 2025年6月30日 6,300 $384,237 44.3%
VIOG 2025年6月30日 3,583 $382,951 追跡終了
ESML 2025年6月30日 9,828 $377,485 追跡終了
HYD 2025年6月30日 7,128 $364,811 追跡終了
BLK 2025年6月30日 374 $353,984 9.8%
VTEB 2025年6月30日 7,059 $350,268 追跡終了
COR 2025年6月30日 1,249 $347,334 5.3%
XOM 2025年6月30日 2,906 $345,609 55.3%
PM 2025年6月30日 2,174 $345,079 4.9%
SUB 2025年6月30日 3,188 $336,653 追跡終了
SUSC 2025年6月30日 13,970 $322,151
PEP 2025年6月30日 2,125 $318,622 7.7%
CMF 2025年6月30日 5,355 $301,379 追跡終了
LAMR 2025年6月30日 2,476 $281,719 27.0%
APD 2025年6月30日 939 $276,930 9.3%
AMGN 2025年6月30日 884 $275,410 56.2%
EIX 2025年3月31日 3,419 $272,973 26.5%
MUB 2025年3月31日 2,538 $270,424 追跡終了
SHM 2025年6月30日 5,635 $268,226 追跡終了
AMZN 2025年6月30日 1,406 $267,506 19.8%
PNR 2025年6月30日 3,052 $266,999 -36.8%
TSLA 2025年3月31日 650 $262,496 33.2%
UPS 2025年3月31日 2,021 $254,848 -7.1%
GOOG 2025年6月30日 1,620 $253,093 91.7%
MO 2025年9月30日 4,154 $243,551 0.3%
NUMV 2025年6月30日 6,800 $232,612 追跡終了
NUMG 2025年6月30日 5,310 $227,913 追跡終了
UNH 2025年3月31日 441 $223,084 -25.1%
PG 2025年6月30日 1,299 $221,376 -9.4%
KO 2025年6月30日 3,001 $214,932 28.8%
CMCSA 2025年6月30日 5,534 $204,205 -25.3%
BBDC 2025年6月30日 11,212 $106,962 2.4%
CLF 2025年3月31日 10,044 $94,418 29.6%