セクター別内訳

04
Technology 14.4%
Financials 7.7%
Communication Services 5.0%
Retail 4.8%
Healthcare 4.3%
Energy 3.8%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 1.3%
Consumer products 0.9%
Industrials 0.3%
その他/マッピングなし 55.9%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GLD SPDR Gold Shares $6,664,332 4.98% 15,488 $233,410 下落 ×1
IJH iShares Trust $5,878,216 4.39% 87,046 $85,264 下落 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,854,608 4.38% 29,840 $167,499 上昇 ×2
SLV iShares Silver Trust $5,854,316 4.38% 85,916 $-31,933 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,194,066 3.88% 20,466 $-437,786 下落 ×3
NOBL ProShares Trust $5,118,481 3.83% 48,283 $135,713 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,724,998 3.53% 15,266 $-817,122 下落 ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,353,305 3.25% 73,103 $95,557 上昇 ×2
MTUM iShares Trust $4,087,030 3.05% 17,030 $-130,694 上昇 ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $3,899,733 2.91% 21,162 $202,633 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,452,248 2.58% 19,795 $-409,421 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,193,375 2.39% 25,695 $234,103 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,168,620 2.37% 15,214 $-331,304 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,105,020 2.32% 53,041 $79,779 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,032,608 2.27% 10,546 $-364,381 下落 ×1
IJR iShares Trust $2,837,500 2.12% 22,826 $149,674 上昇 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,759,639 2.06% 6,318 $-268,020 上昇 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,621,099 1.96% 36,014 $390,237 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,536,542 1.90% 8,623 $-258,072 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,478,903 1.85% 6,697 $-671,717 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,452,096 1.83% 14,453 $714,386 上昇 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,401,766 1.79% 2,839 $-159,640 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,358,127 1.76% 28,497 $111,198 上昇 ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,315,125 1.73% 10,657 $67,292 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,271,605 1.70% 10,445 $-106,208 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,249,137 1.68% 9,279 $-488,732 上昇 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,154,420 1.61% 3 $-109,980
MO Altria Group, Inc. $2,087,990 1.56% 31,641 $329,591 上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,057,525 1.54% 2,237 $-282,053 上昇 ×2
EWJ iShares, Inc. $2,047,248 1.53% 24,245 $-154,774 下落 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,779,754 1.33% 9,876 $141,994 下落 ×2
IVV iShares Trust $1,768,893 1.32% 2,708 $-56,472 上昇 ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $1,696,332 1.27% 6,679 $176,761 上昇 ×5
V Visa Inc. $1,688,313 1.26% 5,586 $-228,668 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,668,903 1.25% 2,917 $-106,739 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,645,255 1.23% 32,774 $387,838 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,544,908 1.15% 4,740 $86,683 上昇 ×2
IEFA iShares Trust $1,544,442 1.15% 17,060 $27,648 上昇 ×2
SOXX iShares Trust $1,524,325 1.14% 4,638 $180,293 上昇 ×2
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $1,410,119 1.05% 166,484 $-639,769 下落 ×5
XLP XLP $1,285,692 0.96% 15,683 $85,536 上昇 ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,264,402 0.94% 32,910 $-253,845 上昇 ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1,255,700 0.94% 9,151 $-227,089 下落 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,142,839 0.85% 20,163 $-127,374 下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,109,095 0.83% 7,582 $-474,658 下落 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,097,493 0.82% 13,845 $-6,768 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $973,379 0.73% 19,716 $-121,857 下落 ×2
EPI WisdomTree Trust $937,013 0.70% 22,966 $-814,971 下落 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $823,051 0.62% 13,131 $-24,989 上昇 ×5
XOP SPDR SERIES TRUST $658,952 0.49% 3,624 $219,693 上昇 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $596,094 0.45% 37,656 $99,651 上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $527,229 0.39% 6,724 $8,108 上昇 ×2
IWM iShares Trust $512,616 0.38% 2,067 $-39,275 下落 ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $449,574 0.34% 5,825 $1,920 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $395,696 0.30% 442 $-22,689 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $390,416 0.29% 1,361 $-36,666
VB VANGUARD INDEX FUNDS $239,919 0.18% 916 $-1,006 下落 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $234,183 0.18% 4,218 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $219,058 0.16% 2,653 $-5,633 下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $214,312 0.16% 2,800 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MTUM $4,087,030 3.05% 5倍増
XOM $2,452,096 1.83% 5倍増
VBR $2,315,125 1.73% 3倍増
MO $2,087,990 1.56% 5倍増
XAR $1,696,332 1.27% 5倍増
V $1,688,313 1.26% 5倍増
XLP $1,285,692 0.96% 5倍増
IBIT $1,264,402 0.94% 3倍増
CIBR $823,051 0.62% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JEPQ $234,183 4,218 0.18%
SPYM $214,312 2,800 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVGO 削減 -747 -$817K
EPI 削減 -15K -$815K
XOM 買い増し +13 +$714K
MSFT 買い増し +182 -$672K
OCUL 削減 -2K -$640K
IBM 買い増し +36 -$489K
PLTR 削減 -1K -$475K
AAPL 削減 -250 -$438K
NVDA 削減 -911 -$409K
WMB 削減 -1K +$390K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BTAL 2025年9月30日 13,409 $237,339
LMB 2025年12月31日 2,194 $213,081 -36.9%
GEO 2026年3月31日 11,564 $186,412 86.6%